За да отворите дълги позиции в EUR/USD, е нужно:
Вчерашните опити на бикове да си върнат контрола над пазара отново се провалиха. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разберем входящите точки на пазара. Дори през първата половина на деня слабите данни за активността в сектора на услугите на страните от еврозоната, която намаляваше за втори пореден месец, не позволиха на евробиковете да завземат инициативата. Нямаше обаче хора, които да са особено склонни да продават допълнително EUR/USD. Тестът на ниво 1.1590 през първата половина на деня доведе до образуване на фалшив пробив и сигнал за отваряне на дълги позиции, но еврото не се повиши рязко. Двойката повиши с около 12 пункта и това беше всичко. Подобна входяща точка се формира в началото на американската сесия, но и там ръстът беше около 12 пункта. Опитът на мечките да пробият под 1.1590 до средата на американската сесия, последван от тест на това ниво от другата страна, доведе до формиране на сигнал за продажба на еврото, но не доведе до желания резултат и търговията бързо се върна над диапазон 1.1590.
Тази сутрин ще бъдат публикувани редица данни за еврозоната, което е малко вероятно да повлияе значително на посоката на еврото, дори ако показателите се окажат по-добри от прогнозите на икономистите. Докладът за обема на продажбите на дребно в еврозоната през август тази година всъщност не притесни търговците, а вече е почти средата на октомври. Данните за обема на поръчките в германската индустрия може дори да доведат до връщане на натиска върху еврото, тъй като се очаква спад. Важна задача в днешната европейска сесия ще бъде защитата на подкрепата на 1.1583, която беше формирана в края на вечерта вчера и която е в средата на хоризонталния канал. Силна възходяща корекция може да продължи от това ниво и днес, затова ви съветвам да й обърнете специално внимание. Само фалшив пробив там ще доведе до сигнал за отваряне на дълги позиции с надеждата, че EUR/USD ще се издигне до зоната на съпротива от 1,1611, пробивът на която, заедно с добри данни за еврозоната, формира удобна входяща точка за дълги позиции за да възстановите двойката до високо като 1.1636. Следващата цел ще бъде зоната от 1.1659, където препоръчвам да се вземат печалби. Ако биковете не са активни на 1.1583, съветвам ви да отложите дългите позиции до седмичното дъно от 1.1564. Отварянето на дълги позиции веднага при отскок е възможно само в областта на опорите при 1.1538 и 1.1510, като се разчита на корекция нагоре от 15-20 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции в EUR/USD, е нужно:
Мечките продължават да контролират пазара и очевидно се стремят да се върнат към дъното от миналата седмица. Много важна задача е да се защити горната граница на хоризонталния канал при 1.1611, от която зависи по-нататъшната корекция нагоре на двойката. Сериозни причини за изграждане на дълги позиции на долара може да се появят едва следобед, така че е възможно биковете да се опитат да пробият над 1,1611. Само фалшив пробив там през първата половина на деня ще върне натиска върху двойката, което ще я изтласка към средата на хоризонталния канал 1.1583, който трябва да бъде върнат много бързо - освен ако, разбира се, не очакваме еврото да падне още. Само пробив на ниво 1.1583 с неговия обратен тест отдолу нагоре, ще формира нова входна точка за къси позиции с цел издърпване на EUR/USD към зоната 1.1564. Тест на това ниво на фона на слабите данни за еврозоната би показал обновен мечи пазар, тъй като е малко вероятно мечките да пуснат месечните дъна толкова лесно. Пробив от 1.1564 с подобен тест отдолу нагоре ще тласне EUR/USD още по-ниско - до зоната 1.1538. Следващата цел ще бъде ниската стойност 1.1510, където препоръчвам да се вземат печалби. Ако мечките не са активни на 1.1611, най-добре е да отложите продажбата до теста за по-голямо съпротивление при 1.1636 или да отворите къси позиции веднага при отскок, като разчитате на корекция надолу с 15-20 пункта от новия връх от 1.1659 .
Докладът на Commitment of Traders (COT) за 28 септември разкри рязък ръст както на къси, така и на дълги позиции, но имаше повече от първите, което доведе до намаляване на нетната позиция. Фактът, че Съединените американски щати сега преживяват трудни политически времена, запази търсенето на Щатския долар през цялата минала седмица и оказа натиск върху рисковите активи. Перспективата за промени в паричната политика на Федералния резерв още през ноември тази година, също позволи на търговците да изграждат дълги доларови позиции без особени затруднения, тъй като много инвеститори очакват централната банка да започне да съкращава програмите за изкупуване на облигации към края на тази година. Важен доклад за американските неземеделски заплати се очаква тази седмица, който хвърля светлина върху начина, по който централната банка се движи напред, тъй като сега много зависи от представянето на пазара на труда. Търсенето на рискови активи ще остане ограничено поради високата вероятност от нова вълна от разпространението на коронавируса и новия му щам Delta. Миналата седмица президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард говори много за това как тя ще продължи да заема позиция на изчакване и да запази политиката за стимулиране на сегашните нива. Наблюдаваният скок на инфлационния натиск през четвъртото тримесечие на тази година може да развали плановете на централната банка. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са нараснали от 189 406 на 195 043, докато късите нетърговски позиции са скочили доста сериозно-от 177 311 на 194 171. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция спадна от ниво 12 095 до ниво 872. Седмичната цена на затваряне също спадна до 1,1695 от 1,1726.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи се средни стойности
Търговията е под 30 и 50 пълзящи средни, което показва опит на мечките да проследят низходящата тенденция през септември.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите се средни се разглеждат от автора на почасовата диаграма Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни в дневната диаграма D1.
Ленти на Болинджър
Пробивът на горната граница на индикатора в областта на 1.1610 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. Превишаването на долната граница в областта на 1.1583 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на показателите
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Маркиран в жълто на диаграмата.
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30.Маркиран в зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция - конвергенция/дивергенция на пълзящи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Нетърговски спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между къси и дълги позиции на некомерсиалните търговци.
