সোমবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ:
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
সোমবার অপ্রত্যাশিতভাবে EUR/USD পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে মূল্য ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করে উপরে উঠে গেছে। আমরা যদি বুধবার বা বৃহস্পতিবার এমন মুভমেন্ট দেখতে পেতাম তাহলে সম্ভবত এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকত না। যাইহোক, এটি সোমবার ঘটেছে, যেদিন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনের প্রকাশনা বা ইভেন্ট ছিল না। তবুও, সোমবার মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই এই প্রবণতা দেখিয়েছে যে তারা ট্রেড করতে চায়, বা সম্ভবত ফেডারেল রিজার্ভের সভার আগে ট্রেডাররা বিভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে। ফেডের বৈঠক নিয়ে সমস্যা হল যে মার্কেটে ইতোমধ্যেই সুদের হার হ্রাসের ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হতে পারে কারণ 2024 জুড়ে ডলারের নিম্নমুখী প্রবণতা বিরাজ করেছে এবং সাধারণভাবে, দুই বছর ধরে এই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। অতএব, ফেড যদি বুধবার সুদের হার কমায়, তাহলে আমরা মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পেতে দেখতে পারি, যেমনটি আমরা গত বৃহস্পতিবার ইউরোর দর বৃদ্ধি পেতে দেখেছিলাম, যদিও সেদিন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি নমনীয় করেছিল।
EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
সোমবার 5 মিনিটের টাইম ফ্রেমে, একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। এশিয়ান ট্রেডিং সেশনের সময়, এই পেয়ারের মূল্য 1.1091 লেভেলের মধ্য দিয়ে ব্রেক করে যায়, যা ইউরোপীয় সেশনের শুরুতে নতুন ট্রেডারদের লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয়। মার্কিন সেশনের শুরুতে, মূল্য 1.1132 এর নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছিল, যেখানে টেক প্রফিট সেট করা যেতে পারে।
মঙ্গলবারে কীভাবে ট্রেড করবেন:
এক ঘন্টায় টাইম ফ্রেমে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠন করার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেই সম্ভাবনা দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, শীঘ্রই মাঝারি মেয়াদে আবার অযৌক্তিকভাবে ডলার বিক্রি করা শুরু হতে পারে, কেননা কেউ জানে না যে মার্কেটে কতদিন ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রভাব অব্যাহত থাকবে। মূলত ইসিবির আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ উপেক্ষা করে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের প্রায় সকল ভবিষ্যত সুদের হার হ্রাসের ভিত্তিতে ডলারের মূল্য নির্ধারণ করছে।
মঙ্গলবার, নতুন ট্রেডাররা 1.1132 লেভেল থেকে ট্রেড করতে পারেন। এই লেভেল থেকে একটি বাউন্স হলে সেটি এই পেয়ার বিক্রির সুযোগ দেবে, যখন মূল্য বৃদ্ধি পেলে সেটি এই পেয়ার কেনার সুযোগ দেবে। যাইহোক, আবারও এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্টের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল, পুরো মার্কিন সেশন জুড়ে এই পেয়ারের মূল্য প্রায় একই জায়গায় স্থবির ছিল।
5M টাইম ফ্রেমের মূল লেভেলগুলো হল 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292। মঙ্গলবার, ইউরোজোনে ZEW থেকে সূচক প্রকাশ করা হবে যা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রয় সংক্রান্ত সামান্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর ফলাফলের প্রভাবে মার্কেটে সামান্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:
1) সিগন্যাল গঠন করতে কতক্ষণ সময় নেয় তার উপর ভিত্তি করে সিগন্যালের শক্তি নির্ধারণ করা হয় (বাউন্স বা লেভেলের ব্রেকথ্রু)। এটি গঠন করতে যত কম সময় লাগবে, সিগন্যাল তত শক্তিশালী হবে।
2) যদি ভুল সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লেভেলের কাছাকাছি দুটি বা ততোধিক পজিশন খোলা হয় (যা টেক প্রফিট শুরু করেনি বা নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌছায়নি), তাহলে এই লেভেলে প্রাপ্ত পরবর্তী সমস্ত সিগন্যাল উপেক্ষা করা উচিত।
3) ফ্ল্যাট মার্কেটের সময়, যেকোন পেয়ারের একাধিক ফলস সিগন্যাল তৈরি হতে পারে বা কোন সিগন্যালের গঠন নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেয়া উচিত।
4) ইউরোপীয় সেশনের শুরু এবং মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেড ওপেন করা উচিত। এর বাইরে সমস্ত ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করতে হবে।
5) প্রতি ঘন্টার চার্টে, শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ভোলাট্যালিটি এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার মধ্যেই MACD থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা একটি ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
6) যদি দুটি লেভেল একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয় (5 থেকে 15 পিপস পর্যন্ত), সেগুলোকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
7) মূল্য 15 পিপস উদ্দেশ্যমূলক দিকে যাওয়ার পর, ব্রেক-ইভেনে স্টপ লস সেট করা উচিত।
চার্টে কী আছে:
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হল সেই লেভেল যা কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি টেক প্রফিট সেট করতে পারেন।
লাল লাইন হল চ্যানেল বা ট্রেন্ড লাইন যা বর্তমান প্রবণতা প্রদর্শন করে এবং দেখায় যে এখন কোন দিকে ট্রেড করা ভাল হবে।
MACD (14,22,3) সূচক, হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, এটি একটি সহায়ক টুল হিসেবে কাজ করে এবং এটি সিগন্যালের উৎস হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা এবং প্রতিবেদন (সর্বদা নিউজ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত থাকে) যেকোন কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের গতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব, এগুলো প্রকাশের সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে ট্রেডিং করতে হবে। প্রচলিত প্রবণতার বিপরীতে আকস্মিকভাবে মূল্যের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত থাকতে মার্কেটে থেকে বের হয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।
নতুন ট্রেডারদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ট্রেড থেকে লাভ হবে না। একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ ও কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনাই দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ের সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
