সকালের পূর্বাভাসে, আমি 1.0497 লেভেলের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং এর আশেপাশে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম।। 5-মিনিটের চার্ট বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কী ঘটেছিল। একটি ঊর্ধ্বগমন এবং একটি ফালস ব্রেকআউট শর্ট পজিশনের জন্য একটি এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করেছিল, যার ফলে 100 পিপসেরও বেশি পতন ঘটে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য টেকনিক্যাল আউটলুক সংশোধিত হয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করার জন্য:
ইউরোজোনের অতি দুর্বল PMI ডেটা দিনের প্রথমার্ধে ইউরোর একটি বড় বিক্রয় চাপ সৃষ্টি করে। উৎপাদন ও পরিষেবা কার্যক্রমে মন্দার কারণে ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকদের সাম্প্রতিক মন্তব্য স্পষ্ট হয়, যেখানে তারা ইউরোজোনে আগ্রাসী সুদের হার কমানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ডেটা প্রত্যাশিত, যার মধ্যে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং PMI, সার্ভিসেস PMI, কম্পোজিট PMI, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কনজিউমার সেন্টিমেন্ট এবং ইনফ্লেশন প্রত্যাশা। এই সূচকগুলোর শক্তিশালী রিডিং ইউরোর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে এবং মার্কিন ডলারকে শক্তিশালী করবে, তাই লং পজিশন বিবেচনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।
যদি পরিসংখ্যান অনুকূলে থাকে এবং পেয়ারটি কমে যায়, তবে আমি 1.0383 সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি ট্রেডিংয়ের উপর মনোযোগ দেব, যা দিনের শুরুতে গঠিত হয়েছিল। এই লেভেলে একটি ফালস ব্রেকআউট লং পজিশনের জন্য একটি বৈধ এন্ট্রি পয়েন্ট নিশ্চিত করবে, যার লক্ষ্য হবে রেজিস্ট্যান্স 1.0437 পর্যন্ত পুনরুদ্ধার। এই রেঞ্জ ব্রেকআউট এবং রিটেস্ট নতুন লং পজিশনের জন্য সুযোগ তৈরি করবে, পরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0497। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য 1.0542, যেখানে আমি প্রফিট নেওয়ার পরিকল্পনা করছি। যদি EUR/USD নিচের দিকে চলতে থাকে এবং 1.0383-এ বুলস কোনো সক্রিয়তা না দেখায়, তাহলে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে, আমি নতুন মাসিক নিম্ন 1.0333 লেভেলে একটি ফালস ব্রেকআউট না হওয়া পর্যন্ত লং পজিশন বিবেচনা করব না। অন্যদিকে, আমি 1.0292 থেকে রিবাউন্ডের উপর কেনার পরিকল্পনা করছি, যার লক্ষ্য 30–35 পয়েন্টের একটি ইন্ট্রাডে সংশোধন।
EUR/USD পেয়ারের শর্ট পজিশন ওপেন করার জন্য:
যদি প্রতিবেদনের পরে পেয়ারটি ঊর্ধ্বমুখী হয়, তবে বিক্রেতাদের 1.0437 রেজিস্ট্যান্স রক্ষা করতে হবে। এই লেভেলে একটি ফালস ব্রেকআউট, শক্তিশালী মার্কিন ডেটার সাথে মিলিত হয়ে, শর্ট পজিশনের সুযোগ দেবে, যার লক্ষ্য 1.0383-এ সাপোর্ট। এই রেঞ্জের নিচে ব্রেকআউট এবং রিটেস্ট 1.0333-এর নতুন মাসিক নিম্ন পর্যন্ত আরও পতনের দিকে পরিচালিত করবে। এটি পেয়ারের নিম্নমুখী প্রবণতাকে আরও জোরদার করবে। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য 1.0292, যেখানে আমি প্রফিট নেওয়ার পরিকল্পনা করছি।
যদি শক্তিশালী PMI ডেটার পরেও দিনের দ্বিতীয়ার্ধে EUR/USD বৃদ্ধি পায়, তবে ক্রেতাদের সপ্তাহের শেষের দিকে একটি সংশোধনের চেষ্টা করার সুযোগ থাকবে। এই ক্ষেত্রে, আমি 1.0497-এ পেয়ারের পরীক্ষার জন্য বিক্রি স্থগিত রাখব, যেখানে মুভিং অ্যাভারেজ বিক্রেতাদের পক্ষে সজ্জিত। আমি এই লেভেলে কেবল একটি ফালস ব্রেকআউটের পরে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেব। যদি এই লেভেলে কোনো নিম্নমুখী গতি না ঘটে, তবে আমি 1.0542 এর কাছাকাছি রিবাউন্ডের উপর শর্ট পজিশন বিবেচনা করব, যার লক্ষ্য 30–35 পয়েন্টের একটি ইন্ট্রাডে সংশোধন।
COT রিপোর্ট (কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স):
সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে লং পজিশনগুলিতে সামান্য বৃদ্ধি এবং শর্ট পজিশনগুলিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস। এই তথ্য ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি প্রতিফলিত করে। বর্তমান নিম্ন স্তরে, মনে হচ্ছে আরও কম সংখ্যক ট্রেডার ইউরো বিক্রি করতে ইচ্ছুক, যা EUR/USD-র জন্য একটি সম্ভাব্য বটম এবং নিম্নমুখী প্রবণতার মাঝারি-মেয়াদী উল্টো পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করতে পারে। তবে, এই উপসংহার সমর্থন করার মতো যথেষ্ট তথ্য এখনো নেই। ইউরোর জন্য উল্লেখযোগ্য ক্রেতাদের অনুপস্থিতি শর্ট পজিশনের হ্রাসের চেয়ে বেশি লক্ষণীয়।
সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল লং পজিশন 103 বৃদ্ধি পেয়ে 160,003 হয়েছে, যখন শর্ট পজিশন 14,113 হ্রাস পেয়ে 167,113-এ দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, লং এবং শর্ট পজিশনের মধ্যে ব্যবধান 3,761 বাড়িয়েছে।
সূচকসমূহের সংকেত:
মুভিং এভারেজ:
ট্রেডিং 30-দিন এবং 50-দিনের মুভিং অ্যাভারেজের নিচে ঘটছে, যা পেয়ারের উপর নতুন নিম্নমুখী চাপ নির্দেশ করে। গুরুত্বপূর্ণ: লেখক ঘন্টার চার্ট (H1)-এর উপর ভিত্তি করে মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করেন, যা ক্লাসিক দৈনিক মুভিং অ্যাভারেজ (D1)-এর থেকে ভিন্ন।
বলিঙ্গার ব্যান্ড:
যদি পেয়ারটি নিচে নেমে যায়, তাহলে বলিঞ্জার ব্যান্ডের নিম্ন সীমানা 1.0383-এ একটি সাপোর্ট লেভেল হিসাবে কাজ করবে।
সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মুভিং এভারেজ (MA): ভোলাটিলিটি এবং নয়েজ মসৃণ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে।
- পিরিয়ড: 50 (চার্টে হলুদ রঙে দেখানো)
- পিরিয়ড: 30 (চার্টে সবুজ রঙে দেখানো)
- MACD (মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স/ডাইভারজেন্স):
- ফাস্ট EMA: পিরিয়ড 12
- স্লো EMA: পিরিয়ড 26
- SMA: পিরিয়ড 9
- বলিঙ্গার ব্যান্ড: পিরিয়ড 20
- নন-কমার্শিয়াল ট্রেডার: স্পেকুলেটর যেমন ব্যক্তিগত ট্রেডার, হেজ ফান্ড, এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেট স্পেকুলেটিভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।
- লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন: নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট লং ওপেন পজিশন নির্দেশ করে।
- শর্ট নন-কমার্শিয়াল পজিশন: নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট শর্ট ওপেন পজিশন নির্দেশ করে।
- মোট নন-কমার্শিয়াল পজিশন: নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের পার্থক্য।
