GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ারের দরপতন অব্যাহত ছিল, যেখানে কোনো ধরনের কারেকশন শুরু করার প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। গতকাল, যুক্তরাজ্যে সেপ্টেম্বর মাসের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, এবং এই সূচকের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে নিম্নমুখী ছিল। এর মানে কী দাঁড়ায়? সহজভাবে বললে, যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি অ্যান্ড্রু বেইলির আশঙ্কার চেয়েও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তদুপরি, মূল মুদ্রাস্ফীতির হার এখন 1.7%-এ পৌঁছেছে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড মূল মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিষেবা খাতের মূল্যস্ফীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে। তবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভোক্তা মূল্য সূচকের পতনের বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না। যদি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড মূল মুদ্রাস্ফীতি 1.0–1.5%-এ হ্রাস হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, তবে ভোক্তা মূল্য সূচক এবং উৎপাদন খাতের মুদ্রাস্ফীতি শূন্য বা নেতিবাচক স্তরে পৌঁছাতে পারে। তখন কীভাবে সব ধরনের মুদ্রাস্ফীতিতে ভারসাম্যপূর্ণ আনা হবে?
আমাদের মতে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের যত দ্রুত সম্ভব সুদের হার কমানো উচিত, হয়তো 0.5% করে। মনে হচ্ছে, ট্রেডাররাও এটি বুঝতে পেরেছে, কারণ কঠোর মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকাকালীন সময়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ অর্থনীতির স্থিতিশীলতার প্রশংসা করা হয়েছে। তবে, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি কেবল বাহ্যিকভাবে প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, এবং দেশটির মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত শূন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডও মুদ্রানীতির নমনীয়করণে বিলম্ব করে ফেলেছে। সুতরাং, পাউন্ডের দরপতন আমাদের অবাক করছে না। আমরা মনে করি যে, মার্কিন ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের ন্যায্য মূল্য প্রায় $1.20 হতে পারে।
গতকাল, 5-মিনিটের টাইম ফ্রেমে দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমত, এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেল লাইন এবং 1.3050 লেভেলের নিচে নেমে যায়, যদিও প্রযুক্তিগতভাবে, এই সিগন্যাল থেকে লাভ করা কিছুটা কঠিন ছিল। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের পরই পাউন্ড বিক্রি করা উচিত ছিল, কারণ এটি অন্য কোনো পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়নি। পরে, মূল্য 1.2981-1.2987 এরিয়ায় ফিরে আসে, যা লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয়। উভয় ট্রেডেই লাভ হয়েছে।
COT রিপোর্ট:
ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এখন লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে, এবং মূল্য 1.3154-এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করে গেছে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 6,100টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 600টি সেল কনট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে৷ ফলস্বরূপ, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 6,700 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কেটের ট্রেডাররা পাউন্ড স্টার্লিংয়ের ক্রয় অব্যাহত রেখেছে।
মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে আমরা একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সব প্রতিকূলতার বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বাড়ছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
প্রতি ঘণ্টার চার্টে GBP/USD পেয়ারের মূল্য কমছে। এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে, এবং এখন শুধুমাত্র ব্রিটিশ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘায়িত দরপতনের আশা করা উচিত। অবশ্যই, মার্কেটের ট্রেডাররা পুনরায় অযৌক্তিকভাবে ব্রিটিশ পাউন্ডের ক্রয় শুরু করতে পারে, কিন্তু আসুন আমরা আবারও বলি—এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নেই। অতএব, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। এটি ঘটানোর জন্য, মূল্য অন্তত ট্রেন্ডলাইনের উপরে কনসলিডেট হতে হবে।
১৭ অক্টোবরের জন্য, আমরা নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.3205) এবং কিজুন-সেন লাইনও (1.3040) সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন মূল্য পরিকল্পিত দিকে 20 পিপস মুভ করবে তখন ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হবে।
বুধবার যুক্তরাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। মার্কিন শিল্প উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রয় সূচক দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে মার্কেটে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
