Миналата седмица основните щатски индекси достигнаха нови рекордни върхове. Dow Jones Industrial Average постави рекорд за всички времена и се затвори на 34162,0 в петък. Това е 21-ият му връх от началото на 2021 г. Междувременно S&P 500 се затвори на 4180.0, достигайки 23-ия си връх тази година.
Миналата седмица ралито на американските фондови пазари беше подкрепено от добро начало на сезона на печалбите, както и от положителни макроикономически данни, които потвърдиха бързия икономически растеж.
Според доклада, публикуван в четвъртък, продажбите на дребно в САЩ са се увеличили с 9,8% през март, надминавайки прогнозата за ръст от 5,9%. През февруари показанията спаднаха с 2,7%. В допълнение, Министерството на труда представи своята седмична статистика за безработица, която разкри спад на първоначалните заявления за безработица до 576 000 от 769 000, което беше доста под пазарните очаквания от 700 000. Производственият индекс PMI (50,2) също надмина пазарните очаквания (42,0). Индикаторът над марката 50 показва разрастването на икономиката, което има общо положително влияние върху националната валута.
Акциите на DJIA, регистрирали най-висок ръст, са Cisco Systems Inc. (+2,25%), Home Depot Inc. (+1,65%), Johnson & Johnson Co. (+1,15%) и Goldman Sachs Inc. (+1,11%). Банката на Америка отчете своите тримесечни продажби от 22,93 милиарда долара, което надмина прогнозите на анализаторите. Нейните тримесечни печалби от 0,86 долара на акция са най-високите през последните години. Morgan Stanley обяви печалба на акция от 2,22 долара за приходи от 15,72 долара милиарда, което е над очакванията на анализаторите от 1,72 долара на акция.
DJIA спечели 1,2%, а S&P 500 скочи с 1,4% миналата седмица, нараствайки за четвърта поредна сесия. Nasdaq Composite нарасна с 1,1%, завършвайки по-високо за трета поредна сесия.
Фючърсите на американските акции са по-високи в понеделник. Те също така вероятно ще се повишат в началото на северноамериканската търговска сесия.
Междувременно зелените пари носят загуби. Към момента на писането на индекса щатският долар се търгуваше близо до 91,15, което е с 230 пипса по-ниско от местния 4-месечен връх, регистриран в края на март.
Щатският долар остава слаб поради стимулиращата програма на Федералния резерв и нарастващата инфлация. От края на юни 2020 г. Федералният резерв купува най-малко 120 милиарда щатски долара на месец държавен дълг и обезпечени с ипотека ценни книжа, докато не бъде постигнат "съществен по-нататъшен напредък" в възстановяването. По време на срещата си през март служителите на Федералният резерв обявиха решението си да запазят лихвите близо до нула до 2023 г. и да запазят текущия темп на покупки на активи. Въпреки бързото разпространение на ваксините ситуацията с коронавируса в САЩ все още е тревожна. Междувременно правителствените пакети за стимулиране на трилиона долара проправят пътя за по-нататъшно обезценяване на щатския долар.
Доходността на американските трежърис също намалява, поставяйки долара под допълнителен натиск.
Тази седмица на дневен ред са заседанията на борда на Банката на Канада и ЕЦБ. Европейският регулатор ще обяви решението си за лихвените проценти в четвъртък.
Днес макроикономическият календар е празен.
Въпреки това американските акции, включително DJIA, вероятно ще продължат да нарастват, докато се очаква щатският долар да продължи да спада.
В същото време американският фондов пазар изглежда прегрял.
Инвеститорите продължават да купуват акции, които трябва да се увеличат на фона на нарастващата инфлация и икономическата активност. Изключително положителните настроения могат да показват, че инвеститорите са сгрешили, когато са изключили такива рискове като увеличение на доходността на държавните облигации, влошаваща се епидемиологична ситуация, липса на работна сила и евентуална ескалация на геополитическото напрежение от техните оценки.
Технически анализ и прогноза:
Индустриалната средна стойност на Dow Jones спечели 1,2% за предходната седмица. В петък фючърсите на DJIA достигнаха рекорд за всички времена от 34251,0. По време на ранните европейски часове за търговия в понеделник те търгуват в диапазона близо до знака от 34100,0, като остават в зоната над ключовото ниво на подкрепа от 30150,0 (EMA 200 на дневната графика) и остават в рамките на възходящите канали на дневните и седмичните графики.
Американският и световните фондови пазари са бичи поради нарастващия оптимизъм, подхранван от усилията на Федералния резерв и други водещи централни банки, които намаляват лихвените проценти до почти нулеви нива.
От фундаментална и техническа гледна точка може да се приеме, че DJIA ще продължи да се покачва по-високо.
Алтернативно, търговците трябва да обмислят въвеждането на къси позиции след пробив на нивата на подкрепа при 33743,0 (EMA 200 на H1 графиката) и 32976,0 (EMA 200 на H4 графиката). Първият сигнал, който трябва да предупреди купувачите, ще бъде пробив на нивото на краткосрочна подкрепа при 34033,0 (EMA 200 на графика M15).
Новините за нов скок в процента на инфекция или икономическо забавяне могат да доведат до спад на фондовия пазар.
Досега пазарът беше бичи.
Нива на подкрепа: 34033,0, 33743,0, 32976,0, 30850,0, 30150,0, 29200,0 и 28700,0
Нива на съпротива: 34251,0 и 35000,0
Препоръки за търговия:
Бай-стоп: 34255,0; Стоп-лос: 33990,0; Тейк-профит: 35000,0 и 36000,0
Сел-стоп: 33990,0; Стоп-лос: 34255,0; Тейк-профит: 33743,0, 32976,0, 30850,0, 30150,0, 29200,0 и 28700,0
