4-часова графика:
Технически подробности:
По-висок канал за линейна регресия: посока - нагоре.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Плъзгаща средна (20; изгладена) - надолу.
CCI: -123.3160
В петък, 18 юни, валутната двойка EUR/USD продължи низходящото движение през целия ден, което започна в сряда вечерта. Припомнете си, че тогава Фед обобщи резултатите от следващата среща и пазарите реагираха много бурно на тези незначителни промени и изявления от системата на Федералния резерв и нейните представители. Само три точки са се променили. Първо, Фед повиши прогнозите си за БВП и намали прогнозите си за безработица за 2021-2022. Тази точка обаче изобщо не може да се тълкува в полза на долара. Прогнозите за икономиката се покачват от среща на среща. Това не е новина. А безработицата като цяло е твърде хлъзгава. Например, преди няколко месеца действителният брой на безработните се наричаше около 10 милиона американци. В същото време настоящият брой на безработните е с 10 милиона по-висок от преди пандемията. По този начин безработицата от около 5,8% и нейните прогнози под 5% изглеждат страхотно, но в действителност нещата са по-лоши. Второ, броят на членовете на паричния комитет на Фед, които вярват, че лихвата ще бъде повишена през 2022 г., се е увеличил. Сега те са 7 от 18. 13 членове на комитета от 18 вярват, че процентът ще бъде увеличен през 2023 г. По този начин шансовете процентът да започне да расте още през следващата година се е увеличил. Въпреки че, разбира се, това ще зависи от много фактори. Трето, Джеръм Пауъл открито заяви, че последното заседание на Фед стана отправна точка за дискусия относно ограничаването на количествената програма за стимулиране.
Трябва да се отбележи, че говорим само за началото на дискусията по този въпрос. В действителност QE програмата може да започне да се свива до края на годината. Пазарите обаче разглеждаха всички тези точки като мощни "мечи" фактори и двойката се срина надолу. От наша гледна точка психологическият фактор изигра много по-значително влияние върху текущото укрепване на американската валута. Както вече казахме, котировките на двойката бяха почти на едно място за около месец. По този начин търговците много се нуждаеха от някакъв тласък, който да ги насочи. Този тласък беше срещата на Фед, но едва ли някой ще спори, че информацията, предоставена от Фед, заслужава покачване на долара с 250 пункта.
Освен това растежът на американската валута дори още не е завършен, но основните глобални фактори, довели двойката до нейните 3-годишни върхове, останаха същите. По този начин ние вярваме, че в някои отношения такъв силен спад на котировките точно сега и веднага след срещата на Фед не е напълно оправдан. Обаче се формира низходяща тенденция и е лесно да се работи с помощта на системата "Линейни канали за регресия", тъй като няма единична корекция или откат. Освен това индикаторът Heiken Ashi дори не се опитва да се появи, така че няма причина да затваряте къси позиции.
Сега остава само да разберем какво да очакваме за търговците следващата седмица. Естествено, на първо място, погледът пада върху календара на макроикономическите събития. В понеделник и вторник ще е празно. По този начин вече има въпроси за това какъв вид движение ще има двойката в наши дни. В крайна сметка в петък също нямаше съществени новини и публикации.
Независимо от това американският долар продължи да укрепва. Въпреки че в последния ден на търговия от седмицата, би било по-логично печалбите да се вземат на къси позиции. Поради това е най-добре да разчитате на технически анализ, когато вземате търговски решения през първите два дни от седмицата. В сряда ситуацията ще стане малко по-добра и по-интересна. САЩ и Европейският съюз ще публикуват индекси на бизнес активност в сектора на услугите и производството. За съжаление е малко вероятно от тези данни да се очаква нещо извънредно, тъй като наскоро те постоянно се публикуват при високи стойности. Съответно пазарите едва ли ще бъдат изненадани от новите цифри. Ако обаче действителната стойност на даден индикатор е много различна от прогнозата, тогава може да последва определена реакция на търговците. Все пак е малко вероятно да бъде силен. В четвъртък САЩ ще публикуват доклади за БВП за първото тримесечие, броя на поръчките за дългосрочни стоки и заявленията за обезщетения за безработица. Първият и последният ще бъдат игнорирани, а пазарите са игнорирали доклада за поръчките за дълготрайни стоки за много дълго време. Така че, на теория тези данни могат да бъдат разработени, но бъдете подготвени, защото всичко ще бъде обратно. В петък ще има и малко статистика. Само индексът на разходите за лично потребление в САЩ и данни за промените в личните доходи и разходи на американците за май. Тези данни също е малко вероятно да предизвикат реакция над 20-30 точки. Отделно бих искал да спомена речта на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, планирана за понеделник. Всичко обаче ще зависи от това какво точно ще каже Лагард и дали изобщо ще каже нещо важно. По този начин като цяло можем да заключим, че основната и макроикономическата среда ще бъдат доста слаби през следващата седмица. Поради това се препоръчва да се обърне повече внимание на техническия анализ, за предпочитане на всички най-важни времеви рамки.
Отделно бих искал също да отбележа, че в момента няма важни основни теми. Продължаваме да обръщаме по-голямо внимание на показателите за паричното предлагане в Европейския съюз и САЩ. Досега обаче тук нищо не се е променило, тъй като и двете поддържат пропаст помежду си в полза на американските агрегати и тази разлика продължава да се увеличава. По този начин в дългосрочен план продължаваме да очакваме спада на американската валута и растежа на еврото и лирата. Трябва обаче да се признае, че всичко ще зависи от самите участници на пазара. И ако Фед започне да прекратява своите стимулиращи програми в близко бъдеще, това може да помогне на щатския долар да се предпази от нови силни спадове.
Волатилността на валутната двойка към 21 юни е 84 пункта и се характеризира като средна. Очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1.1779 и 1.1947. Обръщането на индикатора Heiken Ashi към върха ще сигнализира за кръг нагоре корекция.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1.1841
S2 - 1.1780
S3 - 1.1719
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1.1902
R2 - 1.1963
R3 - 1.2024
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD продължава силното си движение надолу. Препоръчва се да останете на къси позиции с цели от 1,1841 и 1,1780, докато се появи индикаторът Heiken Ashi. Освен това сега се препоръчва да отваряте поръчки за покупка не по-рано, отколкото цената е фиксирана над линията на плъзгащата се средна. Във всеки случай на пазарите трябва да се даде време да се успокоят след публикуването на резултатите от заседанието на Федералния резерв.
