EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের সামান্য কারেকশন হওয়ার পরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে। গতকাল নির্ধারিত একমাত্র ইভেন্ট ছিল ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা। যদিও তিনি গত সপ্তাহে তিনবার বক্তব্য রেখেছেন, তার কোন বক্তব্য থেকে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায়নি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাগুলো সম্ভবত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) বৈঠকে দেয়া হবে, যা এই বৃহস্পতিবার শেষ হবে। সুতরাং, সোমবার লাগার্ডের বক্তৃতা থেকে কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রত্যাশা করা হয়নি।
তবুও, মার্কেটের ট্রেডাররা এই পেয়ার কেনার জন্য সারা দিন ধরে নতুন অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছে। এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের জন্য হতে পারে, যেমন তিনি একদিনের মধ্যে কলম্বিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সেটি আবার তুলে নিয়েছেন, যা বাজার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে। অথবা, ট্রেডাররা বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এটি সম্ভবত দৈনিক টাইমফ্রেমে টেকনিক্যাল কারেকশনের ধারাবাহিকতা যা আমরা এক মাস আগে উল্লেখ করেছিলাম। তিন সপ্তাহ ধরে ইউরোর দর বৃদ্ধির পরেও পেয়ারটির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা চলমান থাকতে পারে, কারণ আগে টানা তিন মাস ধরে এই পেয়ারের মূল্য নিম্নমুখী ছিল। অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনটি এখনো গুরুত্বপূর্ণ, এবং যতক্ষণ না মূল্য ট্রেন্ডলাইনের নিচে কনসোলিডেট করে, ততক্ষণ নতুন করে নিম্নমুখী প্রবণতার প্রত্যাশার কোনো কারণ নেই।
৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, সোমবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো প্রায় নিখুঁত ছিল। প্রথমে, মূল্য 1.0461 লেভেল থেকে সঠিকভাবে বাউন্স করে এবং নিকটতম লক্ষ্যমাত্রা 1.0524-এ পৌঁছে, সেখান থেকে তীব্রভাবে রিবাউন্ড করে। এটি ট্রেডারদের জন্য শুরুতে লং পজিশন এবং পরে শর্ট পজিশন ওপেন করার সুযোগ তৈরি করে। লং ট্রেড থেকে প্রায় 40 পিপস লাভ করা গিয়েছে, যখন শর্ট ট্রেড থেকে আরও 20 পিপস লাভ করা গিয়েছে। সাধারণত সোমবারে তেমন মুভমেন্ট দেখা যায় না, তাই এই ফলাফল বেশ ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
COT রিপোর্ট
২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে এখন বিক্রেতারা মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে। ২ মাস আগে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন-কে নেতিবাচক মানে পরিণত করেছে। এটি নির্দেশ করে যে এখন ক্রয়ের তুলনায় ইউরোপীয় মুদ্রা বেশি বিক্রি হচ্ছে।
আমরা ইউরোপীয় মুদ্রাকে শক্তিশালী করার মতো কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি কেবল একটি সাধারণ রিট্রেসমেন্ট বলে মনে হচ্ছে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত থাকতে পারে, 16 বছরের দীর্ঘমেয়াদি নিম্নমুখী প্রবণতা সম্ভবত বদলাবে না।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ক্যাটাগরিতে লং পজিশনের সংখ্যা 4,900 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,900 বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 2,000 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, কারেকশনের অং হিসেবে এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা চলমান রয়েছে। আমরা এখনও মনে করি যে মাঝারি মেয়াদে এই পেয়ারের বড় ধরনের দরপতন অনিবার্য। ফেডারেল রিজার্ভ 2025 সালে মাত্র 1–2 বার সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে, যা ট্রেডারদের প্রাথমিক প্রত্যাশার চেয়ে অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। এটি এবং অন্যান্য কারণগুলোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে মার্কিন ডলার সমর্থন পাবে। যখন মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইন এবং ট্রেন্ডলাইনের নিচে কনসোলিডেট করবে তখন টেকনিক্যাল কারেকশনের সমাপ্তি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।
২৮ জানুয়ারিতে ট্রেড করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলো চিহ্নিত করেছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0308) এবং এবং কিজুন-সেন (1.0438) লেভেল। লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
মঙ্গলবার, ইউরোজোনে ক্রিস্টিন লাগার্ডের আরেকটি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে; তবে, আমরা তার কাছ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়ার আশা করছি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ডিউরেবল গুডস অর্ডার সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা মার্কেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তবে, বর্তমানে মার্কেটে একটি কারেকশন চলছে, তাই আমরা ডলারের মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছি না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
