EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
শুক্রবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মৌলিক বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধে বর্তমান এই প্রবণতার কারণে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি কারেকশনের পূর্বাভাস দিয়েছিলাম, যা এখন বাস্তব রূপ নিচ্ছে।
বর্তমানে, ট্রেডারদের ইউরো কেনার জন্য বা ডলারের পজিশন ক্লোজ করার জন্য নতুন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই। তবে যখন এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং এটি ইউরোকে সমর্থন করে, এটি এর বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে, যেমনটি শুক্রবার দেখা গেছে। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (PMI) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইউরোর মূল্যের 100 পিপসের বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; আরও বড় ইভেন্ট বা প্রতিবেদন প্রকাশের পরেও সাধারণত এমন মুভমেন্ট বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় PMI প্রতিবেদনের ফলাফল অতিমাত্রায় ইতিবাচক ছিল না। যদিও চারটির মধ্যে তিনটি সূচক বৃদ্ধি প্রদর্শন করচেছে, জার্মানি এবং ইইউর উৎপাদন খাত এখনও "ইতিবাচক মান"-এর নিচে রয়েছে, যা উৎপাদন খাতের দুর্বলতা নির্দেশ করে। তাই ইউরোর মূল্যের এমন একটি বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী কোনো কারণ ছিল না।
তবুও, দৈনিক টাইমফ্রেমে ৩.৫ মাস ধরে চলা নিম্নমুখী প্রবণতার পরে পেয়ারটি একটি কারেকশনের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং, কয়েকশ পিপস পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। আমরা মনে করি ইউরোর মূল্য 1.0640 লেভেল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, যেখানে দৈনিক টাইমফ্রেমে সেনকৌ স্প্যান লাইন অবস্থান করছে।
শুক্রবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো 1.0461 লেভেলকে কেন্দ্র করে দুটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি নির্দেশ করে। প্রথম পরিস্থিতিতে, মূল্য এই লেভেলটি ব্রেক করে, যা একটি লাভজনক লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয় এবং মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে, এই একই লেভেল থেকে মূল্যের রিবাউন্ড হয়, মূল্য প্রায় 1.0524 এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়। ফলস্বরূপ, উভয় ট্রেডই লাভজনক ছিল।
COT রিপোর্ট
২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে এখন বিক্রেতারা মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে। ২ মাস আগে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন-কে নেতিবাচক মানে পরিণত করেছে। এটি নির্দেশ করে যে এখন ক্রয়ের তুলনায় ইউরোপীয় মুদ্রা বেশি বিক্রি হচ্ছে।
আমরা ইউরোপীয় মুদ্রাকে শক্তিশালী করার মতো কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি কেবল একটি সাধারণ রিট্রেসমেন্ট বলে মনে হচ্ছে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত থাকতে পারে, 16 বছরের দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমুখী প্রবণতা সম্ভবত বদলাবে না।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ক্যাটাগরিতে লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 2,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে কারেকশন বলে মনে হচ্ছে। আমরা মনে করি যে মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ সম্ভবত ২০২৫ সালে মাত্র ১ থেকে ২ বার সুদের হার কমাতে পারে, যা মার্কেটের ট্রেডারদের প্রাথমিক প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান প্রতিফলিত করে। এই কারণ এবং অন্যান্য অনেক কারণ ভবিষ্যতে মার্কিন ডলারকে সমর্থন যোগাবে বলে আশা করা যায়। ইচিমোকু সূচকের লাইন এবং ট্রেন্ডলাইনের নিচে মূল্যের কনসোলিডেশন ঘটলে টেকনিক্যাল কারেকশনের সমাপ্তি চিহ্নিত করা যেতে পারে।
২৭ জানুয়ারিতে জন্য আমরা ট্রেডিং করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো নির্ধারণ করেছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0308) এবং কিজুন-সেন (1.0430) লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
সোমবার, ক্রিস্টিন লাগার্ড ইউরোজোনে আরেকটি ভাষণ দেবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে, তবে আমরা তার বক্তব্য থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছি না। যেহেতু EUR/USD পেয়ারের মূল্য শুক্রবার তীব্রভাবে বেড়েছে, আমরা সোমবার এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী কারেকশনের প্রত্যাশা করছি। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহটি অত্যন্ত অস্থির হতে পারে এবং এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের দিক বারবার পরিবর্তিত হতে পারে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
