4-часова времева графика
Технически подробности:
Висш линеен регресионен канал: посока - надолу.
Долен линеен регресионен канал: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; изравнена) - нагоре.
CCI: 64.2523
Валутната двойка EUR / USD завърши предпоследния ден за търговия в седмицата, както очаквахме. Търговците не започнаха веднага движение надолу и най-накрая заработиха отново зоната на нивото от 1,10 долара, което все още е областта на горната линия на страничния канал. Така, като отработи третото ниво на съпротива по показателя на Ичимоку тази седмица - 1.1008, двойката извърши завой надолу и започна рязко и доста силно движение надолу. Въз основа на това ние приемаме, че биковете са изчерпали своя потенциал и сега котировките на двойката EUR / USD ще се втурнат надолу. Според системата за търговия с линейни регресионни канали ситуацията е приблизително същата. Двойката тетсва нивото на Мъри от "4/8" -1.0986 и отскочи от него. Сега се очаква да се премести надолу към пълзящата средна линия, да я преодолее и да премине по-нататък до нивото от 1,0750.
Макроикономическият фон от последния ден беше доста интересен, но в същото време повечето публикувани статистически данни нямаха почти никакво значение в настоящата ситуация. Неведнъж сме казвали, че търговците не обръщат внимание на повечето от докладите, но търгуват всяка двойка въз основа на общия основен фон (например, тя е отрицателна за британската валута, която е под натиск) и въз основа на технически фактори. В случая с двойката EUR / USD "техниката" е на първо място. Вчера обаче бяха публикувани няколко интересни показателя, така че нека ги разгледаме накратко. Денят започна с публикуването на индекси на бизнес активността в германските сектори на услугите и производството. Няма да уточняваме цифрите, но само ще кажем, че бизнес активността започна да се възстановява в сравнение с предходния месец, но все още е минимална. В Европейския съюз ситуацията е приблизително същата. Секторът на услугите отбеляза увеличение от 12 на 28,7, а производственият сектор - от 33,4 на 39,5. Много по-голям интерес обаче предизвикаха публикуването на заявления за обезщетения за безработица в Съединените щати. Според този доклад броят на първичните заявления за седмицата от 15 май е 2,4 милиона, а общият брой на вторичните заявления за 8 май е 25 милиона. Тези 25 милиона се считат за реалния брой американци, които са загубили работата си през последните месеци. Малко по-късно бяха публикувани данни за бизнес активността в САЩ и тук картината е приблизително същата като в Европа. И двете области показаха подобрение в сравнение с април. Сега нека анализираме движението на валутната двойка през днешния ден. По време на европейската търговска сесия, когато бяха пуснати слаби индекси на бизнес активността, еврото расте, а в САЩ, когато беше публикуван следващият неуспешен доклад за безработицата, доларът расте. От това правим същия извод като преди: участниците на пазара пренебрегват макроикономическата статистика.
Основният фон за двойката EUR / USD е по-интересен. Например вчера стана известно съдържанието на протокола от последното заседание на Федералния резерв. Според този документ Федералният резерв обмисля допълнителни възможности за стимулиране на икономиката и очаква възстановяването да е дълго и нестабилно. В протокола се казва още, че ниските темпове ще продължат, докато икономиката не започне да показва уверен и силен темп на растеж. Съобщава се също, че членовете на паричната комисия на ФЕД не обмислят възможността за отрицателни ставки, въпреки факта, че тази опция се поддържа от Доналд Тръмп. Членовете на FOMC се страхуват от нови вълни от епидемията, които могат да повлияят негативно на икономическата активност и допълнително да забавят процеса на възстановяване. "Комитетът може допълнително да изясни намеренията си относно бъдещите си решения за паричната политика на предстоящите заседания", се казва в протокола. Така виждаме, че Централната банка на САЩ се подготвя за дълго възстановяване и разбираме, че ситуацията с коронавируса може да ескалира отново всеки момент.
Междувременно анализаторите от Oxford Economics предоставиха своя доклад и прогноза за резултатите от бъдещите избори в САЩ. Според този анализ, който се провежда преди всякакви избори и показва само грешен резултат два пъти от 1948 г., Доналд Тръмп ще бъде победен на изборите през ноември. Моделът на прогнозата използва данни като процент на безработица, доходи и инфлация в страната. Според този модел на анализ Доналд Тръмп ще получи около 35% от гласовете през ноември. Интересно е, че същият анализ, извършен преди кризата, даде на Тръмп 55% от гласовете. В доклада се казва още, че ключовите козове на Тръмп бяха изравнени от кризата. Икономическият растеж, безработицата и пазарът на труда - това е, което настоящият президент на САЩ вече не може да се похвали на избирателите. В доклада се казва също, че седемте държави, които редовно се колебаят между демократите и републиканците, са най-засегнати от безработицата и икономическия спад. Говорим за Айова, Уисконсин, Мисури, Северна Каролина, Охайо, Пенсилвания и Мичиган. Така че от тези щати се очаква да гласуват за Джо Байдън. Всъщност и други анализатори стигнаха до подобни заключения, включително и ние.
Доналд Тръмп е добре наясно, че в сегашните условия ще му бъде изключително трудно да спечели и продължава да излива кал върху всеки, който му попадне под ръка. Ораторът на Камарата на представителите, демократите, лично Джо Байдън, Китай са виновни за това, което се случва в Съединените щати. Например в последните туитове на Тръмп се казва, че "Китай е виновен за масови убийства по целия свят". Това означава, че именно Китай разпространи коронавируса по целия свят, което вече доведе до повече от 329 хиляди смъртни случая. По принцип американският президент няма друг избор, освен да критикува и обвинява ...
В последния търговски ден от седмицата нито Съединените щати, нито Европейският съюз не са насрочени доклади или важни новини. Това означава, че нищо не трябва да пречи на търговците да търгуват в съответствие с техническата картина. По този начин очакваме движение надолу в петък, 22 май. Като предпазна мрежа препоръчваме да обмислите варианта с ново движение нагоре не по-рано от уверено преодоляване на нивото 1.1008.
Средната волатилност на валутната двойка към 22 май е 83 пункта. По този начин стойността на индикатора остава стабилна и се характеризира като "средна". Днес очакваме котировките да се движат между нивата от 1.0877 и 1.1043. Обрат нагоре на индикатора Heiken Ashi може да сигнализира за нов опит на търговците да излязат от канала на 1.0750-1.0990 през горната му граница.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1.0925
S2 - 1,0864
S3 - 1.0803
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1.0986
R2 - 1.1047
R3 - 1.1108
Препоръки за търговия:
Двойката EUR / USD започна корекция. Нивото от 1.1000 вече е разработено два пъти, така че има голяма вероятност двойката да се обърне надолу и да обърне движението си надолу в страничния канал 1.0750-1.0990. По този начин се препоръчва да се обмисли продажбата на двойката с цел 1.0750. Препоръчва се поръчките за покупка да се разглеждат само над нивото от 1.1008 с цели 1.1047 и 1.1108. За повече увереност да продадете еврото ще бъде възможно след преодоляване на съпротивата.
