EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
বুধবার, টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। আগের দিনে ইউরোর মূল্যের উত্থান কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, এটি টেকনিক্যাল কারেকশন কারণে হতে পারে, কারণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি অন্যথায় ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন অব্যাহত ছিল। ইউরোপীয় অঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন দিয়ে শুরু করা যাক, যার ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কম ছিল। দুর্বল মুদ্রাস্ফীতি শুধুমাত্র একটি জিনিসেরই ইঙ্গিত দেয়: ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক জুন মাসে বা সম্ভবত এপ্রিল মাসেও সুদের হার কমাতে পারে। এটি, স্বাভাবিকভাবেই, ইউরোর জন্য একটি বিয়ারিশ ফ্যাক্টর, কিন্তু মার্কেটের ট্রেডাররা এটি উপেক্ষা করেছে।
এর পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নন-ফার্ম পেরোল সংক্রান্ত এডিপি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। মার্চে এই রিপোর্টের ফলাফল 40,000 দ্বারা পূর্বাভাস ছাড়িয়েছে এবং ফেব্রুয়ারির মান ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যা ডলারের মূল্যকে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, মার্কেটের ট্রেডাররা এই প্রতিবেদনটিকে উপেক্ষা করেছে। অবশেষে, ISM থেকে পরিষেবা PMI প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, যার ফলাফল মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কম কিন্তু এখনও 50.0 লেভেলের উপরে রয়েছে। এবং এখনও, মার্কেটের ট্রেডাররা অবিলম্বে এই রিপোর্ট প্রকাশের পরে ডলার বিক্রি করেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডলারের পক্ষে থাকা দুটি প্রতিবেদন উপেক্ষা করা হয়েছিল, যখন তৃতীয়টি (যা ডলারের পক্ষে কাজ করেনি) পুরোপুরি প্রভাব ফেলেছিল। এ থেকে বোঝা যায় মার্কেটে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।
ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছে দুটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, যা একে অপরের প্রতিলিপি ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্য 15 পিপসও কমতে পারেনি। অতএব, কিজুন-সেন লাইনের উপরে কনসলিডেশনের পরে শর্ট পজিশন ক্লোজ করা উচিত ছিল এবং লং পজিশন ওপেন করা উচিত ছিল। লং পজিশনে আরো সফল হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্য 50 পিপস বেড়েছে এবং দিনের শেষে, মূল্য 1.0836 লেভেলের কাছাকাছি ছিল, যেখানে ট্রেডাররা লাভ করতে পারত।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৬ মার্চে প্রকাশিত হয়েছিল। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। মূলত, মার্কেটে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। উপরন্তু, দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক পটভূমি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণেও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে দরপতন প্রসারিত হওয়ার বেশ ভাল সুযোগ রয়েছে।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা মূল্যের উত্থানের পরে প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 15,000 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 17,200 কমেছে। এখন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে মাত্র 31,000 (আগে সপ্তাহে 48,000 ছিল) বেশি।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যা এই পেয়ারের মূল্যকে নিম্নমুখী করছে। বর্তমানে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন হচ্ছে, কিন্তু ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন বিক্রেতাদের সমর্থন করে চলেছে। সামগ্রিক মৌলিক পটভূমি ডলারের পক্ষে থাকায় এখনও প্রায় যেকোনো ক্ষেত্রে ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিও এটিকে সমর্থন করে, তবে এই সপ্তাহে মার্কেটে সেগুলোর প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে বেশিরভাগ ট্রেডার সামষ্টিক প্রতিবেদনকে উপেক্ষা করেছে।
4 এপ্রিল, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0859) এবং কিজুন-সেন (1.0771) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য কিছু প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ইইউতে, মার্চের পরিষেবা সংক্রান্ত PMI-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকাশিত হবে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জবলেস ক্লেইমস প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আজ, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের উচ্চ অস্থিরতা বা বুলিশ কারেকশন প্রসারিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
