4-часова времева рамка
Технически подробности:
По-висок канал за линейна регресия: посока - нагоре.
По-нисък канал за линейна регресия: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; изгладена) - нагоре.
CCI: 73.0524
Във вторник, 1 юни, валутната двойка EUR/USD отново се търгуваше много спокойно. Припомнете си, че в понеделник волатилността на двойката беше около 50 пункта, но тогава имаше поне някакво обяснение: в този ден нямаше макроикономическа статистика и други събития. Но във вторник имаше статистика. Това обаче не помогна на търговците да търгуват по-активно. По време на публикуването на всички статистически данни в еврозоната, включително важни доклади, волатилността на двойката беше 29 пункта. Щеше да бъде почти същото в понеделник, но тогава в американската търговска сесия двойката все още се "събуди" и подаде допълнителни 25 пункта нагоре. По този начин отново насочваме вниманието на търговците към факта, че понастоящем няма особена реакция дори на относително важни доклади. Този уикенд казахме, че от цялото разпръскване на макроикономическите доклади и основните събития от тази седмица поне няколко търговци реагираха. На практика това се случва. Във вторник, при доста силен доклад за инфлацията в Еврозоната, котировките преминаха около 25 пункта за час. Въпреки че европейската валута традиционно е валута с ниска волатилност, 50 пункта на ден са минимални. По принцип илюстрацията за волатилност по-долу показва колко този индикатор е потънал наскоро. Продължаваме да насочваме вниманието на търговците към най-критичните фактори, които имат значение за двойката евро/долар. Важно е да разберете цялостната картина на нещата, за да не бързате и да не се паникьосвате и да не понасяте загуби.
Първо, глобалните основи остават на страната на европейската валута. Дори тази валута да не показва растеж всеки ден, това не означава, че щатският долар има шанс за сериозно укрепване. Неведнъж сме казвали, че основният фактор за поскъпването на еврото през последните 15 месеца е силното увеличение на паричното предлагане в САЩ, благодарение на големи стимулиращи пакети и действията на Фед. Предвид факта, че Фед все още няма да съкрати количествената програма за стимулиране, а Конгресът на САЩ сега ще се опита да приеме бюджет за финансовата 2022 година, което предполага увеличаване на разходите до 6 трилиона долара, едва ли си струва да се говори за възможния край на печатната машина в САЩ. Най-вероятно паричното предлагане ще продължи да се надува допълнително и спадът на американската валута ще дойде с него. Трябва също да се припомни, че САЩ се възползват от "евтин" долар, а Европейският съюз не се възползва от скъпото евро.
На второ място, състоянието на икономиката на Съединените щати или Европейския съюз и, следователно, всички макроикономически показатели и доклади не са особено важни сега. Макроикономическите данни могат да имат минимално въздействие върху определена валута в рамките на деня. Не повече от това. Понастоящем американската икономика се чувства много по-добре от европейската, така че би било по-логично да се наблюдава растежът на щатския долар, а не на еврото. Но тъй като увеличаването на предлагането на долари в САЩ е много по-силно, макроикономическите фактори просто са в сянка. Дори не можем да кажем, че те не се вземат предвид от пазара. Защото сега дори не същите тези участници на пазара "управляват топката". Централните банки и правителствата вече водят шоуто, захранвайки икономиките си с ликвидност като част от различни стимулиращи програми.
Най-просто казано, те печатат пари и ги вливат в икономиката чрез множество механизми. В Европейския съюз те правят същото като в САЩ. Например за програмата PEPP. Единствената разлика е, че те вливат 2 трилиона евро в икономиката в Европейския съюз и в чужбина – 4. В Европейския съюз те приемат бюджет от 2 трилиона евро, а в САЩ – 6. Така факторът на състоянието на икономиката на ЕС и САЩ сега не е особено важно.
Трето, вече казахме, че двойката евро/долар може да промени глобалната тенденция до възходяща през 2017 г. През 2017 г. европейската валута достигна минимална точка в двойка с щатския долар около нивото от 1,03, като по този начин достигна почти паритет. Ако обаче погледнете движенията в годините след този момент, европейската валута не е достигнала най-горната точка от тези 4,5 години. И изцяло новата глобална възходяща тенденция може да отнеме от 6 до 12 години. Поне още няколко години еврото трябва да покаже укрепване в двойка с американската валута. Следователно чакаме поне актуализация на 3-годишните и 6-годишните максимуми.
Четвърто, няма предпоставки за промяна на поне един от изброените по-горе глобални фактори. Парите в САЩ продължават да се отпечатват и вливат в икономиката, като възлизат на трилиони. Вашингтон не иска Китай да го подхожда от икономическа гледна точка, така че ще направи всичко, за да гарантира, че икономиката ще продължи да се ускорява. А инфлацията, националният дълг и обезценяването на американската валута – това е вторият въпрос. Световната техническа тенденция е малко вероятно да завърши с общия ръст на евро валутата само с 2200 пункта. Той е минимален за световните тенденции. А макроикономическите фактори сега наистина играят минимална роля за определяне на движението на двойката.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 2 юни е 57 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,2173 и 1,2287. Обръщането на индикатора Heiken Ashi обратно надолу ще сигнализира за възможен нов кръг движение надолу.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1,2207
S2 - 1,2146
S3 - 1,2085
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1,2268
R2 - 1,2329
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD започна ново движение нагоре. По този начин днес се препоръчва да останете на дълги позиции с цели от 1,2268 и 1,2287, докато индикаторът Heiken Ashi не спадне. Препоръчва се да се обмислят поръчки за продажба, ако двойката остане под пълзящата средна с цели от 1,2146 и 1,2085. Също така ви напомняме, че двойката вече се движи почти плоско.
