EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
গতকাল, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত ছিল এবং আবার মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়ার কাছে থাকা অবস্থায় এই পেয়ারের ট্রেডিং সেশন শেষ হয়েছে। মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়, মূল্য এই এরিয়ায় বাউন্স করেছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের নতুন কারেকটিভ ফেজ শুরু হতে পারে। মূল্য তৃতীয়বারের মতো এই এরিয়া টেস্ট করছে, তাই এই সম্ভাবনা রয়েছে যে তৃতীয়বারের মতো আবার বাউন্স হবে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটি ইতোমধ্যে করা হয়েছে। এখন দুই সপ্তাহ ধরে 1.0669 এবং 1.0757 লেভেলে একটি সাইডওয়েজ চ্যানেলে এই পেয়ারের ট্রেড করা হচ্ছে। তাই, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের 70-80 পিপস বৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক বা মৌলিক পটভূমির প্রয়োজন নেই।
বিশ্বব্যাপী এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতা অটুট রয়েছে, তবে মূল্য ফ্ল্যাট মুভমেন্ট বা ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে পারে। আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে এই সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট এবং মূল্যের তীক্ষ্ণ পরিবর্তনের আশা করা উচিত নয়। কোন উল্লেখযোগ্য সামষ্ঠিক ইভেন্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশের নেই; এই পেয়ারের মূল্য শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত কারণের উপর ভিত্তি করে মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। এবং যেহেতু প্রযুক্তিগত বিশ্লেষ্ণে এই পেয়ারের মূল্যের সুস্পষ্ট ফ্ল্যাট মুভমেন্ট নির্দেশিত হচ্ছে, এটি আশ্চর্যের কিছু নয় যে এই পেয়ারের মূল্য সাইডওয়েজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে। 1.0658-1.0669 এরিয়া থেকে মূল্যের ব্রেক আউট হলে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু করতে পারে।
অন্যদিকে, বুধবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো বেশ কার্যকর ছিল। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের শুরুর দিকে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে "বিচ্ছিন্ন" হয়ে গিয়েছিল এবং তারপরে, মার্কিন সেশনের শুরুতে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0669 এর লেভেলে পৌঁছেছিল। তাই, ট্রেডাররা শর্ট পজিশন ওপেন করতে পারে যা প্রায় 30 পিপস লাভ নিয়ে আসে। 1.0669 লেভেল থেকে বাউন্স ব্যবহার করে এই পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করা যেতে পারে, এবং দিনের শেষে, এই পেয়ারের মূল্য 10-15 পিপস বেড়েছে। ট্রেডাররা দ্বিতীয় পজিশন থেকে এই পরিমাণ উপার্জন করতে পারে। এটি বেশ ভাল ফলাফল কারণ এই পেয়ারের মূল্যের দৈনিক সামগ্রিক অস্থিরতা ছিল প্রায় 50 পিপস। সাইডওয়েজ চ্যানেলের উপরের সীমানার দিকে মুভমেন্টের প্রত্যাশায় লং পজিশনটিও ওপেন করে রাখা যেতে পারে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১১ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং আমরা আবারও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা আবার উল্টোটা দেখছি। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের বিক্রেতা নয় বরং বিক্রেতারা বর্তমানে আবার মোমেন্টাম পাচ্ছে। এটি অস্থায়ী হতে পারে যেহেতু এখনও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।
লাল এবং নীল লাইনগুলো বর্তমানে আবার একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 1,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 23,000 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 কমেছে। আমরা ক্রমবর্ধমান বিয়ারিশ চাপ দেখতে পেতে পারি। সিওটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে,1-ঘণ্টার চার্টে, অবশেষে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হতে শুরু করেছে, যা বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ। আগের মতোই, আমরা ইউরোর দরপতনের আশা করছি, তবে বর্তমানে এই পেয়ারের মূল্য একটি কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এটি আরও এক বা দুই সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। ই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা আবারও প্রায় নিম্নস্তরে নেমে গেছে, যা বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিং পরিচালনা করা বেশ কঠিন করে তুলেছে। যেকোন ক্ষেত্রেই এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য সেল সিগন্যাল প্রয়োজন, এবং বর্তমানে সেগুলোর কোনটি নেই– একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে এই পেয়ারের ট্রেড করা হচ্ছে৷
27 জুন, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0760) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0706) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বৃহস্পতিবার, ইউরোজোনের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি মাঝারি গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে - জিডিপি, ডিউরেবল গুডস অর্ডার এবং জবলেস ক্লেইমস। মার্কেটের ট্রেডাররা এই প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। মার্কিন ডলারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য এই প্রতিবেদনগুলোর শক্তিশালী ফলাফল প্রয়োজন.
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
