4-часова:
Технически подробности:
По-висок канал за линейна регресия: посока - нагоре.
Долен канал за линейна регресия: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; изгладена) - настрани.
CCI: 3.9799
В понеделник, 7 юни, валутната двойка EUR/USD се търгуваше много спокойно на фона на пълната липса на макроикономическа статистика и всякакъв друг основен фон. Това е малко странно, защото пазарите рядко обръщаха внимание на "макроикономиката" миналата година. В края на миналата седмица обаче пазарите започват да обръщат повече внимание на статистиката. Всички тези статистически данни обаче все още не оказват влияние върху световните тенденции. Вече казахме, че има местно въздействие, но какви дивиденти може да направи щатският долар от това, поевтинявайки 15 поредни месеца? А еврото изобщо не се нуждае от подкрепа, тъй като през последните 15 месеца тази валута тихо се покачваше, без никаква макроикономическа или основна подкрепа. Така засега всичко си остава на мястото. Вече казахме, че докато правителството на САЩ продължава да влива трилиони долари в икономиката си, е малко вероятно доларът да може да диша свободно. Паричното предлагане продължава да се увеличава и то много по-бързо, отколкото в Европейския съюз или Великобритания. Следователно еврото и лирата се чувстват по много различен начин, без значение как се държат самите участници на пазара. Например последният доклад на COT показа, че професионалните търговци активно изграждат къси позиции. И какво? Падна ценатана паунда? Не, той продължава да търгува близо до своите 3-годишни върхове. И запазва отлични шансове за продължаване на растежа.
Същото е положението и с еврото. Статистиката в САЩ отдавна е много по-добра от европейската, но какво означава това за двойката евро / долар? Нищо. Централните банки на ЕС и Съединените щати започват да мислят за ограничаване на програмата за количествено стимулиране бавно, но до момента не са дадени конкретни сигнали. И обратно, Кристин Лагард многократно е отбелязвала, че преди март 2022 г. не става въпрос за извършване на парични стимули. Последните отчети на Nonfarm Payrolls отчитат разочарованите търговци и вероятно Фед. Ето защо е малко вероятно Джером Пауъл и компанията да говорят за съкращаване на QE програмата през следващите месеци.
Освен това министърът на финансите на САЩ Джанет Йелен заяви в интервю за Bloomberg по време на срещата на Г-7 в Лондон, че администрацията на Джо Байдън продължава да се придържа към новия план за спасяване на американската икономика. И продължава да настоява за изразходване на 4 трилиона долара, описани преди това като два пакета стимули: "социален" и "инфраструктура". Освен това Джанет Йелън смята, че "ако годината приключи с по-висок процент, това би било плюс от гледна точка на обществото и ФЕД". Йелън каза още, че инфлацията не е проблем и най-вероятно е временна. Светът току-що се възстановява от пандемичната криза, а прекъсванията на веригата на доставки тепърва ще бъдат решавани. "Всеки скок на цените, предизвикан от стимула, ще изчезне догодина", каза Йелън. "Сегашното ниво на лихвените проценти е много ниско днес. Ние вярваме, че е време да се върнем към нормалните лихвени проценти", добави финансовият министър. По този начин държавите не възнамеряват да се откажат от програмите за фискално стимулиране. Припомнете си, че бюджетът за фискалната година 2022 предполага разходи за над 6 трилиона долара, което е почти три пъти повече от бюджета за 2021 г., подписан от Доналд Тръмп. По отношение на повишаването на ставките и ограничаването на количествената програма за стимулиране всичко зависи от настоящия ръководител на Федералния резерв Джеръм Пауъл. Пауъл от своя страна заяви, че паричната политика ще започне да се затяга, когато има значителен напредък в инфлацията и заетостта. За съжаление, последният доклад на Nonfarm показа, че прогнозите все още не се сбъдват. Ето защо продължаваме да вярваме, че ФЕД няма да ограничава QE програмата през следващите месеци. Въпреки това, за да падне допълнително американската валута, е абсолютно необходимо стимулите да продължат да действат възможно най-дълго. Да предположим, че е приет бюджетът за финансовата 2022 година. В този случай в американската икономика ще се влеят допълнителни пари, което само ще увеличи паричното предлагане, което най-вероятно ще доведе до ново обезценяване на американската валута. Засега можем да направим само същото заключение, както преди. Американският долар продължава да бъде в много неблагоприятно положение поради действията на американските власти и ФЕД. В същото време обаче държавите се възползват от възможно най-евтиния долар, както Доналд Тръмп многократно е заявявал. Особено сега, когато държавният дълг е нараснал до почти 30 трилиона долара. Дълговете трябва да се обслужват и колкото по-евтин е доларът, толкова по-лесно е да го направите.
Следователно двойката остава близо до своите 3-годишни върхове и дори не може да се коригира. От техническа гледна точка европейската валута вече не може да стигне дори под 21-во ниво. Следователно възходящата тенденция може да се възобнови по всяко време. Вече казахме, че глобалната "доларова" тенденция може да е била завършена през 2017 г. и ако това наистина е така, тогава настоящата възходяща тенденция не може да бъде завършена толкова рано.
Волатилността на валутната двойка към 8 юни е 70 пункта и се характеризира като средна. По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1.2125 и 1.2265. Обръщането на индикатора Heiken Ashi обратно надолу ще сигнализира за нов кръг движение надолу.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1.2146
S2 - 1,2085
S3 - 1.2024
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1.2207
R2 - 1.2268
R3 - 1.2329
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD започна нов кръг нагоре. По този начин днес се препоръчва отваряне на нови къси позиции с цел от 1,2125, ако индикаторът Heiken Ashi откаже. Препоръчително е да обмислите поръчките за покупка не по-рано от фиксирането на цената над линията на пълзящата средна с цел от 1.2265. Двойката продължава да бъде в плосък, което трябва да се има предвид при отваряне на всякакви позиции. Ние също така даваме препоръки за търговия на по-ниски срокове.
