EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার একটি সংকীর্ণ রেঞ্জের মধ্যে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে মুভমেন্টটি ফ্ল্যাট মনে হচ্ছে; তবে, 4-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে এটি স্পষ্ট যে এই পেয়ারের মূল্য সামান্য ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের পর আবার নিম্নমুখী হয়েছে। সুতরাং, আমরা মনে করি যে শীঘ্রই নতুন করে ইউরোর দরপতন ঘটতে পারে—সম্ভবত আজই এটি ঘটবে, কারণ আজ ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন। যদিও আমরা এই ইভেন্টের প্রভাবে ডলারের দর বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছি না, তবে আজকের দিনে যেকোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।
গত শুক্রবার এবং পুরো সপ্তাহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির জন্য এখনও যথেষ্ট কারণ নেই। শুক্রবার প্রকাশিত মার্কিন প্রতিবেদন—যেমন শিল্প উৎপাদন, নতুন হাউজিং স্টার্ট, এবং বিল্ডিং পারমিট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ডলারের দর বৃদ্ধির জন্য একটি মজবুত ভিত্তি সরবরাহ করেছে। এই প্রবণতা পুরো সপ্তাহজুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রতি বার যখন ইউরোর মূল্য একটি কারেকশনের চেষ্টা করেছে, তখন নতুন প্রতিবেদন মার্কেটের ট্রেডারদের ইউরো বিক্রির দিকে পরিচালিত করেছে। আমরা মনে করি, গত সপ্তাহে মার্কিন ডলারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় এটি নির্দেশ করে যে এখনও ডলারের মূল্য খুব বেশি নাও বাড়তে পারে।
5-মিনিটের টাইমফ্রেমে, শুক্রবার একটি উল্লেখযোগ্য বাই সিগন্যাল দেখা গেছে। মার্কিন ট্রেডিং সেশনে, মূল্য কিজুন-সেন লাইন থেকে রিবাউন্ড করে 50 পিপস উপরে উঠে। তবে, মূল্য 1.0340 এর টার্গেট লেভেল স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় এবং দিনের শেষে আবার মূল্য ক্রিটিকাল লাইনে ফিরে আসে। এটি ট্রেডারদের জন্য লং পজিশন ওপেন করার এবং নির্দিষ্ট সময়ে মুনাফার সাথে সেটি ক্লোজ করার সুযোগ প্রদান করেছে।
COT রিপোর্ট
৩১ ডিসেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখন বুলিশ রয়েছে। তবে, সম্প্রতি বিয়ারিশ ট্রেডাররা আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুই মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় পর প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের নেগেটিভ মান দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে ইউরো বেশি বিক্রি করা হচ্ছে এবং কম কেনা হচ্ছে।
আমরা এখনও ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য কোনো মৌলিক প্রভাবক চিহ্নিত করতে পারিনি। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, EUR/USD পেয়ার দীর্ঘ সময় ধরে কনসোলিডেশন পর্যায়ে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, ডিসেম্বর 2022 থেকে ইউরো 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করেছে। 1.0448 লেভেল ব্রেকের ফলে আরও দরপতনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
এছাড়াও, COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,300 বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,400 বেড়েছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,100 হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যা তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলমান রয়েছে। আমরা মনে করি, মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ 2025 সালে মাত্র 1 থেকে 2 বার সুদের হার কমাতে পারে, যা মার্কেটের ট্রেডারদের পূর্ববর্তী প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। এই কারণসহ অন্যান্য কারণগুলো মার্কিন ডলারকে সমর্থন করে যাবে। বর্তমানে ইউরো একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, তবে এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকতে পারে না।
২০ জানুয়ারির জন্য আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলো তুলে ধরছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, পাশাপাশি সেনকৌ স্প্যান বি (1.0308) এবং কিজুন-সেন (1.0266) লাইন রয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
সোমবার ইউরোজোন বা যুক্তরাষ্ট্রে বড় কোন অর্থনৈতিক ইভেন্ট নির্ধারিত নেই; তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ফরেক্স মার্কেটে শক্তিশালী মুভমেন্ট সৃষ্টি করতে পারে, তবে এ ধরনের মুভমেন্টের কোন নিশ্চয়তা নেই।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
