4-часова времева графика
Технически данни:
Горният канал на линейна регресия: посока - надолу.
Долният канал на линейна регресия: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; приравнена) - нагоре.
CCI: 239.6333
В сряда, 30 октомври, валутната двойка EUR/USD рязко поднови възходящото си движение, всъщност едва след като обобщи резултатите от предпоследната среща на ФЕД тази година и речта на Джером Пауъл. Всички макроикономически доклади за деня, както писахме в вечерния преглед, бяха игнорирани. По този начин само Джером Пауъл може да обвинява американския долар. Като цяло, притокът на променливостта снощи може да остане еднократно. Например, днес ще има няколко важни макроикономически публикации през деня, но валутата на еврото е скочила нагоре и сега има всички шансове да продължи формирането на възходяща тенденция след сравнително малка корекция.
Основният въпрос след приключването на срещата на Фед и обявяването на резултатите от него е: готови ли са търговците да започнат да разглеждат валутата на ЕС като инструмент за дългосрочни инвестиции? Дори ако вземем предвид неотдавнашното възходящо движение на еврото, все още е доста трудно да го наречем пълноценна възходяща тенденция в средносрочен или дългосрочен план. Например, тенденцията "долар", която може да не е приключила, е с продължителност почти 2 години. Тенденцията за еврото е 1 месец. Както казахме неведнъж, един от най-важните фактори за формирането на валутния курс на двойката е разликата между курсовете на ЕЦБ и ФЕД. Вчера тя отново спадна и сега въпросът е: достатъчно ли е това ново намаление, за да престане американският долар да бъде идеален инструмент за инвестиции за всеки калибър търговци?
В речта си вчера Джером Пауъл обяви, че решението за понижаване на ставката е взето, за да "помогне да се поддържа силната американска икономика пред глобалните промени, както и да се осигури застраховка срещу текущите рискове". Пауъл обаче отбеляза, че Фед ще следи промените на пазара на труда и инфлацията, тъй като тези два фактора ще бъдат взети предвид от регулатора на първо място при обсъждането на промените в паричната политика в бъдеще. Освен това Пауъл каза, че паричната политика остава в "добро" състояние; Фед все още очаква инфлацията да нарасне до 2,0%; икономическият растеж все още се очаква да бъде умерен (което веднага се потвърждава от данните за БВП, публикувани вчера); Купуването на каси се извършва с цел разширяване на банковите резерви и тези покупки не трябва да се бъркат с количествената облекчаваща програма; производственият сектор и износът показаха по-слаба динамика от очакваната. Нямаше отговор на най-очаквания въпрос: "Какъв курс ще следва Фед през следващите месеци?" Ако обаче няма ясен отговор на този въпрос, е напълно възможно ФРС да не планира да промени нищо в цикъла на облекчаване на паричната политика. Припомнете си, че Фед не обяви първото си намаляване на основната ставка и последващите. И ако е така, намалението на курса ще продължи, а щатският долар ще продължи да губи своята сила спрямо други валути.
По този начин, в момента, вие сте длъжни да заявите факта: възходящата тенденция на двойката се поддържа, валутата на еврото получава все повече шансове да завърши двугодишния си цикъл на спад. Търговците успяха да отработят вчера нивото на Мъри от "7/8" - 1.1169, но нямаше възстановяване като такова, което означава голяма вероятност от продължаване на възходящото движение поне на Европейската търговска сесия в четвъртък, 31 октомври. Що се отнася до макроикономическите отчети за деня, днес си струва да се обърне внимание на инфлацията в Европейския съюз (въпреки че това е само предварителна стойност) и показателите за промени в обема на личните доходи и разходи на американското население. Именно тези два доклада могат да повлияят на хода на търговията днес, когато едно по-значимо фундаментално събитие не се очертава на хоризонта като вчера.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1.1108
S2 - 1.1047
S3 - 1.0986
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1.1169
R2 - 1.1230
R3 - 1.1292
Препоръки за търговия:
Двойката възобнови движението си нагоре. По този начин днес се препоръчва да закупите двойката с целта на нивото на Мъри от "8/8" - 1.1230, ако биковете успеят да преодолеят нивото 1.1169 (най-вероятно това ще бъде възможно, тъй като няма признаци на началото на корекция в момента). Препоръчва се да се върнете към закупуването на американската валута, преди да преодолеете линията на подвижната средна стойност с първата цел от 1.1047.
В допълнение към техническата картина трябва да се вземат предвид и основните данни и времето на тяхното публикуване.
Обяснение на илюстрациите:
Горният канал на линейна регресия - синята линия на еднопосочното движение.
Долният канал на линейна регресия - лилавата линия на еднопосочното движение.
CCI - синята линия в прозореца на индикатора.
Пълзящасредна стойност (20; приравнена) - синята линия на ценовата диаграма.
Подкрепа и съпротива - червена хоризонтална l
