বুধবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ:
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
বৃহস্পতিবার রাতেরবেলা EUR/USD পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারপর দরপতন দেখা গেছে এবং তারপর মূল্যের রিবাউন্ড দেখা গেছে। ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণার পরপরই এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বেড়ে যাওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। গতকাল এবং আজ আমরা ট্রেডারদের সতর্ক করে দিয়েছি যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে বা কমপক্ষে মার্কিন সেশন চলাকালীন সময়ে ফেড বৈঠকের ফলাফল এবং ট্রেডাররা প্রতিক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। গতকাল, ফেড সুদের হার 0.5% কমিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা ডলারের তীব্র দরপতন এবং EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তীব্র বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছি। যাইহোক, এর পর আরও বেশি উল্লেখযোগ্য দরপতন এবং পরবর্তীতে মূল্যের রিবাউন্ড দেখা গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই পেয়ার এখন বৈঠকের আগের দিনের মতো একই লেভেলে ট্রেড করছে। মার্কেটের ট্রেডাররা কিভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তা বোঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি আজকে পুনরায় মার্কিন ডলারের দরপতন শুরু না হয়, তবে আমাদের এই ধারণার প্রতি আস্থাশীল হব যে মার্কেটে ইতোমধ্যেই ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রভাবের সমাপ্তি ঘটেছে। আমরা আগে ডলারের দরপতনের খুব বেশি কারণ দেখিনি, এবং এখন আরও কম কারণ আছে।
EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
বুধবার 5-মিনিটের টাইমফ্রেমে বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা ফেডের বৈঠকের আগে মার্কেটে এন্ট্রি করার কোন কার্যকর কারণ দেখতে পাইনি। প্রথমত, এটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, বৈঠকের ফলাফল ঘোষণার আগে উচ্চমাত্রার অস্থিরতার আশা করা কঠিন ছিল। যদি সন্ধ্যার মধ্যে অন্তত একটি স্পষ্ট সিগন্যাল গঠন করা যেত তাহলে ঘোষণার সময় ব্রেকইভেনে স্টপ লস ট্রিগার হত বা ভাল লাভের সাথে ট্রেড ক্লোজ করা যেত। কিন্তু কোন কার্যকর সিগন্যাল বা মুভমেন্ট ছিল না।
বৃহস্পতিবার কীভাবে ট্রেড করতে হবে:
প্রতি ঘণ্টার চার্টে, এখনও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠন করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাগুলো দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, শীঘ্রই মাঝারি মেয়াদে আবার অযৌক্তিকভাবে ডলার বিক্রি করা শুরু হতে পারে, কেননা কেউ জানে না যে মার্কেটে কতদিন ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রভাব অব্যাহত থাকবে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণ কার্যক্রমের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে ট্রেডাররা এখনও ফেডের ভবিষ্যত সুদের হার হ্রাসের ভিত্তিতে বাজার পরিস্থিতি নির্ধারণ করছে।
বৃহস্পতিবার, বাজার স্থিতিশীল হতে এবং গতকালের ফেডের বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রভাবের সমাপ্তি ঘটতে সময় প্রয়োজন। দিনের বেলায়, এই পেয়ারের মূল্যের তীক্ষ্ণ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মুভমেন্টের সাথে বর্ধিত অস্থিরতা পরিলক্ষিত হতে পারে।
5M টাইম ফ্রেমের মূল লেভেলগুলো হল 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292। বৃহস্পতিবার ইউরোজোনে কোনও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জবলেস ক্লেইমস সংক্রান্ত শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে যেটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাইহোক, আজও এই পেয়ারের মূল্যের উচ্চমাত্রার অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের বৈঠকের দিকে দৃষ্টি দিতেও ভুলবেন না।
ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:
1) সিগন্যাল গঠন করতে কতক্ষণ সময় নেয় তার উপর ভিত্তি করে সিগন্যালের শক্তি নির্ধারণ করা হয় (বাউন্স বা লেভেলের ব্রেকথ্রু)। এটি গঠন করতে যত কম সময় লাগবে, সিগন্যাল তত শক্তিশালী হবে।
2) যদি ভুল সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট লেভেলের কাছাকাছি দুটি বা ততোধিক পজিশন খোলা হয় (যা টেক প্রফিট শুরু করেনি বা নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌছায়নি), তাহলে এই লেভেলে প্রাপ্ত পরবর্তী সমস্ত সিগন্যাল উপেক্ষা করা উচিত।
3) ফ্ল্যাট মার্কেটের সময়, যেকোন পেয়ারের একাধিক ফলস সিগন্যাল তৈরি হতে পারে বা কোন সিগন্যালের গঠন নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেয়া উচিত।
4) ইউরোপীয় সেশনের শুরু এবং মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেড ওপেন করা উচিত। এর বাইরে সমস্ত ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করতে হবে।
5) প্রতি ঘন্টার চার্টে, শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ভোলাট্যালিটি এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার মধ্যেই MACD থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা একটি ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
6) যদি দুটি লেভেল একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয় (5 থেকে 15 পিপস পর্যন্ত), সেগুলোকে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
7) মূল্য 15 পিপস উদ্দেশ্যমূলক দিকে যাওয়ার পর, ব্রেক-ইভেনে স্টপ লস সেট করা উচিত।
চার্টে কী আছে:
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হল সেই লেভেল যা কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি টেক প্রফিট সেট করতে পারেন।
লাল লাইন হল চ্যানেল বা ট্রেন্ড লাইন যা বর্তমান প্রবণতা প্রদর্শন করে এবং দেখায় যে এখন কোন দিকে ট্রেড করা ভাল হবে।
MACD (14,22,3) সূচক, হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, এটি একটি সহায়ক টুল হিসেবে কাজ করে এবং এটি সিগন্যালের উৎস হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা এবং প্রতিবেদন (সর্বদা নিউজ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত থাকে) যেকোন কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের গতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব, এগুলো প্রকাশের সময় অত্যন্ত সতর্কভাবে ট্রেডিং করতে হবে। প্রচলিত প্রবণতার বিপরীতে আকস্মিকভাবে মূল্যের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত থাকতে মার্কেটে থেকে বের হয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।
নতুন ট্রেডারদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ট্রেড থেকে লাভ হবে না। একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ ও কার্যকর অর্থ ব্যবস্থাপনাই দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ের সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
