4 часова времева графика
Амплитуда за последните 5 дни (връх-дъно): 75p - 51p - 93p - 35p - 46p.
Средна волатилност през последните 5 дни: 60p (средна).
В сряда, 18 декември, валутната двойка EUR/USD продължи своето коригиращо движение надолу, проби през критичната линия на Kijun-sen и се приближи до нивото на нестабилност от 1,1106, което днес наричаме минимално ниво на цените. В същото време цената продължава да се намира над облака Ичимоку, но линиите Tenkan-sen и Kijun-sen се пресичат, което означава образуването на нов сигнал за продажба "мъртъв кръст". Въз основа на това получихме първите признаци за появата на нова низходяща тенденция, която все още е напълно оправдана от фундаментална гледна точка - както краткосрочна, така и дългосрочна. През третия търговски ден от седмицата в Германия беше публикуван индекс на цените на производителите, който прогнозира бъдещото ниво на инфлация. В крайна сметка, ако например цените на производителите падат или темповете им на растеж намаляват, приблизително същото може да се очаква и от инфлацията в страната. Така цените на производителите в месечно изражение показват нулево увеличение през ноември и намаляват с 0.7% в сравнение с ноември миналата година. Следователно ние считаме тази стойност на индекса предвестник на чиста катастрофа. От друга страна, инфлацията в Германия може да продължи да се забавя, въпреки че неотдавнашен доклад не показа промяна и стойност от 1,1% на година. Намаляването на цените на производителите обаче може да означава само допълнително забавяне на общата инфлация в Германия. Ако си припомним, че инфлацията в Италия се доближава до нулева стойност в годишно изражение, тогава става страшно за общоевропейската инфлация и вероятността за понижаване на ключовите проценти на ЕЦБ нараства многократно.
Днес в Европейския съюз беше публикувана инфлация, която все още няма време да реагира на забавяне на инфлацията в отделните страни от еврозоната и отрицателен индекс на цените на производителите в Германия. Според статистическата служба индексът на потребителските цени през ноември възлиза на 1,0% на година, което напълно съвпада с прогнозните стойности. Месечно последва 0.3% спад на цените. Очаквахме, че инфлацията няма да задържи нивото от 1,0%, което по принцип вече е доста ниско и далеч от целта за инфлация, зададена от ЕЦБ (2,0% г / г). По-вероятно е през следващия месец забавянето на инфлацията в Европейския съюз да се възобнови. В допълнение, днес валутата показа умерен спад и смятаме, че спадът ще продължи почти във всеки случай. Неведнъж сме писали за рязко отрицателния основен фон за еврото, сега индикаторите на тенденциите започват да се развиват в полза на щатския долар. Ако търговците успеят да преодолеят облака на Ичимоку, вероятността за нова тенденция към намаляване ще се увеличи значително.
Е, биковете могат да чакат само отрицателни новини от Съединените щати, надявайки се, че те ще бъдат много лоши, така че икономическите данни от Европейския съюз да изглеждат по-"достойни" на фона им. Ние обаче не очакваме рязко влошаване на макроикономическата статистика в Съединените щати в близко бъдеще. Въпреки че е вероятно тя да продължи да се влошава в ЕС. В същото време от няколко месеца се разпространяват слухове, че мерките, предприети от ЕЦБ под ръководството на Марио Драги на предпоследната среща, очевидно не са достатъчни за подкрепа на европейската икономика. Може би някои положителни промени ще последват малко по-късно, в края на краищата Китай и Щатите се договориха за "първата фаза" на търговското споразумение, но вярваме, че това няма да помогне твърде много на европейската валута и на икономиката на Алианса. По този начин съвсем основателно очакваме по-нататъшно облекчаване на паричната политика на ЕЦБ, която вече е изключително мека. Кристин Лагард и компанията просто нямат избор.
Междувременно търговците могат да се уверят, че има много "остри ъгли" в отношенията между Китай и САЩ за пореден път. Днес говорителят на външното министерство Ген Шуанг заяви, че желанието на Вашингтон да ограничи износа на високи технологии за КНР може да повлияе негативно на сътрудничеството между американски и китайски компании. "Китай категорично е против САЩ да злоупотребяват с концепцията за национална сигурност и контрол върху износа. Това пречи на нормалното сътрудничество между предприятията и страните." - каза Ген Шуанг. Освен това Шуанг не можеше да направи без каустицизъм в Белия дом. "Съединените щати са твърде арогантни." - каза Шуанг. "Те погрешно вярват, че ограничаването на износа на високи технологии за Китай ще спре научното и технологичното развитие на нашата страна." Китайският дипломат "се надява, че Съединените щати ще направят повече за изграждането на взаимно доверие и взаимно сътрудничество". Според последната информация администрацията на Доналд Тръмп работи по списък от правила, които ще бъдат насочени към ограничаване на достъпа до високите технологии за редица държави, които са "съперници" на САЩ.
Препоръки за търговия:
Изглежда, че EUR/USD са започнали низходяща тенденция. По този начин, сега са уместни късите позиции с цели 1.1106 и 1.1049. Първата цел може да бъде изпълнена днес, както се очаква сутринта. В същото време пробивът през облака Ичимоку ще засили "мъртвия кръст" и също ще доведе до завой на лентите на Болинджър надолу. По този начин се препоръчва да закупите чифт EUR/USD не по-рано от фиксирането на цената над линията Kijun-sen с първо ниво на целева съпротива от 1.1196.
Обяснение на илюстрацията:
Индикатор Ичимоку:
Tenkan-sen е червената линия.
Kijun-sen е синята линия.
Senkou Span A - светлокафява пунктирана линия.
Senkou Span B - светло лилаво пунктирана линия.
Chikou Span - зелена линия.
Индикатор линии на Болингър:
3 жълти линии.
MACD индикатор:
Червена линия и лентова графика с бели ленти в прозореца с индикатори.
Класически нива на подкрепа/съпротива:
Червени и сиви пунктирани линии с ценови символи.
Ниво на въртене:
Жълта плътна линия.
Нива на подкрепа/ волатилност:
Сиви пунктирани линии без ценови обозначения.
Възможни варианти за движение на цените:
Червени и зелени стрелки.
