সোমবারও EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের দরপতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। পূর্ববর্তী বিশ্লেষণগুলোতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, শুক্রবার ইউরোর মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং চলমান প্রবণতার বিপরীত ছিল। সুতরাং, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে সোমবার আবার এই পেয়ারের "ন্যায্য মূল্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" করা হবে। গত কয়েক মাস ধরে, মার্কেটের ট্রেডাররা ধারাবাহিকভাবে ইউরোর বিনিময় হারকে ন্যায্য মূল্যের দিকে সমন্বয় করেছে। ফেডারেল রিজার্ভ এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, এই ন্যায্যমূল্যের দিকে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াটি আরও কিছু সময় ধরে চলতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
বছরের শুরু থেকে আমরা বলে আসছি যে ইউরো অতিমূল্যায়িত এবং অযৌক্তিকভাবে ব্যয়বহুল রয়ে গেছে। যদিও আমরা ধারণা করেছিলাম যে এই দরপতন কিছুটা আগেই শুরু হবে, তবে ভবিষ্যতের বিনিময় হারের পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। নির্দিষ্ট মুভমেন্ট কখন শুরু হবে সে পূর্বাভাস দেওয়া আরও কঠিন। অনেক ট্রেডার মূল্যের ভবিষ্যতের মুভমেন্টের দিকনির্দেশনা অনুমান করার পাশাপাশি যেকোন প্রবণতার শুরুতে মার্কেটে এন্ট্রির সঠিক মুহূর্তটি নির্ধারণ করতে চান। বাস্তবে এটি খুব কমই করা যায় এবং প্রায়শই এটি অনুমানমূলকই থাকে। তবে, প্রভাবশালী বিষয়গুলোর ব্যাপক বিশ্লেষণ করে মূল্যের মুভমেন্টের সাধারণ দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা সম্ভব।
বর্তমানে, ইউরোর মূল্য প্রায় 800 পিপস কমেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। এই প্রবণতা সব টাইমফ্রেমে, বিশেষ করে হায়ার টাইমফ্রেমে, অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার, যা গত 16 বছর ধরে বজায় রয়েছে, সমাপ্তি না ঘটে (এবং এর জন্য কোনও মৌলিক কারণও নেই), তবে আগামী বছরে ইউরোর মূল্য 0.95-এর নিচে নেমে যেতে পারে। তবে, মৌলিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে, বিশেষত ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পরে। তবে বর্তমানে এই ধরনের প্রবণতার পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই।
শুক্রবার, ইউরোর মূল্য আবার 1.0355 লেভেলের নিচে নামতে ব্যর্থ হয়ে কারেকশন করেছে। এটি এই লেভেল ব্রেক করার তৃতীয় চেষ্টা ছিল। প্রায়ই দেখা যায় যে একটি লেভেল বারবার টেস্ট করা হলে এটি একটি ব্রেকথ্রুর ইঙ্গিত দেয়। বুধবার থেকে ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিসমাসের ছুটি পালিত হবে, এবং মঙ্গলবার সংক্ষিপ্ত সেশনে ট্রেডিং করা হবে। সুতরাং, আজ বড় কোন মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা হচ্ছে না, এবং আগামীকাল মার্কেট বন্ধ থাকবে।
সোমবার আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছুটির মৌসুম সত্ত্বেও মার্কেট নিষ্ক্রিয় থাকে না। আমরা আগেই সতর্ক করেছিলাম যে ছুটির সপ্তাহে মার্কেট স্থবির থাকবে সেই নিশ্চয়তা নেই। বরং মার্কেটে স্বল্প "ট্রেডিং ভলিউমের" কারণে মুভমেন্ট হতে পারে। প্রায় সব টাইমফ্রেমেই এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে, এবং সোমবার 4-ঘণ্টার চার্টে মূল্য মুভিং অ্যাভারেজ থেকে রিবাউন্ড করেছে। যদিও সোমবারের মুভমেন্ট খুব শক্তিশালী ছিল না, তবে এটি পুরোপুরি প্রত্যাশিত ছিল।
গত পাঁচ দিনের ট্রেডিংয়ে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের গড় ভোলাটিলিটি হচ্ছে 93 পিপস, যা "মাঝারি" হিসাবে বিবেচনা করা যায়। মঙ্গলবার, আমরা প্রত্যাশা করছি যে এই পেয়ারের মূল্য 1.0305 এবং 1.0491 লেভেলের মধ্যে ওঠানামা করবে। হায়ার লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল এখনও নিম্নমুখী, যা সামগ্রিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। তদুপরি, CCI সূচকটি উল্লেখযোগ্য দরপতনের মধ্যে আবারও ওভারসোল্ড এরিয়াতে প্রবেশ করেছে, যা সম্ভাব্য কারেকশনের আরেকটি সতর্ক সংকেত প্রদান করে।
নিকটতম সাপোর্ট লেভেল:
- S1: 1.0376
- S2: 1.0254
- S3: 1.0132
নিকটতম রেজিস্ট্যান্স লেভেল:
- R1: 1.0498
- R2: 1.0620
- R3: 1.0742
ট্রেডিংয়ের পরামর্শ:
EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আমরা ধারাবাহিকভাবে মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতনের প্রত্যাশার বিষয়টি তুলে ধরেছি এবং আমরা পুরোপুরিভাবে এই বিয়ারিশ প্রবণতার সম্ভাবনাকে সমর্থন করি। মার্কেটের ট্রেডাররা সম্ভবত ইতোমধ্যেই ফেডের ভবিষ্যত সুদের হার কমানোর সম্ভাবনাগুলোকে মূল্যায়ন করেছে, যা মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের সম্ভাবনাকে আরও কমিয়ে দেয়। যতক্ষণ মূল্য মুভিং অ্যাভারেজের নিচে থাকে ততক্ষণ 1.0305 এবং 1.0254 এর লক্ষ্যমাত্রায় শর্ট পজিশন প্রাসঙ্গিক থাকবে। যারা "শুধুমাত্র" প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ট্রেড করেন, তারা যদি দেখেন যে মূল্য মুভিং অ্যাভারেজের উপরে উঠে গেছে তাহলে 1.0620 এর লক্ষ্যমাত্রায় লং পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে, এই মুহূর্তে আমরা লং পজিশনে এন্ট্রির পরামর্শ দিচ্ছি না।
চিত্রের ব্যাখা:
- লিনিয়ার রিগ্রেশন চ্যানেল - বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। যদি উভয়ই একই দিকে পরিচালিত হয়, তাহলে এর অর্থ হল বর্তমানে প্রবণতা শক্তিশালী।
- মুভিং এভারেজ লাইন (সেটিংস 20.0, স্মুথেদ) – স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং বর্তমানে কোন দিকে ট্রেডিং করা উচিত তা নির্ধারণ করে।
- মারে লেভেল - মুভমেন্ট এবং কারেকশনের লক্ষ্য মাত্রা।
- অস্থিরতার মাত্রা (লাল লাইন) - সম্ভাব্য প্রাইস চ্যানেল যেখানে এই পেয়ারের মূল্য পরের দিন অবস্থান করবে, যা বর্তমান অস্থিরতা সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।
- সিসিআই সূচক – এই সূচকের ওভারসোল্ড জোনে (-250-এর নীচে) বা ওভারবট জোনে (+250-এর উপরে) প্রবেশের মানে হল যে চলমান প্রবণতা বিপরীতমুখী হতে যাচ্ছে।
