GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের মিশ্র মুভমেন্ট দেখা গেছে, তবে স্পষ্ট ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা যায়নি। EUR/USD পেয়ারের সাথে তুলনায়, GBP/USD পেয়ারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে তেমন কিছু না ছিল। যেখানে ইউরো জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি এবং ইউরোজোনের জিডিপি প্রতিবেদন থেকে সমর্থন পেয়েছে, সেখানে ব্রিটিশ মুদ্রা এ ধরনের সমর্থন পায়নি। ট্রেডাররা যুক্তরাষ্ট্রের ADP থেকে প্রকাশিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং জিডিপি প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যেগুলোর ফলাফল পরস্পরবিরোধী ছিল, কারণ একটির ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে শক্তিশালী এবং অপরটি দুর্বল ছিল—ফলস্বরূপ, ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য বহু মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন লেভেলের কাছাকাছি পৌঁছেছে।
এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ড লাইন ব্রেক করেছে, তবুও এই পেয়ারের মূল্যের কোনো ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন দেখা যায়নি। মূল্য ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলোর নিচে রয়েছে, এবং পাউন্ডের সামষ্টিক বা মৌলিক পটভূমি থেকে সমর্থন পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মাসব্যাপী এই পেয়ারের দরপতনের পরেও সহসাই কারেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সপ্তাহের বাকি দুই দিন গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশের কথা থাকায়, ডলার আরও দ্রুত শক্তিশালী হতে পারে। সুতরাং, যদিও একটি কারেকশনের সম্ভাবনা রয়েছে, এটি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার প্রকাশিতব্য মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।
৫-মিনিটের চার্টে, গতকাল এই পেয়ারের মূল্য কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারেনি। ট্রেডাররা 1.2981-1.3004 এরিয়ার আশেপাশে পজিশন ওপেন করতে পারত, তবে দেখা যাচ্ছে যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ এবং আগামীকালও একই ধরণের মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।
COT রিপোর্টের বিশ্লেষণ
ব্রিটিশ পাউন্ডের COT (কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স) রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্বকারী লাল এবং নীল লাইনগুলো প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ সময়ই শূন্যের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে এবং মূল্য 1.3154 এর লেভেল ব্রেক করেছে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 11,300 বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং মাত্র 100 সেল কনট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে। ফলে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 11,300 কন্ট্রাক্ট হ্রাস পেয়েছে। মাঝারি মেয়াদে, মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও পাউন্ড স্টার্লিং বিক্রয়ের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না।
মৌলিক প্রেক্ষাপট এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার সত্যিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় প্রতিটি নেতিবাচক পরিস্থিতি সত্ত্বেও (মাঝারি মেয়াদে) পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও এটির মূল্য বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়েছে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘন্টাভিত্তিক চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত রয়েছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাটি বাতিল হয়ে গেছে, যা ব্রিটিশ মুদ্রার আরও দরপতনের ইঙ্গিত দেয়, এবং এই দরপতন সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র হতে পারে। পাউন্ডের দরপতন অব্যাহত রাখতে হলে, ট্রেডারদের মূল্যকে 1.2981-1.2987 এরিয়া নিচে ধরে রাখতে হবে। এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশনের জন্য কিছুটা ভিত্তি রয়েছে, তবে তা কেবল মার্কিন প্রতিবেদনের ফলাফল আশানুরূপ না হলে ঘটতে পারে।
৩১ অক্টোবরের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহিনিত করা হলো: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান B (1.3003) এবং কিজুন সেন (1.2992) লাইনও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন মূল্য পরিকল্পিত দিকে 20 পিপস মুভ করবে তখন ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যা ভুল সিগন্যালের ক্ষেত্রে লোকসান থেকে সুরক্ষা দেবে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনেরবেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হবে।
বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যা ট্রেডারদের আগ্রহী করতে পারে—কোর পারসোনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার্স (PCE) মূল্য সূচক। কিছু স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন ছাড়া, এটি আজকের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন, তাই পাউন্ডের শক্তিশালীকরণের জন্য আজ দৃঢ় ভিত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
