4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Долен канал за линейна регресия: посока - надолу.
Пълзяща средна (20; изгладена) - надолу.
Валутната двойка EUR/USD започна нова седмица във възходящо движение. Не може да се каже, че волатилността се е увеличила, а самата двойка е започнала мощна корекция. Не, продължава същото бавно движение, което се наблюдава от няколко месеца. Средната волатилност все още е 40-50 пункта на ден, което изглежда напълно достатъчно за пазарите. Котировките продължават да са в низходяща тенденция, но са доста несигурни и нестабилни. Вече казахме по-рано, че такъв бърз еднопосочен трафик се оказва дълъг. Понастоящем обаче основният фон е такъв, че е много трудно да си представим по-нататъшен растеж на щатския долар. Американската валута няма осезаема подкрепа от "фундаменталните данни" или "макроикономиката". Целият фундаментален фон сега се свежда до факта, че пазарите чакат коя от централните банки ще обяви първата за съкращаването на програмата за количествено стимулиране? Въпреки че това вече се случи, откакто Кристин Лагард обяви не толкова отдавна, че през третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. обемът на покупките на активи ще бъде по-малък, отколкото през първото и второто. ЕЦБ вече премина към ограничаване на програмата за количествено облекчаване QE. Но Федералният резерв продължава да купува ценни книжа и облигации на стойност най-малко 120 милиарда долара на месец. И в най-добрия случай той ще започне да намалява обема на тази програма през ноември, след следващото заседание на Федералния резерв.
Въпреки това щатският долар расте повече от месец, тъй като пазарите очакват Федералният резерв да започне да отменя стимулите. Това, което преди играеше срещу долара, сега играе за него. Преди това търговците продаваха долара, тъй като програмата за QE на Федералния резерв беше много по-силна от програмата на ЕЦБ за PEPP. Сега доларът получава подкрепа на пазара в очакване на ограничаването на по-голяма програма за количествено стимулиране. Просто казано, след като Федералният резерв обяви началото на ограничаването на програмата за количствено облекчаване QE, паричните потоци в американската икономика ще започнат да намаляват. Съответно дисбалансът между паричното предлагане на еврозоната и САЩ ще започне да намалява. Следователно доларът може да поскъпне на същия фактор, който спадна през последната година и половина.
Всичко това обаче е много очевидно, тъй като през последната година и половина паричното предлагане в Съединените щати се е увеличило до невъобразими размери. И никой няма да изтегли "допълнителните" пари от икономиката. Следователно разликата между паричното предлагане на САЩ и Европейския съюз няма да започне да намалява в най-истинския смисъл на думата. Само скоростта на нарастване на разликата между обема на паричното предлагане между ЕС и САЩ ще намалее. И това е доста противоречив фактор в подкрепа на щатския долар. По този начин, от наша гледна точка, в момента няма реална подкрепа за долара. В световен мащаб двойката евро/долар продължава да се коригира спрямо възходящата тенденция. И дори последният спад до ниво 1,1550 не променя цялостната картина на случващото се. Всички ние също имаме на разположение класическа 3-вълнова корекция, която може да бъде завършена по всяко време. И ако е така, тогава дългосрочната възходяща тенденция също може да се възобнови всеки момент. Освен това глобалната корекция продължава девет месеца.
Какво може да промени настроението на пазарите? Колкото и банално да звучи, но трябва да изчакаме мечките да се наситят и биковете да се върнат отново на пазара. Ако Федералният резерв обяви незабавното съкращаване на QE точно днес, това може да изиграе значителна роля за по-нататъшното укрепване на американската валута. Както вече казахме, ЕЦБ е първата, която започна да намалява паричните стимули. Следователно, ако някой ще расте сега, това е европейската валута. Поради това сега се препоръчва да се обърне най-голямо внимание на техническия анализ и идентифицирането на тенденциите. В момента той остава низходящ, за което свидетелстват както движещите се, така и двата линейни регресионни канала. Цената обаче постоянно е много близо до линията на пълзящата средна. По този начин възходящо обръщане може да се случи по всяко време. Освен това на хоризонта няма глобални събития и теми, които да подкрепят търсенето на долара.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 5 октомври е 54 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата 1,1565 и 1,1673. Обръщането на индикатора Heiken Ashi обратно надолу ще сигнализира за възобновяване на движението надолу.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,1597
S2 - 1,1536
S3 - 1,1475
Най -близките нива на съпротива:
R1 - 1,1658
R2 - 1,1719
R3 - 1.1780
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD продължава лека възходяща корекция. По този начин днес трябва да обмислим нови възможности за отваряне на къси позиции с цели на 1,1565 и 1,1536 в случай на отскок на цената от линията на пълзящата средна. Покупките на двойката трябва да бъдат отворени, ако цената е фиксирана над пълзящата средна с цели на 1,1673 и 1,1719. Те трябва да се държат отворени, докато индикаторът Heiken Ashi не се обърне надолу.
Обяснения към илюстрациите:
Канали за линейна регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двете са насочени в една и съща посока, тогава тенденцията е силна сега.
Пълзяща средна линия (настройки 20,0, изгладена) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която да търгувате сега.
Нива на Мъри - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, в който двойката ще прекара ледващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
Индикатор CCI - навлизането му в зоната на свръхпродажба (под -250) или в зоната на свръхкупуване (над +250) означава, че обръщането на тренда в обратна посока наближава.
