EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের মিশ্র মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের মুভমেন্ট বেশ যৌক্তিক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইএসএম ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই প্রতিবেদন প্রকাশের আগে, যার ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী ছিল, এই পেয়ার ফ্ল্যাট ছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী, আইএসএম সূচক প্রকাশের পরে ডলারের দর বেড়েছে। আমার কাছে এটি বেশ অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে কারণ এর আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এবং ইভেন্ট মার্কিন ডলারের শক্তিশালী র্যালি উস্কে দেয়নি। এবং এখনও আমরা সোমবার এই পেয়ারের মূল্যের মোটামুটি শক্তিশালী নিম্নগামী দেখতে পেয়েছিল। এমন মুভমেন্ট প্রত্যাশিত ছিল।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে মার্কেটের ট্রেডাররা আইএসএম প্রতিবেদনের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। আবারও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে দেশটির অর্থনীতি ঠিকঠাক রয়েছে এবং ফেডারেল রিজার্ভ আগামী বছর পর্যন্ত সুদের হার সর্বোচ্চ স্তরে রাখতে পারে। সুতরাং, ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকা উচিত কারণ 90% সম্ভাবনা রয়েছে যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডের আগেই সুদের হার কমিয়ে দেবে এবং 2024 সালে ফেডের তুলনায় ইসিবি আরও উল্লেখযোগ্যভাবে সুদের হার কমবে। আশা করা যেতে পারে যে পরবর্তী মুভমেন্টগুলো সমানভাবে শক্তিশালী হবে কারণ প্রতিদিন এই পেয়ারের মূল্যের 30-40 পিপসের মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করা খুব ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে।
সোমবার দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। প্রথম সিগন্যালটি রাতারাতি উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন শুরু হওয়ার পরে, মূল্য সেই লেভেলেই থেকে যায় যেখানে সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, তাই শর্ট পজিশন ওপেন করা যেতে পারত। তারপর, 1.0757 লেভেলের আশেপাশে আরেকটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। পজিশনগুলো হোল্ড করে রাখাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সন্ধ্যায় সেগুলো ম্যানুয়ালি ক্লোজ করা যেতে পারে। এই ট্রেড থেকে লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় 50 পিপস। একটি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহের জন্য এটি বেশ ভাল সূচনা।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৬ মার্চে প্রকাশিত হয়েছিল। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। মূলত, মার্কেটে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক পটভূমি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণেও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে দরপতন প্রসারিত হওয়ার বেশ ভাল সুযোগ রয়েছে।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা মূল্যের উত্থানের পরে প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 15,000 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 17,200 কমেছে। এখন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে মাত্র 31,000 (আগে সপ্তাহে 48,000 ছিল) বেশি।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যার ফলে এই পেয়ারের মূল্য নিম্নমুখী হচ্ছে। মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে রয়েছে, যা আমাদের আরও নিম্নমুখী মুভমেন্টের আশা করার সুযোগ দেয়। নিম্নমুখী ট্রেন্ডলাইনও বিক্রেতাদের সমর্থন করছে। সামগ্রিক মৌলিক পটভূমিও বিক্রেতাদের পক্ষে কাজ করছে, তাই এখন প্রায় যেকোনো ক্ষেত্রেই ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সোমবারে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কিছুটা বেড়েছে, তবে এটি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ISM রিপোর্টের কারণে হয়েছে।
2 এপ্রিল, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0872) এবং কিজুন-সেন (1.0800) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
মঙ্গলবার, জার্মানি এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের পরিষেবা সংক্রান্ত PMI-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকাশিত হবে। এগুলো স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন। এছাড়াও, মার্চ মাসে জার্মানির মুদ্রাস্ফীতির হার প্রকাশ করা হবে, যা বেশ আকর্ষণীয় প্রতিবেদন, বিশেষ করে যেহেতু পূর্বাভাস অনুযায়ী এই সূচক 2.2% এর মন্থরতার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের JOLT-এর পরিসংখ্যানের দিকে ট্রেডারদের দৃষ্টি থাকবে কারণ এটি বাজারের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়াকেও উস্কে দিতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
