বুধবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ:
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
বুধবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ট্রেডিং প্যাটার্ন প্রদর্শন করেছে। যদিও দিনের মধ্যে কার্যত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি (এবং সামগ্রিক মৌলিক পটভূমি এখনো মার্কিন ডলারের জন্য স্পষ্টভাবে নেতিবাচক, যা সময়ের সাথে আরও নেতিবাচক হচ্ছে), দিনের প্রথমার্ধে ট্রেডাররা মার্কিন মুদ্রা কিনছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সবকিছু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে এবং ডলারের দরপতন হতে শুরু করে। তবুও, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই দরপতন স্পষ্টভাবেই অপর্যাপ্ত। মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই সপ্তাহেই ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়েছেন এবং একই সঙ্গে ফেডারেল রিজার্ভের সঙ্গে নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু করেছেন। এবার নয়াদিল্লি ও মস্কোর সঙ্গে সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত থাকার শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রাম্প চান ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার জিততে, তাই তিনি সেই দেশগুলোকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত যারা রাশিয়া থেকে তেল, গ্যাস ও অস্ত্র কেনে। ফেডের সঙ্গে নতুন করে দ্বন্দ্বের বিষয়ে বলতে গেলে, ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি ফেডের সদস্য লিসা কুককে বরখাস্ত করতে পারেন—যদিও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তার এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই। লিসা কুক নিজের পদ ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
5-মিনিট টাইমফ্রেমে বুধবার দুটি চমৎকার ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হতে পারত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটিই কার্যকরভাবে গঠিত হয়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, এই পেয়ারের মূল্য বারবার 1.1655–1.1666 এরিয়ার কাছ থেকে রিবাউন্ড করেছিল, তাই তখনই একটি শর্ট পজিশন ওপেন করার সুযোগ ছিল। বুধবার দরপতনের আগে, মূল্য আরেকবার সেই এরিয়াটি রিটেস্ট করেনি। দুর্ভাগ্যবশত, মূল্য মাত্র কয়েক পিপসের জন্য 1.1552–1.1571 এরিয়ায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এরপর মূল্য আবার 1.1655–1.1666 রেঞ্জে ফিরে আসে।
বৃহস্পতিবারের ট্রেডিংয়ের কৌশল:
ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের এই বছরের শুরু থেকে গঠিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মৌলিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি মার্কিন ডলারের জন্য বেশ হতাশাজনক, তবে গত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা প্রায় সাইডওয়েজ মুভমেন্ট লক্ষ্য করেছি। আমাদের মতে, আগের মতোই, মার্কিন ডলার কেবলমাত্র টেকনিক্যাল কারেকশনের ওপর নির্ভর করতে পারে।
বৃহস্পতিবার আবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা দেখা যেতে পারে, কারণ আজ অল্প কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত রয়েছে। 1.1655–1.1666 এরিয়া থেকে একটি বাউন্স হলে সেটি আবারও 1.1571-এর দিকে দরপতনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1655–1.1666 ব্রেক করে ঊর্ধ্বমুখী হলে সেটি লং পজিশনের সুযোগ উন্মুক্ত করবে।
5-মিনিট টাইমফ্রেমে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হলো: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে কেবল দ্বিতীয় প্রান্তিকের জিডিপি প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হবে, এবং এছাড়া আর কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না। জিডিপি প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান স্বভাবতই ট্রেডারদের জন্য সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা বাস্তবিক অর্থে মার্কেটে কোনো প্রতিক্রিয়ার আশা করছি না।
ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:
- সিগনালের শক্তি: যত দ্রুত একটি সিগন্যাল (রিবাউন্ড বা ব্রেকআউট) গঠিত হয়, সিগন্যালটিকে ততই শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ভুল সিগন্যাল: যদি কোনো লেভেলের কাছে দুই বা ততোধিক ভুল ট্রেডিং সিগনাল গঠিত হয়, তাহলে ঐ লেভেল থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী সিগন্যালগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত।
- ফ্ল্যাট মার্কেট: যখন মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যায়, তখন পেয়ারগুলোতে একাধিক ভুল সিগন্যাল গঠিত হতে পারে অথবা কোনো সিগন্যাল না-ও গঠিত হতে পারে। মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।
- ট্রেডিংয়ের সময়সূচী: ইউরোপীয় সেশন শুরু থেকে মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ট্রেড ওপেন করুন এবং এরপর সকল ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করে ফেলুন।
- MACD সিগন্যাল: ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে কেবল সেই MACD সিগন্যালগুলোর ওপর ভিত্তি করে ট্রেড করুন, যেগুলো উচ্চ মাত্রার অস্থিরতা এবং ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেলের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত।
- নিকটতম লেভেল: যদি দুটি লেভেল খুব কাছাকাছি (৫–২০ পিপসের মধ্যে) অবস্থিত হয়, তাহলে সেগুলোকে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোন হিসেবে বিবেচনা করুন।
- স্টপ লস: মূল্য কাঙ্ক্ষিত দিকের দিকে ১৫ পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করলে, ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। এতে করে ভুল সিগন্যালের কারণে লোকসানের ঝুঁকি কমে আসে।
চার্টের মূল উপাদান:
সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল: এই লেভেলগুলো পজিশন ওপেন বা ক্লোজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কাজ করে এবং টেক প্রফিট সেট করার ক্ষেত্রেও উপযোগী।
লাল লাইনসমূহ: চ্যানেল বা ট্রেন্ডলাইন, যা বর্তমান প্রবণতা এবং ট্রেডের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
MACD ইনডিকেটর (14,22,3): হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন বিশ্লেষণের জন্য একটি অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যালের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ও প্রতিবেদন: এই তথ্যগুলো অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে পাওয়া যায় এবং মূল্যের মুভমেন্টে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন বা মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসুন, যাতে হঠাৎ করে মূল্যের রিভার্সাল বা বিপরীতমুখী হওয়ার প্রবণতা এড়ানো যায়।
ফরেক্স ট্রেডিংয়ে নতুন ট্রেডারদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি ট্রেড লাভজনক হবে না। দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ে সফলতা অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ এবং সঠিক মানি ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
