EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল দিনের বেলায়, শুধুমাত্র একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, মার্কেটে যার কোন প্রভাব ছিল না এবং এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকেও প্রভাবিত করতে পারেনি। ইউরোজোনে জুলাইয়ের মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলাফল প্রথমটির অনুরূপ ছিল। ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি বার্ষিক ভিত্তিতে বেড়ে 2.6% পৌঁছেছে, যা এই প্রতিবেদন ছাড়াই মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই জানত। অতএব, ইউরোর মূল্যের গতকালের উত্থান এই প্রতিবেদনের কারণে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্ট না থাকলেও, যে কোন দিনে ইউরোর মূল্য দিন-রাতের সব সময়েই বেড়ে চলেছে। ইউরোর দর বৃদ্ধির এই বর্তমান ঢেউ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
ইউরোর মূল্যের এই নিরলস বৃদ্ধি আর কতদিন চলবে সেটাই ট্রেডারদের একমাত্র প্রশ্ন। বুলিশ প্রবণতার মধ্যে বর্তমানে ট্রেডিং করা সহজ, সরল, এবং সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সেটি শুধুমাত্র প্রথম নজরে, কারণ ট্রেডাররা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে যে ইউরোর মূল্য কোনো আপাত কারণ ছাড়াই বাড়ছে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে এই মুভমেন্ট শেষ হয়ে যেতে পারে। বিশেষত যখন আপনি জানেন না কেন এটির মূল্য বাড়ছে সেইসময়ে একটি মুদ্রা ক্রয় করা আদর্শ হবে না। তা সত্ত্বেও, এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ এখনও নেই, এবং মূল্য 1.1137 এবং 1.1185-এর লক্ষ্যমাত্রায় বাড়তে পারে।
মঙ্গলবার, শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল - মার্কিন ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1092 এর লেভেল অতিক্রম করেছিল৷ দিনের শেষে, ইউরোর মূল্য মাত্র 15 পিপস বেড়েছে, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বর্তমানে কম রয়েছে, এবং একতরফা মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুধবার এই ট্রেডে থাকা বেশ যুক্তিসঙ্গত।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১৩ আগস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বুলিশ ছিল এবং এখনও তাই রয়ে গেছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।
আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।
এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 3,600 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,000 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নিট পজিশন 6,600 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুসারে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের পরিমিত ও স্থিতিশীল ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা চলমান রয়েছে। গত সপ্তাহে নতুন মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন মার্কেটে আবার ডলার বিক্রির আরেকটি কারণ দিয়েছে। এই সপ্তাহে, মার্কেটের ট্রেডাররা প্রত্যাশা করছেন যে ফেডের প্রধান জেরোম পাওয়েল তার বক্তব্যে ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণের কথা ব্যক্ত করবেন। মার্কেটের ট্রেডাররা ডলার বিক্রির এই সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। আআমাদের কাছে এখনও অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন আছে, যা ইউরোকে সমর্থন যোগাচ্ছে। নীতিগতভাবে, বর্তমানে কোনো সূচকই এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে না।
২১ আগস্টের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0964) এবং কিজুন-সেন (1.1035) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
বুধবার ইউরোজোনে কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের পরিকল্পনা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফেডের সর্বশেষ বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা, যা একটি সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক নথি এবং এটি একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, ইউরোর মূল্যের উত্থান অব্যাহত থাকতে পারে কারণ এটি মৌলিক কারণগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। উল্লেখযোগ্যভাবে, মার্কেটের এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য কারেকশনেরও কোনো লক্ষণ নেই।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
