4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал за линейна регресия: посока - нагоре.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - надолу.
CCI: -36.9616
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува много спокойно в понеделник, 28 юни. По принцип нищо не е изненадващо, тъй като нямаше абсолютно нищо, на което пазарите да реагират в понеделник. Освен това такова слабо волатилно движение на двойката се наблюдава от доста дълго време. Вижда се от илюстрацията по-долу, която представя данни за волатилността за последните 30 търговски дни. По този начин към този момент пазарите вече са напълно успокоени след обобщаване на резултатите от срещата на Федералния резерв, когато щатският долар се повиши с 250 пункта и сега двойката трябва да вземе решение за по-нататъшната посока на движение. Вече няколко пъти казахме, че понастоящем само техническият фактор говори в полза на по-нататъшния растеж на американската валута. А именно, корекционният коефициент спрямо глобалната възходяща тенденция, който се вижда на 24-часовия период. Като част от тази корекция котировките на двойката могат да възобновят движение надолу до нивото от 1,1700 или малко по-ниско. Също така двойката, отскочила от линията на пълзящата средна, говори в полза на продължаването на спада в котировките на двойката, така че тенденцията към намаляване продължава. Но фундаменталните фактори все още говорят в полза на нов спад в американската валута. Централните банки на ЕС и САЩ не дадоха никаква причина на търговците да очакват съкращаване на стимулиращи програми през следващите месеци, което означава, че ЕЦБ и Федералният резерв ще продължат да печатат пари и да ги вливат в икономиката. В Щатите обаче се отпечатват много повече пари, а инфлацията е много по-висока. Следователно тези фактори говорят в полза на възобновяването на спада на американската валута. Въз основа на всичко по-горе можем да предположим, че двойката първо ще падне до нивото от 1,1700 и след това ще възобнови възходящата тенденция. Във всеки случай имаме еталон за определяне на тенденцията – линията на пълзящата средна. Докато цената е под пълзящата средна стойност, най-добре би било да не купувате евро/долар.
През уикенда вече говорихме какво да очакваме тази седмица за търговците. Ще има доста интересна информация. Има обаче само два наистина важни доклада. От наша гледна точка само докладите на ADP и за платежните ведомости в неселскостопанския сектор могат да се нарекат важни доклади при настоящите обстоятелства. И двата отразяват състоянието на пазара на труда, а именно за възстановяването на пазара на труда Федералният резерв е най-загрижен сега. Следователно трябва да обърнем специално внимание на тези данни. Спомнете си, че Джером Пауъл също даде да се разбере, че не трябва да се очаква затягане на паричната политика преди завършване на възстановяването на пазара на труда. Какво можем да очакваме от докладите на ADP и за платежните ведомости в неселскостопанския сектор тази седмица? Докладът на ADP непрекъснато нараства през последните шест месеца. Ако през декември 2020 г. беше записана стойността от -75 хил., то през май 2021 г. – тя вече бе +978 хил. нови служители в частния сектор.
За съжаление очакванията и прогнозите на търговците не винаги съвпадат с действителните стойности. Няколко пъти очакванията на пазарите бяха толкова големи, че дори високите стойности на показателя не успяха да ги достигнат. И като правило, ако прогнозата е по-висока от действителната стойност, това води до натиск върху валутата. По този начин, въпреки 6-месечния ръст на индикатора на ADP, той не винаги провокира укрепването на щатския долар и беше игнориран като цяло. С доклада за неселскостопанския сектор, разбира се, ситуацията е съвсем различна. Няколко пъти през последните месеци търговците успяха да го игнорират, но все пак имаше реакция в повечето случаи. Природата на последните стойности на този доклад и неговата динамика са по-лоши от тази на ADP. Последните два доклада бяха по-слаби от прогнозните стойности, което предизвика вълна от разочарование сред търговците. Стойностите от последните месеци са доста високи, но имаше няколко неуспеха. Като цяло дори няма смисъл да се гадае какви могат да се окажат тези доклада. Ще трябва да изчакате публикуването им и да реагирате според действителната стойност.
В допълнение към макроикономическата статистика на пазара на труда в САЩ, Кристин Лагард ще държи реч почти всеки ден тази седмица. Припомнете си, че през последните две седмици почти цялото внимание на пазарите беше насочено към действията и изявленията на централните банки на САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство. Не може да се каже, че представителите на тези банки някак са изненадали пазарите или са сигнализирали, че промени в паричната политика трябва да се очакват в близко бъдеще. Все още обаче има много въпроси относно инфлацията, темповете на икономическо възстановяване и времето за завършване на стимула. Така потенциално всяка реч на Кристин Лагард (или Джером Пауъл) е интересна. Проблемът е, че Пауъл или Лагард не могат да изненадат пазарите с нова информация всеки ден.
Освен това е по-добре да се каже, че това се случва доста рядко. По този начин вероятността на Лагард да съобщи нещо интересно във вторник, четвъртък или петък е ниска. Всички тези размисли ни доближават до заключението, че волатилността на двойката евро/долар тази седмица ще остане много ниска до петък. По принцип понеделник вече показа, че търговците не са готови да започнат от нулата и ще чакат важна информация, която ще се появи само в сряда и петък. По този начин на 4-часовата времева рамка американската валута вече има леко предимство, но за да го запази, статистиката от чужбина тази седмица не трябва да разочарова търговците. Докато цената се намира под пълзящата средна линия, естествено се препоръчва да търгувате надолу.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 29 юни е 50 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1872 и 1,1972. Обръщането на индикатора Хейкин Аши нагоре ще сигнализира за нов кръг корекция нагоре.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1,1902
S2 - 1,1841
S3 - 1,1780
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1,1963
R2 - 1,2024
R3 - 1,2085
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD се опитва да възобнови движението си надолу. По този начин днес се препоръчва да останете на къси позиции с цели от 1,1872 и 1,1841, докато се появи индикаторът Хейкин Аши. Препоръчително е да отваряте поръчки за покупка сега не по-рано, отколкото цената е фиксирана над линията на пълзящата средна стойност с цел 1,2024.
