EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
বুধবার আবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের প্রায় 100 পিপসের অযৌক্তিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিস্থিতি এক মাস আগে যা ঘটেছিল তা প্রতিফলিত করে যখন মুদ্রাস্ফীতির সামান্য হ্রাস মার্কিন ডলারের যথেষ্ট দরপতন ঘটিয়েছিল। সেই সময়ে, আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে মার্কিন ডলারের এই ধরনের তীব্র দরপতনের জন্য কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল না, এবং একই কথা গতকালের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে। আমরা এই নিবন্ধে জোর দিইয়ে বলতে চাই যে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ফেডারেল রিজার্ভ সভার ফলাফল এবং মুদ্রা বাজারে এর প্রভাব বিবেচনা করছি না। আমরা মনে করি যে এই বৈঠক শেষ হওয়ার একদিনের জন্য ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে, তাই আজকের বিকেলের আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।
মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের বিষয়ে বলতে গেলে, মার্কেটে বুধবার ডলার বিক্রি করার কারণ ছিল, ঠিক এই পরিমাণে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি মে মাসে 3.3%-এ নেমে এসেছে, যা ফেডের আগামী মাসে আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করার সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না। অতএব, মার্কেটে এই ধরনের শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া আমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়কর। তবে এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বেশ কয়েকদিন ধরেই মার্কেটে ইউরো বিক্রি এবং ডলার ক্রয় করা হচ্ছে। এমনকি আমরা ভেবেছিলাম যে এই পেয়ারের মূল্য যৌক্তিক মুভমেন্টের দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু বুধবারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যৌক্তিক মুভমেন্ট এখনও দেখা যাচ্ছে না।
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মুভমেন্ট সত্ত্বেও, গতকাল লাভ করার বেশ ভাল সুযোগ ছিল। কারণ গতকাল এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট ছিল এবং নির্দিষ্ট প্রবণতাও ছিল। ইউরোপীয় সেশনের সময় যখন মূল্য 1.0757 লেভেলের উপরে কনসলিডেট হয় তখন একটি বাই সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। পরে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0836 লেভেলে এবং পরে সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে ওঠে। টেক প্রফিট সেট করার জন্য এটি একটি ভাল পয়েন্ট ছিল, কারণ ফেডের সভার ফলাফল ঘোষণা করার আগে মার্কেট থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই ট্রেড থেকে লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় 70-80 পিপস।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৪ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং আমরা এখনও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা দর্শনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আমরা এখন আবার বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্রেতারা ও বিক্রেতারা কেউই এই পেয়ারের মূল্যকে গতিশীল করতে পারছেন না। এটি একটি অস্থায়ী পরিস্থিতি হতে পারে যেহেতু এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতা এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো আবার বিচ্যুত হচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বেড়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,300 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 10,300 বেড়েছে। তবুও, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত এবং মার্কিন ননফার্ম পে-রোল প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফল নতুন করে ইউরোর দরপতন শুরু করতে পারে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের বাস্তব সুযোগ রয়েছে, কিন্তু ট্রেডাররা এই সুযোগটিও হারাতে পারে। আগের মত, আমরা এখনও ইউরো দরপতনের আশা করছি, কিন্তু গতকাল মার্কেটে ডলার বিক্রির প্রবণতা ফিরে এসেছে। যদি এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের উপরে কনসলিডেট হয়, তাহলে নিম্নমুখী প্রবণতা বাতিল হয়ে যাবে এবং এই পেয়ারের মূল্য বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন দিকে ওঠানামা করতে পারে। যাই হোক না কেন, আগামী দিনগুলোতে এই পেয়ারের ট্রেড করা চ্যালেঞ্জিং হবে।
13 জুন, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0852) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0811) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জবলেস ক্লেইমস এবং উৎপাদক মূল্য সূচক সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। তিনটি প্রতিবেদনই গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং ফেডের বৈঠকের ফলাফল ও জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে মার্কেটের ট্রেডাররা দিনের অর্ধেক সময় ব্যয় করতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
