Сената на САЩ одобри дългогодишния пакет за икономическа помощ на администрацията на Байдън от 1,9 трилиона долара. Законопроектът предвижда директни плащания на гражданите в размер на 1 400 долара за всеки данъкоплатец и като се вземат предвид плащанията в размер на 600 долара през миналия декември, американските граждани ще получат общо 2 000 долара. Допълнителната помощ, от своя страна, ще бъде дадена на местните власти, училищата и бизнеса.
Коментирайки решението, Джо Байдън каза, че очаква 6 милиона работни места и БВП да се повиши с 1 трилион долара. Ако е така, това ще позволи на страната да надмине останалия свят и по-специално Китай.
И въпреки че приемането на законопроекта вече се очакваше известно време и до голяма степен се взема предвид в кавичките, неговата положителна роля за пазарите се счита за значително увеличаване на нарастващото търсене на риск. В петък публикуването на доклада на CFTC показа, че дългите позиции в стоковите валути се покачват във всички страни без изключение, но еврото и йените се продават с висок темп.
Съвкупната къса позиция на щатския долар спадна с 1,372 милиарда. Това е вторият опит за навлизане в траекторията на растеж на долара, тъй като първият се случи миналия септември-ноември и завърши с поредната вълна на спад. Въпреки това има голяма възможност вторият опит да бъде успешен. Обръща се внимание не само на нарастването на търсенето на суровини, по-специално на петрола, но и на значително намаляване на дългата позиция по отношение на златото, която е спаднала с 5,99 млрд. до 32,966 млрд. през отчетната седмица. Тази тенденция, с едновременна разпродажба на японската йена, показва, че инвеститорите очакват силно нарастване на търсенето на рискови активи.
Третият фактор, който ще допринесе за търсенето на щатския долар, е ръстът на доходността на облигациите. Може да се припомни, че доходността нараства поради нарастващата пазарна вяра, че американската икономика излиза от кризата. Докладът за пазара на труда в петък показва, че заетостта в неземеделския сектор се е увеличила с 379 хиляди през миналия месец, спрямо прогнозата от +182 хиляди. Що се отнася до частния сектор, заетостта се е увеличила съответно с 465 хиляди. В този случай доходността достигна максимум от 1,625%, връщайки се на нивото отпреди кризата.
Ден по-рано председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обясни, че регулаторът няма да облекчи паричната политика в отговор на нарастването на доходността на държавните облигации, но ще държи ситуацията под контрол. Във всеки случай щатският долар получава допълнителен стимул за растеж поради промяната в разпределението на доходността в негова полза.
В резултат на това стоковите валути и доларът ще бъдат облагодетелствани през следващата седмица, докато златото и защитните валути ще останат под натиск.
EUR/USD
Нетната дълга позиция на еврото отново е спаднала, този път с 1,973 милиарда. Очакваната цена е насочена надолу, така че има малки шансове за възобновяване на растежа.
В четвъртък ЕЦБ ще проведе следващото си заседание. Има слухове, че регулаторът няма да въведе конкретни цели за доходност или разпространение на доходността, а предвид спада на покупките на облигации от миналата седмица, което означава слаба загриженост относно по-високите добиви, скоростта на покупките по програмата PEPP е малко вероятно да бъде увеличена.
Съществуват значителни разногласия между лидерите на ЕЦБ относно това как да реагират на нарастващата доходност, така че шансовете за намеци за евентуално затягане на финансовите условия са малко вероятни.
В резултат на това валутата евро няма силен импулс да продължи възходящата тенденция. Миналия петък нивото на подкрепа от 1,1952 може да се задържи, така че спадът ще бъде най-вероятен. В този случай е много възможно да се достигне ниво на подкрепа от 1,17.
GBP/USD
Нетната дълга позиция на паунда се е увеличила с 415 милиона до 3,147 милиарда. Имаме стабилна тенденция.
За разлика от еврото, паундът стерлинг има редица характеристики, които позволяват той да бъде приписан към стоковите валути. Един от тях е растежът на цените на петрола, който се счита за бичи фактор.
Друг силен бичи фактор е по отношение на нивата на ваксинация. Обединеното кралство изпреварва както САЩ, така и Европа, което означава, че икономиката ще се отвори по-рано.
Двойката GBP/USD не се очаква да спадне. Може да се предположи, че паундът ще възобнови растежа веднага след откриването на търговията в понеделник вечерта. Диапазонът на подкрепа е настроен на 1,37820/50, докато дългосрочната цел е да се пробие нивото от 1,4370.
