EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
EUR/USD পেয়ারের মূল্য কয়েকদিন আগে 1.0757 লেভেল থেকে বাউন্স করার পরে বৃহস্পতিবার নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত ছিল এবং তারপরে এই পেয়ারের মূল্য আবার এই লেভেল টেস্ট করে। এইভাবে, আমরা একটি মসৃণ দরপতন দেখেছি এবং এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে কনসলিডেট হয়েছে। এছাড়াও, একটি ডাউনট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছিল, যা মার্কেটের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটায়। সাধারণভাবে, আমাদের কাছে EUR/USD পেয়ার সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন নেই। সম্ভবত এটি সেরা পারফর্ম্যান্স প্রদর্শন করছে না, তবে এই পেয়ারের মূল্যের সাম্প্রতিক মুভমেন্ট যৌক্তিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইউরোর মূল্য দুই মাস ধরে একটি বুলিশ কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের মতে, অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলছে। যাইহোক, বিশ্বব্যাপী এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে এবং এখন আবার শুরু হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য দৃঢ়ভাবে ধীরে ধীরে, নিচের দিকে চলে যাচ্ছে।
গতকাল, খুব কমই উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র জারি করা বিল্ডিং পারমিট এবং হাউজিং স্টার্টিংয়ের সংখ্যা সম্পর্কে মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর কথা তুলে ধরতে পারি। উভয় প্রতিবেদনের ফলাফলই প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা ডলারের মূল্যের একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করতে পারে। সাধারণভাবে, আগামী সপ্তাহগুলোতে, এই পেয়ারের মূল্য একটি বুলিশ কারেকশনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং মূল্য ট্রেন্ড লাইনকে ছাড়িয়ে গেছে, কারণ সাধারণত ইউরোর মূল্যের উচ্চ অস্থিরতার পরিলক্ষিত হয় না। যাইহোক, আপাতত, এটি একটি আকস্মিক পরিস্থিতি।
গতকাল, কিজুন-সেন লাইনের আশেপাশে চারটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। দিনের বেলা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট সত্ত্বেও, অস্থিরতার মাত্রা মূলত দুর্বল ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে দুবার রিবাউন্ড করেছে, তারপরে এটি অতিক্রম করেছে এবং নিচে থেকে রিবাউন্ড করেছে। উভয় ক্ষেত্রে মূল্য 15 পিপসও কমতে পারেনি। দুর্বল মুভমেন্টের কথা মনে রাখবেন, সিগন্যালের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাইহোক, আজ, ট্রেডাররা শর্ট পজিশন ধরে রাখতে পারে যদি মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে থাকে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১১ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং আমরা আবারও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা আবার উল্টোটা দেখছি। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের বিক্রেতা নয় বরং বিক্রেতারা বর্তমানে আবার মোমেন্টাম পাচ্ছে। এটি অস্থায়ী হতে পারে যেহেতু এখনও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।
লাল এবং নীল লাইনগুলো বর্তমানে আবার একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 1,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 23,000 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 কমেছে। আমরা ক্রমবর্ধমান বিয়ারিশ চাপের দেখতে পেতে পারি। সিওটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, অবশেষে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হতে শুরু করেছে, যা বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ। আগের মতোই, আমরা ইউরোর দরপতনের আশা করছি। এই সময়ে, এই পেয়ারের মূল্য একটি টেকনিক্যাল কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং এটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা আবারও ব্যাপকভাবে নিম্ন স্তরে নেমে গেছে, যা বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিং পরিচালনা করা বেশ কঠিন করে তুলেছে। বুলিশ কারেকশন উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু বিক্রেতাদের বর্তমানে একটি সাপোর্ট লাইন আছে - ট্রেন্ড লাইন।
21 জুন, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0818) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0725) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
শুক্রবার, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিষেবা এবং উত্পাদন খাতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক প্রকাশিত হবে৷ আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ISM ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক রয়েছে, যার প্রতি মার্কেটের ট্রেডাররা S&P সূচকের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়। ইউরোপীয় সূচকগুলো ট্রেডারদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
