4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал на линейна регресия: посока - надолу.
Долен канал на линейна регресия: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; изгладена) - странично.
Валутната двойка EUR/USD се коригира към линията на пълзящата средна във вторник и се оказа там, където беше до последните два ултра волатилни дни на миналата седмица. Разгледайте отблизо илюстрацията по-горе. Цената в началото на миналия месец спадна до нивото на Мъри "1/8" - 1,1536 и отскочи от нея два пъти. След това се удвои до нивото на Мъри "3/8" - 1,1658 и отскочи от него три пъти. А в края на миналата седмица котировките направиха поход до ниво от 1,1658, след което рязко се сринаха отново до ниво от 1,1536. За целия изминал месец, дори и като се вземат предвид движенията в края на миналата седмица, двойката евро/долар беше между нивата от 1,1536 и 1,1658 (вътре в страничен канал с ширина около 120 пункта. Можем да кажем, че последното Месечната волатилност беше точно 120 пункта.Така дори увеличението на волатилността миналия четвъртък и петък не промени по никакъв начин текущата техническа картина.Още повече, волатилността все още е ниска, ако не вземем предвид последните два дни от миналото седмица. Движението в четвъртък и петък става все повече като обикновено съвпадение, стечение на обстоятелства, което не е подкрепено от никакви ясни фундаментални или макроикономически причини. Още повече, че логиката в движението на двойката беше в четвъртък. в петък, когато котировките на еврото се сринаха със 150 пункта, нямаше логика в действията на участниците на пазара.Може да се предположи, че като цяло щатският долар поскъпва през последните няколко месеца спрямо еврото въз основа на високата вероятност от ограничаване на програмата за QE на Федералния резерв. Това обаче все още не обяснява срива на еврото миналия петък. За един ден двойката премина повече от общия брой за предходната седмица.
Пазарите знаят какво да очакват от Федералния резерв.
По този начин предстоящата среща на Федералния резерв и обявяването на резултатите от нея може да бъде просто формалност. Какво означава? Това означава, че ако щатският долар се съчетава с еврото и като цяло отчита макроикономическите и фундаментални фактори от последно време, той отдавна ги взема предвид. С други думи, каквото и решение да вземе Федералният резерв, то вече е взето предвид в текущия курс на двойката. И Фед може или да обяви началото на намаляване на покупките на активи този месец, или да изчака с това решение до декември. Въпреки това, във всеки случай, съкращаването на програмата за QE ще започне през следващите месеци и ще приключи до средата на 2022 г. Следователно като цяло вече не е толкова важно кога точно ще започне това сгъване.
Същото важи и за обема на намаляване на програмата за QE. На последната среща вече беше обявено, че ще последва намаление от 15 милиарда долара. И ако разделите цялата сума на 15, получавате 8. Следователно Федералният резерв ще намалява програмата за стимулиране с 15 милиарда долара всеки месец, което ще позволи тя да бъде напълно завършена до средата на следващата година. Единственото нещо, което ни кара да се съмняваме в края на стимулите, е слабата макроикономическа статистика през последните два месеца. Въпреки това, дори и тук, ако желаете, можете да обясните всичко. Същият БВП, който през третото тримесечие се оказа на ниво от едва 2,0% на тримесечна база, може да се ускори отново до 6,6% на тримесечна база през четвъртото тримесечие, съдейки по прогнозите на експертите. Все пак през третото тримесечие отново се наблюдава скок на броя на коронавирусните заболявания не само в Съединените щати, но и в страните от ЕС. Така че не е изненадващо, че икономиката се забави малко. Същото важи и за данните за неселскостопанския сектор. Предвид новото огнище на COVID не е изненадващо, че този показател не достига прогнозните стойности за два поредни месеца. Всичко обаче трябва да се подобри през четвъртото тримесечие. И най-важното, изглежда, че самите членове на паричния комитет на Федералния резерв вярват в това. Ако чухме съмнения или несигурна реторика от тях, тогава бихме могли да се усъмним в решението за затягане през ноември. Те обаче не изразиха нищо подобно, така че най-вероятно намаляването на програмата за QE ще бъде обявено днес.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 3 ноември е 79 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1499 и 1,1657. Обръщането на индикатора Heiken Ashi обратно надолу ще сигнализира за възобновяване на движението надолу.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
Най-близките нива на съпротива:
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD продължава да бъде под линията на пълзящата средна. По този начин днес трябва да разгледаме нови къси позиции с цели 1,1536 и 1,1499 след обръщането на индикатора Heiken Ashi надолу. Покупките на двойката трябва да се обмислят, ако цената е фиксирана над пълзящата средна, с цел от 1,1658, и поддържайте тези сделки отворени, докато индикаторът Heiken Ashi не се обърне надолу.
Обяснения към илюстрациите:
Линейни регресионни канали - помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двете са насочени в една и съща посока, тогава тенденцията е силна сега.
Линията на пълзящата средна (настройки 20.0, изгладена) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се извършва търговията сега.
Нива на Мъри - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, в който двойката ще прекара следващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
Индикатор CCI - влизането му в зоната на свръхпродаденост (под -250) или в зоната на свръхкупуване (над +250) означава, че наближава обръщане на тренда в обратна посока.
