EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় EUR/USD পেয়ারের ট্রেডিং করা হয়েছে, এবং একটি বুলিশ গ্যাপ দিয়ে ট্রেডিং শুরু হয়েছিল। এটি ফ্রান্সের সংসদীয় নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডের ফলাফলের প্রতি মার্কেটের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া ছিল, যেটিতে মেরিন লে পেনের নেতৃত্বে অতি-ডানপন্থী দল জয়লাভ করেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি যথাযথ সম্মানের জানিয়ে আমরা বলতে চাই যে সেগুলোর মার্কেটে কোন প্রভাব ফেলা উচিত নয়। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, মূল্য দৈনিক ট্রেডিং শুরুর লেভেলের কাছাকাছি ফিরে আসে, যেন সকালে এই পেয়ারের মূল্য মুভমেন্টের জন্য প্রস্তুত থাকে।
গতকালও প্রচুর সামষ্টিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জার্মানি, ইইউ এবং ইউএস-এর উৎপাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ এটি জুনের দ্বিতীয় অনুমান ছিল। যাইহোক, জার্মানির ভোক্তা মূল্য সূচক প্রত্যাশার থেকে বেশি কমে 2.2%-এ পৌঁছেছে, এবং এটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল। এটি সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূল সুদের হার দ্বিতীয়বারের মতো হ্রাসের সম্ভাবনা বাড়ায়। মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে, আইএসএম উৎপাদন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচক প্রকাশিত হয়েছিল, যা এই সপ্তাহের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রতিবেদন। এই সূচকের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল ছিল। দেশটির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ 48.5 পয়েন্টে নেমে গেছে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা 49.1 পয়েন্টে বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ডলারের দাম বাড়তে থাকে, সকালের দরপতন পুষিয়ে নেয়।
সোমবার ট্রেডিং সিগন্যাল বেশ কার্যকর ছিল। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের আশেপাশে দুটি বাই সিগন্যাল এবং দুটি সেল সিগন্যাল তৈরি করে। বাই সিগন্যাল একে অপরের প্রতিলিপি ছিল, সেল সিগন্যালগুলোও একইরকম ছিল৷ তাই, ট্রেডাররা একটি লং পজিশন এবং একটি শর্ট পজিশন ওপেন করে থাকতে পারে। লং পজিশন লাভ আনেনি - এটি ছোট লোকসান দিয়ে ক্লোজ হয়ে গেছে। ট্রেডাররা শর্ট পজিশন থেকে প্রায় 20 পিপস লাভ করতে পারে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীয় প্রাচুর্য সত্ত্বেও এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। প্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার গঠন চলমান রয়েছে, যা বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ। আমরা এখনও ইউরোর দরপতনের আশা করছি, তবে বর্তমানে এই পেয়ারের মূল্য একটি কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এটি আরও এক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম রয়েছে, যা এই পেয়ারের বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিং পরিচালনা করা বেশ কঠিন করে তোলে। নতুন দফায় নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য সেল সিগন্যাল প্রয়োজন, এবং বর্তমানে সেরকম কোন সিগন্যাল নেই – এই পেয়ারের মূল্য দুই সপ্তাহ ধরে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে৷
2 জুলাই, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 11.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0742) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0722) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
আজ, ইউরোজোনে জুনের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, তবে মার্কেটের ট্রেডাররা দুর্বলভাবে এই প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডও বক্তৃতা দেবেন, তবে গতকাল তিনি ট্রেডারদেরকে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য দেননি। আমরা ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল এর বক্তৃতা থেকে আরো তথ্যের আশা করতে পারি। এছাড়াও, মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত JOLT-এর প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
