EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
EUR/USD পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোজোনে কোনো অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতাকে কেউই "স্বল্প গুরত্বসম্পন্ন ইভেন্ট" হিসেবে বিবেচনা করেনি। আসলে, পাওয়েল খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেননি। তিনি এবার কংগ্রেসম্যানদের কাছে সহজভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যা মার্কেটের ট্রেডাররা দীর্ঘদিন ধরেই জানে। কংগ্রেসে মূল বক্তৃতার কয়েক ঘণ্টা আগেই তার ভাষণের বিষয়বস্তু ফেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রযুক্তিগত চিত্র থেকে এই ধারণা পাচ্ছি যে, "আমাদের অপেক্ষা করতে হবে," "আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কমার আরও প্রমাণ দরকার" ইত্যাদির মতো বিবৃতি মার্কেটে ট্রেডারদের কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।
আমাদের মতে, পাওয়েলের সামগ্রিক বক্তব্যে হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে কারণ ফেড আর্থিক নীতিমালার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে যখন মার্কেটের ট্রেডাররা বছরের অর্ধেক সময় ধরে সূদের হার কমানোর আশা করছে। তবে মার্কেটের ট্রেডাররা নিজেদের ভুল স্বীকার করছে বলে মনে হয় না। FedWatch অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে সূদের কমানোর সম্ভাবনা 70% এর বেশি। শরতের শুরুতে নীতিমালা নমনীয় করার এত আত্নবিশ্বাস কোথা থেকে আসে তা আমরা একেবারেই বুঝতে পারছি না। মনে করে দেখুন যে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মার্চ মাসে সূদের হার কমানোর আশা করেছিলেন, এবং সেই সময়ে, সূদের হার কমানোর সম্ভাবনাও বেশি ছিল। এমনকি যদি বৃহস্পতিবার মূল্যস্ফীতি 3.1%-এ নেমে আসে, পূর্বাভাস অনুযায়ী, নীতিমালা নমনীয় করা শুরু করার জন্য এটি যথেষ্ট হবে না।
মঙ্গলবার কোন ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল না। এই পেয়ারের মূল্য ধীরে ধীরে 1.0836 লেভেল থেকে 1.0797 লেভেলে সারা দিন হ্রাস পেয়েছে এবং কোনও লেভেলেই পুরোপুরিভাবে কাজ করা যায়নি। শর্ট পজিশন ধরে রাখা সম্ভব ছিল কিন্তু শুধুমাত্র যদি সেগুলো সোমবার ওপেন করা হয়, কিন্তু তারপরও, 1.0836 লেভেল থেকে এই পেয়ারের মূল্যের কোন স্পষ্ট রিবাউন্ড ছিল না। উল্লেখ্য যে, স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার মধ্যে, কোনো লেভেল এবং ট্রেডিং সিগন্যাল থেকে উল্লেখযোগ্য লাভ করা যায় না। মার্কেটে কোন মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।
দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। আমাদের কাছে বর্তমানে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন আছে, যার উপরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এটি এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে, তবে এই পেয়ারের মূল্যের ট্রেন্ডলাইনে নামতে কমপক্ষে কয়েক দিন সময় লাগবে। এই লাইন এবং ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো না ব্রেক করে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব। অধিকন্তু, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন ডলারের উপর চাপ বাড়াতে পারে।
10 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 11.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0742) এবং কিজুন-সেন (1.0811) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে পাওয়েলের দ্বিতীয় দফার বক্তব্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, এই ইভেন্টটির মার্কেটে ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে, কিন্তু গতকাল আমরা পাওয়েলের কাছ থেকে আকর্ষণীয় কোন তথ্য জানতে পারিনি। সুতরাং, আজ তার কাছ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য বিবৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
