Докладът за CFTC от миналия петък показа, че доларът постоянно увеличава комбинираната си дълга позиция спрямо основните валути. Ръстът възлиза на 1,6 милиарда, а предимството достига 10 милиарда.
От друга страна, няколко валути са загубили своите позиции. Дългата позиция по канадския долар намаля, франкът, йената, еврото и новозеландският долар увеличиха съвкупните си къси позиции. От своя страна британският паунд беше най-добрият на седмица и, колкото и да е странно, австралийският долар, което значително намали преобладаването на късите договори.
Като цяло промените отразяват намаляване на глобалния риск. Късите позиции в петрола са намалели, което дава шанс за продължаване на възстановяването, златото остава стабилно, докато промените до края на седмицата са незначителни.
Основните стокови индекси на Азиатско-Тихоокеанския регион в понеделник сутринта се търгуваха в различни посоки и няма еднаква динамика. Shanghai Composite набира 1,6% от 5,30 универсално време, докато Nikkei 225 губи 0,6% след отрицателен отчет за БВП за 4Q през 2019 г.
В същото време последните статистически данни от Съединените щати трябва да бъдат признати като слабо положителни, което също подкрепя долара. Вносните и експортните цени най-накрая се възобновиха след продължително намаляване, което обикновено играе в ръцете на инфлационните очаквания.
Индексът на доверие на потребителите в Университета на Мичиган се увеличи до 100.9 пункта с прогноза от 99.5 пункта, но имаше ситуация на спойлер - продажбите на дребно през януари се оказаха по-слаби от очакваното, а промишленото производство отново спадна с 0,3% този път , което е по-лошо от прогнозата от -0,2%.
Доларът се подкрепя и от развитието на политическата ситуация в САЩ в светлината на предстоящите президентски избори през есента. Шансовете на Доналд Тръмп да запази поста си още 4 години се считат за високи, което има благоприятен ефект както върху борсовите индекси, така и върху долара.
Днес борсите в САЩ са затворени поради празника, така че волатилността вероятно ще е ниска следобед.
USD/CAD
Липсата на значителни макроикономически данни миналата седмица доведе до факта, че канадската валута реагира главно на глобални фактори, като забавяне на скоростта на дистрибуция на Covid-19, също може да се отбележи значителна корелация с цените на петрола.
Според CFTC, Loonie държи водещата позиция за дълги позиции 33 последователни седмици от юли 2019 г., което в крайна сметка доведе до спад в USD/CAD от пика от 1.3663, достигнат на 31 декември 2018 г. Въпреки това, съвкупната къса позиция има през последните седмици бързо нараства, което може да показва тенденция към завършване и възобновяване на растежа на долара.
Ключовият ден за канадската валута ще бъде в сряда тази седмица. Данните за потребителската инфлация ще бъдат публикувани през януари, а в петък ще бъде публикуван доклад за продажбите на дребно. В допълнение, срещата на Банката на Канада ще се проведе на 4 март, данни за инфлацията и БВП за 4-то тримесечие. (ще бъде публикувана следващата седмица, прогнозите са отрицателни) ще послужи като основа за очакванията за курса, който ще определи посоката на USD/CAD.
След пет седмици растеж USD/CAD се забави стриктно при съпротивата от 1.3327, но отстъпването е едва 23.6% (или малко повече) в момента и изглежда като консолидация, а не обрат. Свръхкупеният долар предполага, че корекционният спад може да достигне нивото от 1.3217, където може да се намери подкрепа за друг опит да се преодолее 1.3327 и да се повиши.
USD/JPY
Статистиката за БВП на Япония и промишленото производство през декември, публикувана в понеделник сутринта, беше провал. Спадът на БВП беше 1,6% спрямо прогнозата от -0,9%, на годишна база БВП се намалява с 6,3%, това е максималният спад за 5,5 години и директно показва, че е започнала рецесия.
Освен това ръстът на индустриалната продукция през декември е 1.2%, но спадът в годината е -3.1%. USD/JPY продължава да търгува в тесен диапазон и като взема предвид данните на CFTC, все още се предпочита общото намаляване на напрежението и укрепването на долара, както и шансовете за излизане от диапазона нагоре.
Растежът е ограничен от пазарната несигурност, че тази тенденция за търсене на риск няма да приключи внезапно, както започна.
