GBP/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার GBP/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া সত্ত্বেও, দিনের প্রথমার্ধে পাউন্ড স্টার্লিং 110 পিপস দরপতনের শিকার হয়েছে। 1.2100 লেভেলটি সাময়িকভাবে দরপতনকে থামাতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে: কতদিনের জন্য?
স্থানীয় কোনো কারণ ছাড়াই মার্কেটের ট্রেডারদের পাউন্ড বিক্রির প্রবণতা স্পষ্টভাবে এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। এই প্রবণতা তিন মাস ধরে চলমান, যা পূর্বে উল্লেখিত এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত কারণগুলোর প্রভাবে হয়েছে। যদিও আমরা নতুন করে কারেকশন শুরু হতে দেখতে পারি—সম্ভবত একটি শক্তিশালী কারেকশন হবে, কারণ দৈনিক টাইমফ্রেম একটি উল্লেখযোগ্য কারেকশনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করছে—তবুও এটি সামগ্রিকভচাবে নিম্নমুখী প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। পাউন্ডের মূল্য এখনও ১৬ বছরের নিম্নমুখী প্রবণতায় আটকে আছে।
এই সপ্তাহে, পাউন্ড দুটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে কারণ যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনব প্রকাশিত হবে। যদি যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয় অথবা যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে ধীরগতিতে বাড়ে বা কম থাকে, তবে দ্রুতই পাউন্ডের তীব্র দরপতন পুনরায় শুরু হতে পারে। বিপরীতভাবে, ইতিবাচক ফলাফল এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন ঘটাতে পারে।
৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, সোমবার দুটি কার্যকর বাই সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। তবে প্রশ্ন থেকে যায়: এমন স্পষ্ট দরপতনের সময় এই পেয়ার ক্রয় করা কি সঠিক সিদ্ধান্ত হবে? এই সিগন্যালগুলো কার্যত একে অপরের প্রতিফলন এবং এগুলোর ভিত্তিতে ট্রেড করা যেতে পারে, তবে আমরা এমন ঝুঁকি নেওয়ার পরামর্শ দেব না। প্রবণতার বিপরীতে যাওয়ার চেয়ে একটি কারেকশন কাজে না লাগানোই ভালো, যা উল্লেখযোগ্য লোকসানের কারণ হতে পারে বা ধারাবাহিক গড়ের উপর নির্ভরশীল করতে পারে। এখনও পাউন্ডের উল্লেখযোগ্যভাবে দরপতন হতে পারে।
COT রিপোর্ট
সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাউন্ড স্টার্লিং নিয়ে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায়শই একে অপরকে অতিক্রম করে এবং সাধারণত শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। বর্তমানে, এই লাইনগুলো কাছাকাছি রয়েছে, যা লং এবং শর্ট পজিশনের প্রায় সমান সংখ্যা নির্দেশ করে।
সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, মূল্য প্রথমে 1.3154 লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে যায় এবং পরবর্তীতে আরও নিচে নেমে ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করে ফেলে। এই ব্রেক এই ইঙ্গিত দেয় যে, দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ডের দরপতন অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 1,600 বাই কন্ট্রাক্ট এবং 100 সেল কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,500 কন্ট্রাক্টের বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এটি পাউন্ডের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে না।
মৌলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের জন্য কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যাচ্ছে না। এর পরিবর্তে, পাউন্ড নতুন করে বৈশ্বিক নিম্নমুখী প্রবণতার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর ফলে, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও হ্রাস পেতে পারে, যা পাউন্ডের চাহিদার আরও হ্রাস নির্দেশ করে।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য বিয়ারিশ প্রবণতা বজায় রয়েছে, যেখানে সর্বশেষ কারেকটিভ মুভমেন্ট দ্রুত শেষ হয়েছে। বর্তমানে, টেকনিক্যাল কারেকশনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া পাউন্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ নেই। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ধরনের প্রবণতা স্থিতিশীল রয়েছে, এবং আমরা মধ্যমেয়াদে পাউন্ডের আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি।
১৪ জানুয়ারির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো চিহ্নিত করেছি: 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, এবং 1.2863। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.2478) এবং কিজুন-সেন (1.2332) লেভেলগুলোও গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল প্রদান করতে পারে। মূল্য কাঙ্ক্ষিত দিকের দিকে ২০ পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস অর্ডার সেট করা উচিত, যাতে ভুল সিগন্যালের কারণে সম্ভাব্য লোকসান থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।
মঙ্গলবারের জন্য যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বড় ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স বা উৎপাদক মূল্য সূচক (PPI) প্রকাশিত হবে। তবে, আমরা আশা করছি না যে এই প্রতিবেদনটি ট্রেডারদের উল্লেখযোগ্য আগ্রহ আকর্ষণ করবে, বিশেষ করে যখন এই সপ্তাহে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা বেশি গুরুত্ব পাবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
