EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য 30 পিপসের মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা প্রায় শূন্য ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা দিবস পালন সত্ত্বেও, ইউরোর মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়চে। আবারও এমন একটি পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যেখানে মার্কেটের ট্রেডাররা ইউরো কেনার এবং ডলার বিক্রি করার কোনো কারণ থাকার বিষয়ে খুব একটা চিন্তা করছে না। আমরা বুঝতে পারছি যে বুধবার ADP এবং ISM থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফলের কারণে ডলারের দরপতন হয়েছে, কিন্তু তারপরেও সেই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল এতটা নেতিবাচক ছিল না। যাইহোক, বৃহস্পতিবার অল্প কিছু স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন বাদে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।
প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বগামী মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। মূল্য তিনবার 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারপরে স্বল্পমেয়াদে নতুন করে এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে। একটি ট্রেন্ড লাইন তৈরি হয়েছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে। এই সপ্তাহে, ডলারের দরপতন যৌক্তিক ছিল কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ প্রতিবেদনে এমন ফলাফল পাওয়া যায়নি যা মার্কেটের ট্রেডারদের মার্কিন গ্রিনব্যাক কিনতে উত্সাহিত করবে। যাইহোক, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ফেডারেল রিজার্ভ হকিশ বা কঠোর আর্থিক নীতি বজায় রেখেছে এবং বর্তমানে মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার কমানোর কথা বিবেচনা করার সুযোগ দেয় না। তবুও, মনে হচ্ছে মার্কেটের ট্রেডাররা পুরোপুরিভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাদের দৃষ্টি স্থানান্তরিত করেছে। দেশটির অর্থনীতি মন্থর হচ্ছে, যার মানে এখন ডলার থেকে মুক্তি পাওয়ার সময়। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পিছনে খুব সামান্যই যৌক্তিকতা আছে।
বৃহস্পতিবার এই পেয়ারের মূল্যের একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছে। ইউরোর মূল্য 1.0797 এর লেভেল অতিক্রম করেছে, যার পরে এই পেয়ারের মূল্য আরও 10 পিপস আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এইভাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে, ট্রেডাররা একটি লং পজিশন ওপেন করে 10 পিপস মুনাফা অর্জন করতে পারত।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। প্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিরর্থক সময় নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এইভাবে নতুন করে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে, আমা আমাদের কাছে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন রয়েছে, যার উপরে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতি শুক্রবারের মধ্যে শেষ হতে পারে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য ননফার্ম পেরোল এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল ADP এবং ISM থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ফলাফলের চেয়ে ইতিবাচক হয়। যাইহোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে, শুধুমাত্র একটি কারেকশনের আকারে স্বল্পমেয়াদে ডলারের দর বৃদ্ধির আশা করা যেতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।
5 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0714) এবং কিজুন-সেন (1.0755) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
শুক্রবার, ইউরোজোনে খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ননফার্ম পে-রোল এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এছাড়া ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড বক্তব্য রাখবেন। মার্কেটের ট্রেডাররা সম্ভবত ইউরো কিনতে এবং ডলার বিক্রি করার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবে। যদি মার্কিন প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাহলে মার্কেটের ট্রেডাররা এই পেয়ারের বিক্রয় এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
