4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал за линейна регресия: посока - настрани.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - надолу.
CCI: -50.7229
В петък, 2 юли, валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува много спокойно. Нещо повече, дори на американската търговска сесия, когато бяха публикувани няколко важни макроикономически доклада. Общо през деня бяха преминати 68 пункта, което е средната стойност за двойката евро/долар. Поради това отбелязваме, че волатилността беше много ниска, що се отнася до такъв важен макроикономически фон, а пазарната реакция беше точно обратната на това, което трябваше да бъде. Веднага трябва да се отбележи, че случилото се в петък може да се тълкува по различни начини. Може да се обясни по пет различни начина. Това обаче ще бъде обсъдено малко по-късно. Междувременно трябва да се отбележи, че след петък техническата картина на 4-часовата времева рамка изобщо не се е променила. Тенденцията на спад все още се запазва и доларът има добри шансове да се повиши до 17-то ниво. Припомнете си, че тези причини се крият в технически фактори на 24-часовата времева рамка, където картината изглежда така, сякаш е необходим нов кръг от корективно движение в рамките на глобалната възходяща тенденция. А нивото от 1,1700 е само предишният местен минимум, към който цената може да се стреми. Не можем обаче да твърдим, че основните и макроикономическите условия са в полза на американската валута. От време на време важни и силни статистически данни идват от чужбина. Това не е причината щатският долар да се повиши с няколко цента през последните седмици.
Два ключови доклада бяха публикувани миналия петък в САЩ. Припомнете си, че по-рано, в сряда, в Америка беше публикуван доста силен доклад от ADP. Докладите от ADP и за платежните ведомости в неселскостопанския сектор обаче рядко корелират помежду си. По този начин силата на първия изобщо не гарантира силата на втория. Въпреки това, платежните ведомосати в неселскостопанския сектор се оказаха наистина на върха и по-добри, отколкото прогнозираха експертите. През юни са създадени 850 хиляди работни места извън селскостопанския сектор, което е със 125 хиляди повече от прогнозата. Американската валута обаче не успя да продължи да расте. Защо не? Паралелно с този доклад беше публикуван и процентът на безработица в САЩ за юни, според който се наблюдава увеличение на показателя от 5,8% на 5,9%, с прогноза от 5,6%. Това е много фина точка, която трябва да се разгледа подробно. Първо, въпреки че докладът за безработица е много важен, той рядко предизвиква силна реакция от страна на търговците. На второ място, не самата безработица е важна за американската икономика, а състоянието на пазара на труда. По този начин докладът за платежните ведомости в неселскостопанския сектор е просто по-важен. Трето, увеличаването на безработицата с 0,1% не е толкова критично, че да се игнорира докладът за неселскостопанския сектор. Трябва също така да се припомни, че причините за укрепването на американската валута напоследък са по-технически и по-голямата част от движението надолу като цяло се случи, когато бяха обобщени резултатите от заседанието на Федералния резерв. Съответно, миналия петък можеше да има промяна в общото настроение на пазарите. В крайна сметка, дори и при такава безработица, щатският долар трябваше да продължи да поскъпва, но това не се случи. И в действителност това може да се случи, защото търговците спират да гледат в посока на американската валута, а не защото безработицата се оказа слаба. Ако е така, тогава в понеделник-вторник двойката евро/долар може да се опита да преодолее линията на пълзящата средна стойност. Припомнете си, че всяка фундаментална хипотеза изисква техническо потвърждение, така че няма смисъл да се обмислят дълги позиции, преди да се преодолее пълзящата средна във всеки случай. Въпреки това, сега започва период, когато трябва да се очаква обръщане на двойката нагоре. Това може да се случи следващата седмица, когато цената все още достига нивото от 1,1700. Има обаче реални причини да очакваме края на спада на валутната двойка.
Трябва също да се припомни, че глобалните фактори, които продължават да влияят на двойката евро/долар, остават същите и актуални. Това означава, че американската валута все още е под натиск от тези фактори. И в рамките на 24-часовата времева рамка и двете основни валутни двойки продължават да бъдат в рамките на възходящите тенденции. Следователно обръщането към върха и възобновяването на възходящото движение в близко бъдеще е много вероятно развитие на събитията.
Също в петък се състоя поредната реч на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард. Този път ръководителят на ЕЦБ отбеляза, че европейската икономика започва да се възстановява от пандемичната криза. Това възстановяване обаче остава "много крехко". Кристин Лагард за пореден път отбеляза, че паричните стимулиращи мерки по програмата за извънредни покупки по време на пандемия PEPP ще се запазят поне до март 2022 г. или докато ЕЦБ реши, че фазата на борбата с коронавируса е завършена. По този начин можем да заключим, че реториката на Лагард не се е променила по никакъв начин. Едва миналата седмица тя изнесе речи няколко пъти и вече отбелязахме, че е малко вероятно всеки път да очакваме нова информация от нея или от Пауъл. По този начин речта на Лагард в петък изобщо не повлия на движението на валутната двойка. И ако е така, значи само американската статистика и реакцията на търговците към нея бяха от значение. Между другото, друг важен фактор, който говори в полза на обръщане нагоре на двойката, е индикаторът CCI, който наскоро е влязъл в зоната на свръхпродажба три пъти (под -250) и всяко от следващите му дъна е по-високо от предишното. За разлика от цената, където всеки следващ минимум е по-нисък от предишния. Нарича се дивергенция. Обикновено не я използваме и не ѝ обръщаме внимание, но сега тя привлича вниманието.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 5 юли е 55 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1808 и 1,1918. Обръщането на индикатора Хейкин Аши надолу сигнализира за възобновяване на движението надолу.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1,1841
S2 - 1,1780
S3 - 1,1719
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1,1902
R2 - 1,1963
R3 - 1,2024
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD започна нов кръг на корективно движение, което може да се превърне в движение нагоре. По този начин днес се препоръчва да се отварят нови къси позиции с цели на 1,1808 и 1,1780, след като индикаторът Хейкин Аши се обърне надолу или в случай на отскок на цената от пълзящата средна. Препоръчително е да отваряте поръчки за покупка сега не по-рано от фиксирането на цената над линията на пълзящата средна с цели на 1,1918 и 1,1963.
