EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন অব্যাহত ছিল, যা আগের দিনের মতো অনুরূপ পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটায়। মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কিজুন-সেন লাইনের উপরে স্থিতিশীল হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের দিকে আরও বাড়তে পারে। তবে, বুধবারের আগে বেশি সাহসী পূর্বাভাস দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আজ যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা নন-ফার্ম পে-রোল এবং বেকারত্বের পরিসংখ্যানের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি এই প্রতিবেদনের অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রকাশিত হয়, তবে উভয় দিকেই EUR/USD পেয়ারের মূল্যের (এবং সম্ভবত অন্যান্য পেয়ারও) উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে। বছরের শুরুর ট্রেডিংয়ে এই পেয়ারের মূল্যের সক্রিয় ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেটের ট্রেডাররা এই "প্রতিবেদনের" জন্য অপেক্ষা করতে করতেই সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী।
মঙ্গলবারের ট্রেডিংয়ে ফিরে আসলে, ঘণ্টাভিত্তিক চার্টের উপরে থাকা সমস্ত টাইমফ্রেমে নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। সোমবার বা মঙ্গলবার ইউরোর পক্ষে কোনও ইতিবাচক খবর আসেনি, যা নির্দেশ করে যে আমরা কেবলমাত্র আরেকটি টেকনিক্যাল কারেকশন প্রত্যক্ষ করছি, যা সম্ভবত আজই শেষ হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য 100 পিপস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও এটি তিন মাসের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করবে না, কারণ এই সময়ে এই পেয়ারের মূল্য ধারাবাহিকভাবে তীব্র দরপতন প্রদর্শন করেছে, যেখানে দর বৃদ্ধির মুভমেন্টগুলো কম এবং দুর্বল ছিল।
মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, তবে প্রায় সবগুলোই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মূল্য 1.0269 লেভেল থেকে তিনবার রিবাউন্ড করেছিল, তবে প্রতিটি প্রচেষ্টাই কাঙ্ক্ষিত দিকে 20 পিপসও মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। এই সংকেতগুলো একে অপরের পুনরাবৃত্তিমূলক ছিল। শেষ পর্যন্ত, মূল্য 1.0269 লেভেলের উপরে উঠে কিজুন-সেন লাইনের দিকে বৃদ্ধি পায়। এই সিগন্যালটি লাভজনক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল, তবে সর্বোচ্চ 10 পিপস লাভের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।
COT রিপোর্ট
৩১ ডিসেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখন বুলিশ রয়েছে। তবে, সম্প্রতি বিয়ারিশ ট্রেডাররা আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুই মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় পর প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের নেগেটিভ মান দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে ইউরো বেশি বিক্রি করা হচ্ছে এবং কম কেনা হচ্ছে।
আমরা এখনও ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য কোনো মৌলিক প্রভাবক চিহ্নিত করতে পারিনি। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, EUR/USD পেয়ার দীর্ঘ সময় ধরে কনসোলিডেশন পর্যায়ে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, ডিসেম্বর 2022 থেকে ইউরো 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করেছে। 1.0448 লেভেল ব্রেকের ফলে আরও দরপতনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
এছাড়াও, COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,300 বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,400 বেড়েছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,100 হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলমান নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে এবং আমরা মনে করি যে মধ্য-মেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ 2025 সালে মাত্র ১ থেকে ২ বার সুদের হার কমাতে পারে, যা ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় আরও অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। এই কারণসহ অন্যান্য উপাদানগুলো মার্কিন ডলারকে সমর্থন করে যাবে। স্বল্পমেয়াদে ইচিমোকু সূচক লাইনগুলোর নিচে প্রবল বিয়ারিশ প্রবণতা বিরাজ করছে।
১৫ জানুয়ারিতে ট্রেডিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হলো: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, এছাড়া সেনকৌ স্প্যান বি (1.0342) এবং কিজুন-সেন (1.0267) লাইন রয়েছে। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
ইউরোজোনে আজ শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যেটির ফলাফল খুব শক্তিশালী হওয়ার প্রত্যাশা নেই এবং মার্কেটে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এই প্রতিবেদনের প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাসের তুলনায় যত বেশি অপ্রত্যাশিত হবে, মার্কেটে তত বেশি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
