EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
সোমবার থেকে শুরু হওয়া প্রবণতার ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবারও EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি উল্লেখযোগ্য কারেকশন ঘটছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল কারণে ইউরোর মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপ ফরেক্স মার্কেটে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কিছু জটিলতা যোগ করেছে। যাইহোক, তা সত্ত্বেও, দৈনিক টেকনিক্যাল চিত্র অপরিবর্তিত রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে আমরা এখনও এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের পূর্বাভাস দিতে পারি। একমাত্র প্রশ্ন হল যদি এটি কেবল একটি কারেকশন হয় তবে আমাদের কি এই মুভমেন্টের সময় ট্রেড করা উচিত।
যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, দৈনিক টাইমফ্রেমে, এটি একটি কারেকশন, যখন প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এটি পর্যায়ক্রমিক প্রবণতা হিসাবে দেখা যাচ্ছে। আজই এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন এবং ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন ব্রেক করে উপরের দিকে যেতে পারে। হাস্যকরভাবে, এর পরে একটি নিম্নমুখী কারেকশন হতে পারে, যার পরে প্রাথমিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আবার শুরু হতে পারে। মঙ্গলবার, শুধুমাত্র একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি বর্তমান টেকনিক্যাল সেটআপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইউরোকে সমর্থন যুগিয়েছিল। চাকরির সুযোগ সম্পর্কে JOLTs থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়, তবে যেহেতু মার্কেটের ট্রেডাররা বর্তমানে এই পেয়ার কেনার ব্যাপারে আগ্রহী, তাই তারা এই প্রতিবেদনের প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।
দুর্ভাগ্যবশত, মঙ্গলবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো আদর্শ ছিল না। এশিয়ান সেশনের সময়, এই পেয়ারের 75 পিপস দরপতন হয় কিন্তু মাত্র 4 পিপসের জন্য মূল্য 1.0269 লেভেলে পৌঁছাতে পারেনি। ঠিক 4 পিপসের জন্য একটি কার্যকর লং পজিশন ওপেন করা যায়নি। পরে, মূল্য একটি ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে রিবাউন্ড করে, কিন্তু এই সিগন্যালটি ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, এটি ট্রেড করা উচিত ছিল না কারণ এই ট্রেডের জন্য স্টপ লস সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের উপরে সেট করা প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত, এই পেয়ারের মূল্য 1.0340-1.0397 রেঞ্জে আটকে যায়।
COT রিপোর্ট
সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৮ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। চার্টটিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল; তবে, এখন নেট পজিশনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পৌঁছায়। বাজার পরিস্থিতির এই পরিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।
বর্তমানে, ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ নেই। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট খুব কমই লক্ষণীয় এবং এটি কেবল একটি সাধারণ পুলব্যাক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হতে পারে, তবে এটি ১৬ বছরের নিম্নমুখী প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাবে না।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো আপেক্ষিক অবস্থান অতিক্রম করেছে এবং পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে নিম্নমুখী প্রবণতা প্রবণতা নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 14,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 9,900 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 4,100 টি কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, স্থানীয় পর্যায়ে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করছি যে মধ্যমেয়াদে এই দরপতন অব্যাহত থাকবে, কারণ ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালে মাত্র ১-২ বার সুদের হার কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়েও অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া, ট্রাম্পের শুল্কনীতি মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে ফেড সারা বছর ধরে আরও হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে। তবে, স্বল্পমেয়াদে, আমরা এখনও আরও এক বা দুইবার এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করতে পারি।
৫ ফেব্রুয়ারিতে, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলো পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দিচ্ছি: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843. সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0400) এবং কিজুন-সেন (1.0340) লাইন পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
বুধবার, ইউরোজোন পরিষেবা খাতের PMI সূচক প্রকাশ করার কথা রয়েছে। একইভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ADP প্রতিবেদনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ISM প্রতিবেদনও প্রকাশিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে মার্কেটের ট্রেডাররা এই পেয়ার ক্রয় করতে এই থাকবে, তাই ইউরোর ক্ষেত্রে যেকোনো ইতিবাচক প্রতিবেদনের প্রভাব আরও বাড়বে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
