EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ার শক্তিশালী নেতিবাচক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের যৌক্তিকতা বেশ অস্পষ্ট ছিল। একদিকে মার্কেটে ডলার বেচাকেনা বেশি হলেও বুধবার ডলারের দরপতনের কারণ ছিল। অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের পরবর্তী নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখার জন্য এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে, মার্কিন প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স বা উৎপাদক মূল্য সূচক সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেটিতে প্রত্যাশার তুলনায় তীব্র মন্থরতা দেখা গেছে। মার্কেটের ট্রেডাররা মার্কিন মুদ্রা বিক্রি করার জন্য আনুষ্ঠানিক কারণ ব্যবহার করেছে। যাইহোক, ট্রেডাররা এই বিষয়টি বিবেচনা করেছেন যে মে মাসে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির 0.1% পতন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে না। এভাবে দিনভর ডলারের দাম শক্তিশালী হয়েছে। প্রশ্ন হল, এরপর কী হবে?
এই পেয়ারের মূল্য সাম্প্রতিককালে দুটি নিম্ন লেভেলে পৌঁছেছে (এবং এটি বেশ তীব্রভাবে ঘটেছে), আমরা মনে করি যে একটি 40-50 পিপস বৃদ্ধির সাথে এই পেয়ারের মূল্যের রিবাউন্ড পরিলক্ষিত হবে। তারপর, যৌক্তিকভাবে এবং বর্তমান মৌলিক পটভূমি অনুযায়ী, নতুন করে দরপতন শুরু হওয়া উচিত, এবং মূল্য 1.0718-1.0733 এর এরিয়া অতিক্রম করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এটি এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতার অগ্রগতিতে সহায়তা করবে।
বৃহস্পতিবার দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল এবং এগুলোর একে অপরকে প্রতিলিপি ছিল। এই পেয়ারের মূল্য 1.0797-1.0811 এর এরিয়া থেকে দুবার বাউন্স করেছে। প্রথমবার, কোন নিম্নগামী মুভমেন্ট ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার, এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 45 পিপস কমে গিয়েছিল, তারপর মূল্য 1.0757 এর লেভেল অতিক্রম করে। এইভাবে, ট্রেডাররা একটি শর্ট পজিশন থেকে প্রায় 45 পিপস উপার্জন করতে পারে। এই ট্রেড সন্ধ্যায় ম্যানুয়ালি ক্লোজ করা হতে পারে। আমরা আশা করি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই পেয়ারের মূল্য আরও কমবে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৪ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং আমরা এখনও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা দর্শনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আমরা এখন আবার বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করছি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্রেতারা ও বিক্রেতারা কেউই এই পেয়ারের মূল্যকে গতিশীল করতে পারছেন না। এটি একটি অস্থায়ী পরিস্থিতি হতে পারে যেহেতু এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতা এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো আবার বিচ্যুত হচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বেড়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,300 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,000 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 10,300 বেড়েছে। তবুও, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত এবং মার্কিন ননফার্ম পে-রোল প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফল নতুন করে ইউরোর দরপতন শুরু করতে পারে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নগামী প্রবণতা গঠনের একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। গতকাল বাজার পরিস্থিতি ডলারের অনুকূলে ছিল। আমরা ইউরোর দরপতনের আশা করেছিলাম। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের উপরে কনসলিডেট হতে ব্যর্থ হয়েছে, যা একটি টেকসই দরপতনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। দরপতনের একটি নতুন তরঙ্গ শুরু হওয়ার আগে একটিমাত্র জিনিস যা ঘটতে পারে তা হল ঊর্ধ্বমুখী পুলব্যাক। অ্যাসেন্ডিং চ্যানেল ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং ইউরোর দুই মাসের দর বৃদ্ধির পরে, আমরা ইউরোর দরপতন ঘটবে বলে ধারণা করছি।
14 জুন, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0852) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0811) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
শুক্রবার, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড একটি বক্তৃতা দেবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স প্রকাশিত হবে। সম্প্রতি ইসিবির বৈঠক হওয়ার পর থেকে আমরা লাগার্ডের কাছ থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আশা করছি না এবং মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছে। কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, তবে প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাস থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হলে, ট্রেডাররা উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
