EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
টানা তিন দিন দর বৃদ্ধির পর বৃহস্পতিবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের সামান্য দরপতন দেখা যায়। গতকাল খুব কম সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এবং মার্কেটের ট্রেডাররা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের বৈঠকের ফলাফলকে মূলত উপেক্ষা করেছিল। ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় মুদ্রা মূলত অপ্রভাবিত ছিল। তবে, খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফল মার্কেটে প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও প্রতিবেদনটির ফলাফলকে সম্পূর্ণরূপে হতাশাজনক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না, তবে এই সূচকের প্রকৃত পরিসংখ্যান আবারও প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল। ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনে ইউরোর দরপতন এবার সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ছিল।
শুক্রবারের ট্রেডিং বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, আসুন প্রতি ঘণ্টার চার্টের প্রযুক্তিগত চিত্রটি তুলে ধরা যাক। প্রথমে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন এখনও চলছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই কারেকশনটি প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক প্রবণতা হিসাবে প্রকাশ পেতে পারে এবং ঠিক এটিই ঘটছে। দ্বিতীয়ত, এই পেয়ারের মূল্য একটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করেছে কিন্তু তারপরে আবার এটির নিচে নেমে গেছে, যা একটি ফলাফল ব্রেকআউটের ইঙ্গিত দেয়। তবে, আমরা বিশ্বাস করি যে ব্রেকআউটটি আসল। 1.0340–1.0366 জোন অথবা ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে নতুন করে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করতে পারে। অবশ্যই, আজকের নন-ফার্ম পে-রোল প্রতিবেদন এবং মার্কিন বেকারত্বের হার এই পরিস্থিতিকে ব্যাহত করতে পারে। যদি এই প্রতিবেদনের ফলাফল ডলারকে সমর্থন করে, তাহলে শুক্রবার আমরা এই প্রত্যাশিত মুভমেন্ট দেখতে পাব।
৫ মিনিটের টাইমফ্রেমে, গতকাল মাত্র দুটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল এবং এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল। রাতারাতি, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করেছিল, কিন্তু ইউরোপীয় সেশন শুরুর সময়, ট্রেডাররা সেল অর্ডার এন্ট্রি করতে পারত। এরপর মূল্য 1.0366-এ নেমে আসে, যেখানে দিনের সমস্ত মুভমেন্ট স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। প্রযুক্তিগতভাবে, এই লেভেল থেকে একটি রিবাউন্ড দেখা গিয়েছিল, তবে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার এই পেয়ারের মূল্যের মূলত শান্ত মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে।
COT রিপোর্ট
সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৮ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। চার্টটিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল; তবে, এখন নেট পজিশনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পৌঁছায়। বাজার পরিস্থিতির এই পরিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।
বর্তমানে, ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ নেই। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে ইউরোর মূল্যের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট খুব কমই লক্ষণীয় এবং এটি কেবল একটি সাধারণ পুলব্যাক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হতে পারে, তবে এটি ১৬ বছরের নিম্নমুখী প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাবে না।
বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো আপেক্ষিক অবস্থান অতিক্রম করেছে এবং পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে নিম্নমুখী প্রবণতা প্রবণতা নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 14,000 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 9,900 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 4,100 টি কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, স্থানীয় পর্যায়ে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ হয়েছে, মূল্য ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করেছে। আমরা মনে করি যে মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে, কারণ ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালে মাত্র ১-২ বার সুদের হার কমানোর আশা করছে। এটি ট্রেডারদের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। তবে, স্বল্পমেয়াদে, আমরা এক বা দুটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে ইউরোর দর বৃদ্ধির কোন শক্তিশালী কারণ নেই, তবে চলমান কারেকশন এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করছে।
৭ ফেব্রুয়ারির জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেলগুলো হল: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843। এছাড়া, সেনকৌ স্প্যান বি (1.0437) এবং কিজুন-সেন (1.0327) লাইন পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।
শুক্রবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে জার্মানির শিল্প উৎপাদনের উপর শুধুমাত্র স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। বিপরীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নন-ফার্ম পে-রোল, বেকারত্বের হার, মজুরি এবং কনজিউমার সূচক সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। ফলস্বরূপ, বিকেলে মার্কেটে উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা হচ্ছে এবং বাজার পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। উল্লেখিত প্রতিবেদনগুলোর প্রকৃত ফলাফল অনিশ্চিত হতে পারে এবং আগে থেকে পূর্বাভাস দেয়া যায় না।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
