EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন করার চেষ্টা করেছিল, তবে আবারও তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরের চিত্রটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে গত পাঁচ দিনে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিটি নতুন সর্বোচ্চ লেভেল আগেরটির চেয়ে কম। এর অর্থ বর্তমানে কোন প্রকৃত কারেক্টিভ মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না। আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম যে এই পেয়ারের মূল্যের ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করে যাওয়া মানেই কারেকশনের শুরু নয় এবং এটি একটি ফলস ব্রেকআউট হতে পারে। সম্প্রতি ট্রেন্ডলাইনটি মূল্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে, তাই প্রায় যেকোনো ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টই এটি ব্রেক করা হতে পারে। যদি এই সপ্তাহে ইউরোজোন এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন না থাকত, আমরা বলতাম যে কোন কারেকশন ছাড়াই ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইউরো অত্যন্ত বেশি ক্রয় করা হয়েছে এবং এটির উচ্চ মূল্য বিরাজ করছে। সম্ভবত মধ্যমেয়াদে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0435 এর লক্ষ্যমাত্রায় নিম্নমুখী হতে পারে। মূল্যের এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেলে সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্য হরাইজন্টাল চ্যানেলের নিম্ন সীমানায় পৌঁছে যাবে। সামগ্রিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের প্রবণতা এখনও নিম্নমুখী রয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের কারণে মার্কেটের ট্রেডাররা গত দুই বছর ধরে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন ঘটিয়েছে। বাহ্যিক কারণ না থাকলেও, EUR/USD পেয়ারের ন্যায্য বিনিময় হারের পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজনীয়। তাই আমরা প্রায় যেকোনো পরিস্থিতিতেই ইউরোর দরপতনের প্রত্যাশা করছি।
গতকাল ৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে কেবল একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, তবে সোমবার এই পেয়ারের মূল্যের ভোলাটিলিটি খুবই দুর্বল ছিল এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বা সামষ্টিক পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। কিজুন-সেন লাইনের উপরে মূল্যের কনসলিডেশনের পরে, ট্রেডাররা লং পজিশন ওপেন করতে পারতেন, তবে সম্ভবত তারা কোন লাভ বা ক্ষতির শিকার হননি, কারণ দিনের শেষে মূল্যের উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট বা কিজুন-সেন লাইনের নিচে দরপতন ঘটেনি। এই সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের ভবিষ্যৎ মুভমেন্ট অনেকটাই সামষ্টিক পরিসংখ্যানের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।
COT রিপোর্টের বিশ্লেষণ
২২ অক্টোবরের সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা অনেকদিন ধরেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, গত সপ্তাহে প্রফেশনাল ট্রেডারদের ওপেন করা শর্ট পজিশনের সংখ্যায় তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নেট পজিশনের সংখ্যা বেশ কিছু দিনের মধ্যে প্রথমবারের মতো নিম্নমুখী হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।
আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।। ফলস্বরূপ, এই পেয়ারের আরও দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে ছেদ করেছে এবং বিপরীতমুখী হয়ে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 16,200 কমেছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,500 বেড়েছে, যার ফলে নেট পজিশন 45,700 কমেছে। এখনও ইউরোর বেশ উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যা একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা হতে পারে। নতুন করে ডলারের দরপতনের কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ দেখা যাচ্ছে না, তাই এই নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই। মাঝারি মেয়াদে, আমরা শুধুমাত্র ইউরোর আরও মূল্যহ্রাসের প্রত্যাশা করছি। যদিও স্বল্পমেয়াদে কারেকশন হতে পারে, বর্তমানে মার্কেটে ইউরো কেনার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই এবং ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের জন্য পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল সিগন্যালও নেই।
২৯ অক্টোবরে ট্রেডিং করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে চিহ্নিত করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, and 1.1147, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0873) এবং কিজুন-সেন (1.0801)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
মঙ্গলবার, ইউরোজোনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে যুক্তরাষ্ট্রে JOLTs থেকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যেটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য জানা যাবে। এটি একটি মাঝারি গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন এবং এটির প্রভাবেই এই সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের সূচনা হতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
Yহলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
