За да отворите дълги позиции в EUR/USD, е нужно:
Натискът върху еврото се върна, тъй като инвеститорите отново се страхуват от активните действия на централните банки поради повишения риск от рязък инфлационен натиск до средата на есента на тази година. Това увеличава шансовете Федералният резерв да действа по-агресивно през ноември, което подкрепя долара. Сега нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разгледаме вчерашните сделки. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1583 и препоръчах вземането на решения от него. Пробив и консолидация под подкрепата на 1.1583 - всичко това доведе до формиране на входна точка към къси позиции и след това до бързо падане на EUR/USD до зоната 1.1564. След кратка пауза, настъпи пробив на този диапазон и по-нататъшен спад до минимум като 1.1538. През втората половина на деня, двойката отново се спусна към зоната 1.1531, но буквално няколко точки липсваха, преди да се образува фалшив пробив. Не влязох на пазара по тази причина.
Най-вероятно днес ще бъде доста спокойно, тъй като търговците могат да си направят почивка преди утрешните данни за състоянието на пазара на труда в САЩ, което ще бъде от полза за еврото и биковете. Единствено докладът на Европейската централна банка от срещата за паричната политика привлича вниманието, но няма да научим нищо ново в него, освен стратегията за свръх мека парична политика. Данните за броя на първоначалните заявления за обезщетения от безработица ще бъдат публикувани следобед и представители на ЕЦБ ще направят изявления. Що се отнася до закупуването на еврото, много важна задача по време на европейската сесия е да се защити подкрепата на 1.1534, до която двойката може да се срине много бързо в началото на деня. Само фалшив пробив там ще доведе до сигнал за отваряне на дълги позиции, разчитайки на възстановяване в EUR/USD до зоната на съпротива от 1.1665, от пробив, от който днес много зависи. Ако биковете успеят да се закрепят над този диапазон, само неговият обратен тест отгоре надолу ще генерира сигнали за закупуване на еврото, за да се възстанови и да достигне върха 1.1589. Следващата цел ще бъде областта на 1.1611, където препоръчвам да се вземат печалби. Ако биковете не са активни на ниво 1.1534, най-вероятно натискът върху еврото ще остане доста сериозен тази седмица и съветвам да отложите дългите позиции до следващото седмично дъно от 1.1510. Отварянето на дълги позиции веднага при отскок, е възможно само в областта на поддръжка 1.1482 и 1.1454, а след това, като се разчита на корекция нагоре от 15-20 точки в рамките на деня
За да отворите къси позиции в EUR/USD, е нужно:
Евро мечките продължават да контролират пазара и очевидно се стремят към нови месечни дъна. Много важна задача е да се защити съпротивата при 1.1565, която се формира поради вчерашния резултат и на която сега се намират пълзящите средни, играещи отстрани на мечките. Само фалшив пробив там, през първата половина на деня, ще върне натиска върху двойката, което ще я изтласка към междинната подкрепа на 1.1534. Пробив на това ниво с неговия обратен тест отдолу нагоре, ще формира нова входна точка за къси позиции с цел изтегляне надолу EUR/USD до областите 1.1510 и 1.1482, където препоръчвам да вземете печалби. Следващата цел ще бъде най -ниската 1,1454, но това е при най-лошия сценарий, който ще бъде свързване с политически проблеми в САЩ и с увеличаване на лимита на националния дълг.
Докладът на Commitment of Traders (COT) за 28 септември разкри рязък ръст както на късите, така и на дългите позиции, но имаше повече от първите, което доведе до намаляване на нетната позиция. Фактът, че Съединените американски щати сега преживяват трудни политически времена, запази търсенето на Щатския долар през цялата минала седмица и оказа натиск върху рисковите активи. Перспективата за промени в паричната политика на Федералния резерв още през ноември тази година, също позволи на търговците да изграждат дълги доларови позиции без особени затруднения, тъй като много инвеститори очакват централната банка да започне да съкращава програмите за изкупуване на облигации към края на тази година. Важен доклад за американските неземеделски заплати се очаква тази седмица, който би хвърлил светлина върху начина, по който централната банка ще се движи напред, тъй като сега много зависи от представянето на пазара на труда. Търсенето на рискови активи ще остане ограничено поради високата вероятност от нова вълна от разпространението на коронавируса. Миналата седмица президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард говори много за това как тя ще продължи да заема позиция на изчакване и ще запази политиката за стимулиране на сегашните нива. Наблюдаваният скок на инфлационния натиск през четвъртото тримесечие на тази година може да развали плановете на централната банка обаче. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са нараснали от 189 406 на 195 043, докато късите нетърговски позиции са скочили доста сериозно - от 177 311 на 194 171. В края на седмицата, общата нетърговска нетна позиция спадна от ниво 12 095 до ниво 872. Седмичната цена на затваряне също спадна до 1,1695 от 1,1726.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва под 30 и 50 пълзящи средни, което показва продължаване на мечата тенденция.
Плъзгащи се средни стойности
Търговията е под 30 и 50 пълзящи средни, което показва опит на мечките да проследят низходящата тенденция през септември.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите се средни се разглеждат от автора на почасовата диаграма Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни в дневната диаграма D1.
Ленти на Болинджър
Пробивът на горната граница на индикатора в областта на 1.1565 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. Превишаването на долната граница в областта на 1.1534 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на показателите
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Маркиран в жълто на диаграмата.
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30. Маркиран със зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция - конвергенция/дивергенция на пълзящи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между къси и дълги позиции на некомерсиалните търговци.
