За да отворите дълги позиции в EUR/USD, е нужно:
Доста сигнали за навлизане на пазара бяха формирани вчера. Въпреки че променливостта оставна ниска, всички те бяха печеливши. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разгледаме входящите точки. Добрите данни за промишленото производство в Италия помогнаха на еврото леко да се възстанови през първата половина на деня, но действията на активните мечки върнаха натиска върху пазара. Мечките формираха фалшив пробив на ниво 1.1583 в началото на европейската сесия, което доведе до сигнал за продажба на еврото и до спад в зоната за подкрепа от 1.1558. Към средата на деня, биковете активно се защитаваха на това ниво и фалшив пробив доведе до формиране на сигнал за купуване на еврото. По време на американската сесия, друг фалшив пробив в зоната на съпротива при 1.1583 доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции. Като резултат, спадът беше около 30 пункта.
Преди да говорим за по-нататъшните перспективи за движението EUR/USD, нека видим какво се е случило на фючърсния пазар и как са се променили позициите на Commitment of Traders. Докладът на Ангажимента на търговците или Commitment of Traders (COT) за 5 октомври, разкри рязко увеличение на късите позиции и само леко увеличение на дългите позиции, което намали нетната позиция. Голямото увеличение на късите позиции само потвърждава формирането на мечи пазар за европейската валута. Политическите проблеми в Съединените щати, някои от които вече са решени в момента, също повлияха на настоящите позиции на играчите в доклада, разглеждан от COT. Докладът от петък от Министерството на търговията на САЩ за пазара на труда (не е взет в предвид в доклада на COT) най-вероятно няма да повлияе на баланса на силите между бикове и мечки, тъй като данните се оказаха доста неясни. Всичко това само потвърждава запазването на бичата тенденция за Щатския долар, което ще се наблюдава и тази седмица. Перспективата за промени в паричната политика на Федералния резерв още през ноември тази година, позволява на търговците да изграждат дълги доларови позиции без особени затруднения, тъй като много инвеститори очакват Централната банка да започне да съкращава програмата за изкупуване на облигации към края на тази година. Търсенето на рискови активи ще остане ограничено поради изчакването на Европейската централна банка. Миналата седмица президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори много за това как тя ще продължи да се придържа към политика на изчакване и ще запази политиката за стимулиране на сегашните нива. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са нараснали от 195 043 на 196 819, докато късите нетърговски позиции скочиха доста сериозно - от 194 171 на 219 153. До края на седмицата общата нетърговска нетна позиция отиде в отрицателната зона и спадна от ниво 872 до ниво -22334. Седмичната цена на затваряне също падна до 1.1616 от 1.1695.
Днес чакаме доста разнообразни и важни данни, които могат едновременно да подкрепят еврото и да окажат натиск върху него. Сутринта вниманието ще бъде насочено към доклада за индекса на бизнес настроенията в Германия и еврозоната от института ZEW. Ако показателите не достигнат прогнозите на икономистите, най-вероятно ще видим връщане на натиска върху еврото по време на европейската сесия. Ако данните се окажат по-добри от прогнозите на икономистите, това ще създаде известна подкрепа за бикове, чиято първоначална цел е да пробият нивото от 1.1582, което вчера не беше възможно. Само тест в тази област отгоре надолу, генерира сигнал за отваряне на дълги позиции, разчитайки на възстановяване в евро и продължаване на възходящата корекция, която е на път да приключи. Ако този сценарий се сбъдне, можем да очакваме EUR/USD да се повиши до 1. 1611. Неговият пробив с подобна консолидация формира друга входна точка за покупка, която ще доведе двойката до нови локални нива: 1.1636 и 1.1659, където препоръчвам да вземете печалби. Ако натискът върху еврото и слабите данни за настроенията в бизнес средата продължават, дългите позиции могат да бъдат отворени само ако се формира фалшив пробив в зоната 1.1544. Съветвам ви да купувате EUR/USD веднага с отскок, само след първия тест на нивото 1.1510, или дори по-ниско - от ниво 1.1482, като разчитате на възходящ отскок от 15-20 пункта в рамките на деня. Обновяването в тази област ще бъде доказателство за подновена меча тенденция.
За да отворите къси позиции в EUR/USD, е нужно:
Мечките се връщат активно на пазара, особено след като вчера два пъти успяха да защитят важната съпротива при 1.1582. Днешните фундаментални данни за еврозоната могат допълнително да изострят ситуацията и да върнат натиска върху еврото, така че е по-добре да се придържате към продажбата на EUR/USD от големи нива на съпротива. Формирането на фалшив пробив в зоната 1.1582 ще бъде един от тези сигнали. Това ще осигури отлична точка за влизане в къси позиции с цел изтегляне на еврото до междинната подкрепа от 1.1544. Само това ниво оставя шанс на биковете да възстановят еврото. Пробив и тест на тази област отдолу нагоре, ще увеличи натиска върху двойката и ще отвори пътя към дъната: 1.1510 и 1.1482, където препоръчвам да вземете печалби. С нарастването на еврото и ако мечките не са активни на 1. 1582 през първата половина на деня, съветвам ви да отваряте къси позиции само след формиране на фалшив пробив в зоната 1.1611. Продаването на EUR/USD веднага с отскок е най-добре да се осъществи само след тестване на новата локална съпротива на 1.1636, като се разчита на корекция надолу от 15-20 пункта.
Индикаторни сигнали:
Движещи се средни
Търговията се извършва точно под 30 и 50 движещи се средни, което показва, че мечките се опитват да изградят нова низходяща тенденция.
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора в почасовата графика на Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни движещи се средни в дневната диаграма D1.
Ленти на Болинджър
Пробивът на горната граница на индикатора в областта на 1.1575 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. Пробив на долната граница при 1.1544 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на показателите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Маркиран в жълто на диаграмата.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30. Маркиран със зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (движеща се средна конвергенция/дивергенция - конвергенция/дивергенция на движещи се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между къси и дълги позиции на некомерсиалните търговци.
