За да отворите дълги позиции на GBP/USD, е нужно:
Вчера беше доста интересен ден за търговия. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разберем входните точки. През първата половина на деня, обърнах внимание на нивото 1.3717 и посъветвах да вземете решение за навлизане на пазара от него. Ясно се вижда, че от първия опит не достигнахме нивото на 1.3717 - съответно не бяха генерирани входни сигнали. И едва в средата на европейската сесия, формирането на фалшив пробив в зоната 1.3717, доведе до създаване на входна точка за отваряне на дълги позиции. В резултат на това, движението нагоре беше повече от 25 пункта. Подобна история се случи през втората половина на деня - биковете защитиха 1.3717 с цялата отговорност, създавайки отлична входна точка за дълги позиции там.
Преди да разгледаме техническата картина на паунда, нека да разгледаме какво се е случило на фючърсния пазар. Докладът за ангажимента на търговците (COT) за 12 октомври разкри намаляването, както на къси, така и на дълги позиции, но намалението беше повече от първите, което доведе до леко възстановяване на отрицателната нетна позиция. Въпреки доста активните опити на мечките в началото на тази седмица, биковете се оказаха по-силни, което доведе до по-нататъшен ръст на паунда спрямо Щатския долар. Намаляването на редица проблеми с прекъсванията във веригите на доставки, които разтърсиха паунда по-рано този месец, сега постепенно връща участниците към пазара, като те залагат на по-нататъшно укрепване на рисковите активи. Постоянните речи и изявления на представители на Централната банка на Англия, че е необходимо да се вземе по-сериозно инфлационният натиск, също добавят увереност към биковете на паунда. Протоколът от срещата на централната банка миналата седмица потвърди намеренията на Английската банка да вземе сериозно възможността за повишаване на лихвените проценти по време на срещата през ноември - бичи сигнал за GBP/USD. Следователно, единственият проблем, който стои на пътя на паунд биковете, е Федералният резерв на САЩ. Въпреки че няма да вдигат лихвите, те също се насочват към затягане на паричната политика. Въпреки това британският паунд при тези условия изглежда много по-предпочитан. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от 48 137 на 46 794, докато късите нетърговски са спаднали от 68 155 на 58 773, което частично намали предимството на продавачите пред купувачите. В резултат на това, нетърговската нетна позиция възлиза на 11 979 срещу 20,018. Цената на затваряне на GBP/USD остана почти непроменена за седмицата: 1.3591 срещу 1.3606.
Днес няма важна фундаментална статистика, но управителят на Английската централна банка Андрю Бейли ще направи изявление. Търговците ще търсят някакви намеци за затягане на паричната политика в близко бъдеще, което би могло да доведе до нови дълги позиции по паунда при текущите върхове. В този случай, биковете ще насочат съпротивлението към 1.3770, което съвпада с върха от предходната седмица. Само пробивен и обратен тест от този диапазон отгоре надолу ще генерира сигнал за закупуване на GBP/USD, който ще възобнови възходящия тренд и ще изтласка двойката още по-високо - до зоната 1.3805. Тест в тази област ще бъде доказателство за продължаването на бичият тренд, но за по-голяма увереност, трябва да се консолидирате по-високо. Пробив на 1.3805 ще отвори директен път към основната съпротива при 1.3839, където препоръчвам да вземете печалби. Ако двойката е под натиск през първата половина на деня, съветвам ви да не бързате към дълги позиции. Биковете имат важната задача да защитят подкрепата при 1.3723, с което вчера се справиха отлично. Само фалшив пробив там, по аналогия с това, което обсъдих по-горе, формира добра входна точка за покупка. В противен случай, оптималният сценарий за отваряне на дълги позиции ще бъде тест за следващата подкрепа на 1.3676 - също е най-добре да изчакате там, за да се формира фалшив пробив. Съветвам ви да следите за дълги позиции на GBP/USD веднага за отскок, само от ниско ниво като 1.3632, разчитайки на корекция нагоре от 25-30 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на GBP/USD, е нужно:
Мечките направиха всичко възможно да си върнат контрола над пазара вчера, но не се получи много добре. Днес те трябва да помислят, как да защитят върховете от миналата седмица, чийто пробив ще доведе до възобновяване на бичия тренд. Няма нужда да се разчита на основните данни за Обединеното кралство днес, следователно само фалшив пробив в зоната на съпротива от 1.3770 ще доведе до създаване на сигнал за продажба на GBP/USD с цел падане до подкрепата на 1.3723, където движещите се средни, играят на страната на биковете. Пробивен и обратен тест на това ниво отдолу нагоре ще формира сигнал за отваряне на къси позиции с цел издърпване на двойката до ниско ниво като 1.3676, а след това за актуализиране на подкрепата на 1.3632, където препоръчвам да вземете печалби. В случай, че паундът расте допълнително през първата половина на деня и мечките не са активни към 1.3770, само фалшив пробив в зоната на следващото съпротивление при 1.3805 ще бъде сигнал за продажба на GBP/USD. Съветвам ви да отворите къси позиции в паунда веднага при отскок от върха 1.3839 или дори по-високо - около 1.3878, като разчитате на отскока на двойката с 20-25 пункта в рамките на деня.
Препоръчвам ви да се запознаете:
EUR/USD: план за европейската сесия на 19 октомври. COT доклади. Евро биковете са превзели ниво 1,1637 и се стремят към нови месечни върхове
Индикаторни сигнали:
Движещти се средни
Търговията се извършва над 30 и 50 движещи се средни, което показва вероятността за продължаване на растежа на паунда.
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на почасовата диаграма Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни движещи се средни в дневната диаграма D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта на 1.3770 ще доведе до нова вълна на растеж на паунда. Превишаването на долната граница на индикатора в областта на 1.3715 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на показателите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Маркирана в жълто на диаграмата.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30. Маркирана в зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Движеща се средна конвергенция/дивергенция - конвергенция/дивергенция на движещи се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между къси и дълги позиции на некомерсиалните търговци.
