4-часова времева графика
Технически подробности:
Висш линеен регресионен канал: посока - надолу.
Долен линеен регресионен канал: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; приравнена) - надолу.
CCI: -174.0366
Европейската валута завърши с спад за девети пореден ден. Движението надолу надолу продължава почти две седмици и няма признак за началото на корекция нагоре. Само преди няколко седмици беше трудно да си представим, че еврото толкова лесно ще актуализира двугодишните нива. В края на краищата преди това той се въртеше около тях няколко месеца, като разполагаше с всички необходими фактори, за да продължи да пада спрямо щатския долар. Все пак "парадоксалната ситуация" не можа да спаси валутата на ЕС и колапса, последван през февруари. Сега основният въпрос е, кога ще приключи обезценяването на европейската валута? Двойката постоянно губи 40 пункта всеки ден, а всички макроикономически отчети или недвусмислено са в полза на американската валута, или са неутрални за еврото. По този начин мечките, набрали скорост, нямат основна причина да се откажат от своята търговска стратегия.
В четвъртък, 13 февруари, цялото внимание на пазарните участници беше фокусирано върху германската и американската инфлация. Ако имаше малко надежда за германския индекс на потребителските цени, тогава американската CPI беше надеждата на еврото бикове, тъй като този показател непрекъснато расте през последните месеци и всеки растеж рано или късно приключва. Освен това за пореден път прогнозите прогнозираха ново ускорение на инфлацията в Съединените щати, което според тях трябваше да се ускори до 2,4% на годишна база. Ще се съгласите, тъй като несигурните коментари на Джером Пауъл за желанието на Фед да постигне стабилна "около 2%" инфлация изглеждаха много оптимистични. Всички макроикономически данни обаче се оказаха ужасно прозаични. Индексът на потребителските цени в Германия напълно съвпада с прогнозните стойности и възлиза на 1,7% г/г и -0,6% на месечна база. В Съединените щати инфлацията надхвърли прогнозата от 2,4% годишно, което възлиза на 2,5% на година. Никой не се интересуваше от по-слабия от очакваното месечен темп на растеж. Индексът на потребителските цени, с изключение на летливите хранителни и енергийни продукти, беше 2,3% на годишна база, което също беше по-високо от прогнозните стойности. Така за пореден път имаме ситуация, в която европейската статистика е неутрална, а американската статистика е силна. Следователно от гледна точка на фундаменталния анализ това, което се случи днес, е това, което трябваше да се случи - поредното укрепване на долара.
Сега остава последният ден за търговия от седмицата: последният шанс еврото да промени нещо към по-добро. Очевидно корекцията ще започне рано или късно. Това може дори да не изисква силна статистика от еврозоната или слаба статистика от Съединените щати. Независимо от това, днес може да е десетият пореден ден по отношение на падането на валутата в евро. И тъй като на този ден ще бъде публикувана много важна макроикономическа информация, основният фактор ще преобладава на пазарите.
Днес най-малко значимият доклад ще започне публикуването - БВП в Германия за четвъртото тримесечие с предварителна стойност. Както можете да видите от илюстрацията, най-важният показател за състоянието на всяка икономика в Германия през последните 7 тримесечия само се забавя. Ръстът на икономиката все още е налице, но последните стойности вече са много близки до нула, което ще означава стагнация на икономиката на страната - локомотива на целия Европейски съюз. Прогнозите прогнозират още едно забавяне на растежа, този път до 0,4% г/г. В сравнение с предходното тримесечие се очаква увеличение с 0.1%.
След това ще бъде публикуван по-значителен БВП за четвъртото тримесечие на еврозоната, също с предварителна стойност. Картината тук е приблизително същата като в Германия. Последните 8 тримесечия - забавяне на растежа, прогноза за утре - запазване на 1,0% г/г и + 0,1% на тримесечие. И двата показателя за БВП трябва да са по-високи от прогнозните стойности за еврото, за да получат основна подкрепа. Предвид факта, че темпът на спад се наблюдава от 2 години в Германия и ЕС, какви са шансовете утре да видим ускорение? Особено като се има предвид, че промишленото производство в целия Европейски съюз продължава да намалява (тоест да не губи темповете на растеж, а именно да намалява).
В Съединените щати днес ще бъде публикуван показателят за продажбите на дребно, което е интересно, но не е от най-голямо значение. Според експерти показателят ще нарасне с 0,3% през януари, което е напълно съвместимо със стойностите от последните три месеца, като се изключат продажбите на автомобили, увеличението ще бъде същото 0,3% м/м.
Много по-важен ще бъде показателят за промишленото производство в САЩ, който ни обърква заедно с показателя за БВП през последните седмици. Джером Пауъл, ръководителят на Федералният резерв, също отбеляза слабо производство в последната си реч пред Конгреса на САЩ, въпреки че не проявява по-големи глобални притеснения по този въпрос. Вярваме, че по-нататъшното забавяне на производството неизбежно ще доведе до спад в темповете на растеж, поне в БВП, а вероятно и по други показатели. Очаква се този показател да загуби между 1,2% и 1,4% през януари. Тоест, ако прогнозите се сбъднат, темпът на спад на индустриалното производство ще се увеличи и, може би, това е шансът на еврото валутата днес. Въпреки че, разбира се, показателят за БВП в Европейския съюз ще бъде по-важен.
Какъв е резултатът? В резултат на това в последния ден за търговия от седмицата ще бъдат публикувани голям брой статистически данни, които могат да бъдат доста универсални. Поддръжка както за долара, така и за еврото. По този начин ние все още препоръчваме търговците да не пропускат публикуването на важни доклади, но в същото време да обръщат внимание на бързите индикатори, като например Heiken Ashi, които могат да бъдат първите, които посочват началото на корекция, дори ако действителните стойности от докладите няма да сигнализира за това. От техническа гледна точка спадът продължава и индикаторът Heiken Ashi продължава да оцветява лентите в синьо. Абсолютно всички индикатори са изключени.
Средната волатилност на валутната двойка евро / долар се увеличи до 49 пункта на ден, но като цяло всички скорошни промени в нестабилността са минимални. Средно двойката преминава 40-50 точки на ден. В петък очакваме движение между границите на обхвата на нестабилността 1.0792-1.0890. Няма смисъл да затваряте къси позиции, преди да се появи индикаторът Heiken Ashi.
Най-близки нива на поддръжка:
S1 - 1.0803
S2 - 1.0742
S3 - 1.0681
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1,0864
R2 - 1.0925
R3 - 1.1047
Препоръки за търговия:
Двойката продължава да се движи надолу. По този начин продажбите на евро валутата с целите 1.0803 и 1.0742 остават актуални и сега, които могат да бъдат отворени, докато индикаторът Heiken Ashi се появи. Препоръчва се да купите двойката EUR/USD не преди биковете да преминат на средната линия с подвижна стойност, което ще промени текущата тенденция към възходяща, като първата цел е 1.0986.
В допълнение към техническата картина, вие също трябва да вземете предвид основните данни и времето на тяхното публикуване.
Обяснение на илюстрациите:
Най-високият линеен регресионен канал са сините еднопосочни линии.
Най-ниският линеен регресионен канал са лилавите еднопосочни линии.
CCI - синя линия в прозореца на индикатора.
Пълзяща средна (20; приравнена) - синя линия в ценовата диаграма.
Нива на Мъри - многоцветни хоризонтални ивици.
Хайкен Аши е индикатор, който оцветява баровете в синьо или лилаво.
Възможни варианти на движението на цените:Червени и зелени стрелки.
