4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Долен линеен регресионен канал: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - нагоре.
CCI: 65.6592
Валутната двойка EUR/USD започна кръг на низходяща корекция, за която не може да се каже, че е налице, но не дойде като голяма изненада. Припомнете си, че двойката евро/долар се търгува предимно без ясна посока на движение и с ниска волатилност през последните няколко седмици. Така след няколко дни растеж търговците се хванаха и веднага започнаха да фиксират печалби по дългите позиции. Припомнете си, че очакваме продължаване на възходящото движение и възобновяване на глобалния възходящ тренд. Европейската валута обаче не искаше първо да преодолее нивото от 1,1760, а сега не може да започне поход на север. Например паундът е нараснал с 400 пункта за почти две седмици и едва след това започна да се коригира. Еврото обаче нарасна със 150 пункта и също започна да се коригира. Отделно трябва да се каже и за макроикономическата статистика от миналата седмица. Вече говорихме за срещата на Федералния резерв, която предизвика много скромна реакция на пазарите. Но статистиката, публикувана в четвъртък и петък в САЩ и Европейския съюз, беше напълно игнорирана от търговците. Припомнете си, че в четвъртък САЩ беше публикуван доклад за БВП за второто тримесечие, който се оказа значително по-нисък от прогнозите. Еврото продължи бавно да поскъпва. В петък Европейският съюз публикува данни за безработицата, инфлацията и БВП, които се оказаха по-добри от прогнозите. Това обаче не предизвика растеж на европейската валута. По този начин ние продължаваме да насочваме вниманието на търговците към факта, че макроикономическата статистика продължава да има много косвено въздействие върху валутния пазар. Тъй като европейската валута в последно време е намаляла повече, отколкото е поскъпнала, все още е невъзможно да се заключи с увереност, че фундаменталният глобален фактор под формата на вливане на трилиони долари от Федералния резерв в американската икономика продължава да работи. Въпреки това смятаме, че това е така, което означава, че американската валута ще продължи да се обезценява.
През новата търговска седмица отново ще има много важна и интересна информация от макроикономически характер. Разбира се, повечето от тези данни могат лесно да бъдат игнорирани от пазарите и няма какво да се направи по въпроса. Не се препоръчва обаче да се игнорират тези доклади. В Европейския съюз до седмица ще бъде публикуван индекс на бизнес активност в производствения сектор, подобен индекс за сектора на услугите и доклад за търговията на дребно. Вярваме, че нито един от тези доклади няма да предизвика силна реакция на пазара или изобщо никаква реакция. Тук трябва да направите една забележка. Наричаме "реакция на пазара на доклад или събитие" незабавно започване на движение на цената в съответната посока. Ако докладът бъде публикуван и движението продължава в същата посока и със същата сила като преди, невъзможно е да се тълкува еднозначно като пазарна реакция. По този начин може да има реакция на търговците на всички европейски данни под формата на движение с 10-15 пункта. А кой се интересува от движение от 10 пункта?
Със сигурност тази седмица ще има повече различни статистически данни в САЩ. Индексът на бизнес активност от
ISM ще бъде публикуван в понеделник. В сряда промените в броя на служителите в ADP от частния сектор и индекса на бизнес активност в сектора на услугите ISM. В петък, платежните ведомости в неселскостопанския сектор, безработицата и промяната в средните заплати. Въпреки че всички тези доклади са повече или по-малко важни, ние вярваме, че може да последва реакция на данните от ADP и платежните ведомости в неселскостопанския сектор при настоящите условия. Припомнете си, че на последното заседание на Федералния резерв Джером Пауъл отново даде да се разбере, че завършването на програмата за количествено стимулиране и увеличаването на лихвите зависят изцяло от възстановяването на пазара на труда в САЩ. Следователно няма съмнение, че може да се направи следната зависимост: възстановяването на пазара на труда до стойностите преди кризата е равно на ограничаването на програмата за количествено облекчаване QE и увеличаването на лихвите. Следователно през следващите месеци и до края на годината докладите за пазара на труда и работната сила ще бъдат от най-голямо значение за пазарите. Според прогнозите на експертите, броят на новите служители в частния сектор ще бъде 700-715 хиляди през юли, а броят на тези в неселскостопанския секрор ще бъде 900 хиляди. Това са много високи прогнози. Припомнете си, че според Федералния резерв по това време броят на работниците в САЩ е със 7 милиона по-нисък, отколкото преди пандемията. Нашите изчисления показват, че пазарът на труда може да се възстанови напълно за 14-15 месеца. Ако обаче неселскостопанския сектор расте с милион на месец, тогава Федералният резерв ще ограничи количествената програма за стимулиране до края на тази година. По този начин щатският долар сега ще зависи силно от данните за пазара на труда. Силните данни могат да върнат търсенето на американската валута или да ѝ осигурят силна подкрепа. Слабите данни за пазара на труда могат само да окажат още по-голям натиск върху позицията на американската валута и да увеличат негативния ефект върху валутата от действията на Федералния резерв.
От техническа гледна точка цената сега се намира над линията на пълзящата средна, така че трендът в момента е възходящ. По този начин отскок на цената от пълзящата средна стойност може да предизвика възобновяване на възходящото движение. Все още не виждаме сериозни причини да очакваме възобновяване на растежа на долара (тоест спад на двойката евро/долар). Следователно ние не разглеждаме този вариант сериозно. Трябва обаче да се помни, че това е валутен пазар, който има огромен брой участници. И поведението на тези участници формира хода на двойката. Съответно винаги трябва да се помни, че е невъзможно да се предскаже посоката на движение с вероятност от 100%. Следователно, ние разглеждаме дълги позиции, стига цената да се намира над пълзящата средна стойност.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 2 август е 62 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1805 и 1,1929. Обръщането на индикатора Хейкин Аши към върха ще сигнализира за възобновяване на движението нагоре.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,1841
S2 - 1,1780
S3 - 1,1719
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,1902
R2 - 1,1963
R3 - 1,2024
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD започна кръг на корекция надолу. По този начин днес трябва да обмислим варианти за откриване на нови дълги позиции с цели на 1,1902 и 1,1929 след като индикаторът Хейкин Аши се обърне нагоре или в случай на отскок на цената от пълзящата средна стойност. Продажбите на двойката ще бъдат възможни не преди цената да бъде фиксирана обратно под линията на пълзящата средна стойност с цели на 1,1805 и 1,1780.
