4-часова времева рамка
Технически подробности:
Горен канал на линейна регресия: посока - надолу.
Долен канал на линейна регресия: посока - нагоре.
Пълзяща средна (20; изгладена) - странично.
Валутната двойка EUR/USD продължи слабо низходящо движение през по-голямата част от деня в сряда. Въпреки че "продължение" не е съвсем вярно. По-правилно би било да се каже "продължи да търгува в ограничен диапазон". Веднага трябва да се отбележи, че в тази статия няма да разглеждаме резултатите от срещата на Федералния резерв, както и всички движения на двойката, настъпили след това. Най-малкото защото в такива случаи пазарите често търгуват на нерви или емоции и още на следващия ден се опитват да коригират грешките си и да върнат всичко към нормалното. Има и обратни ситуации, когато изобщо няма реакция, но на следващия ден търговците със закъснение започват да обработват данните, които са получени предишния ден. Във всеки случай, по време на публикуването на резултатите от срещата на Федералния резерв и речта на Джером Пауъл на конференцията, ние не препоръчваме да търгувате с двойката. Това е твърде опасно, тъй като е възможно да се увеличи движението, възможни са резки обръщания, които не могат да бъдат предвидени предварително, а техническият анализ не винаги има време да реагира на тях. Така ще разгледаме събитията, настъпили преди обявяването на резултатите от заседанието на Федералния резерв, в тихата част на деня. И в тихата част на деня всичко беше, колкото и да е странно, спокойно. И това е, въпреки че преди вечерните събития имаше няколко важни доклада както в Европейския съюз, така и в Щатите, както и реч на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард. Пазарите имаха на какво да реагират, но не смятаха за необходимо да го правят. Освен това трябва да се отбележи, че двойките евро/долар и паунд/долар се движеха различно през деня и движенията им бяха много трудни за свързване с макроикономическия и фундаментален фон, който присъстваше в сряда.
Кристин Лагард "успокои": лихвите няма да бъдат повишени следващата година.
И фундаменталният фон за три четвърти от сряда беше доста интересен. Като цяло най-важното събитие от тази част от деня беше изпълнението на Кристин Лагард. За разлика от много други свои изказвания, ръководителят на ЕЦБ не повтаря фразите, които е запомнила и научи наизуст от участниците на пазара, а сподели наистина важна информация. А именно Кристин Лагард каза, че сегашното състояние на икономиката на ЕС и нейните перспективи едва ли ще позволят на централната банка да повиши основните лихви тази или следващата година. Според ръководителя на ЕЦБ са формулирани три условия за повишаване на лихвата, които няма да бъдат постигнати през следващата година с 99% вероятност. "Прогнозата за инфлация в средносрочен план остава сдържана, така че този показател, както очакваме, ще започне да се забавя през следващата година. Така това условие (стабилна инфлация от 2%) може да не бъде постигнато", каза Кристин Лагард в Лисабон . Състоянието на икономиката на ЕС и бъдещата инфлация все още са от голямо значение в контекста на паричната политика на ЕЦБ. Както виждаме, европейската икономика се възстановява с умерени темпове (през третото тримесечие малко повече от 2%) и засега няма основания за затягане на паричната политика. ЕС трябва поне да завърши програмата PEPP през март следващата година и в същото време да не надува програмата APP до размера на програмата PEPP. С други думи, ЕЦБ няма да стане централната банка, която първа ще започне да повишава лихвите. Припомняме, че Фед ще повиши ключовата лихва поне веднъж следващата година. Поне това показва графиката "точков график", според която вече половината от членовете на паричния комитет подкрепят увеличение на лихвите през 2022 г. Същото важи и за насърчителна програма. Обемите на PEPP ще намалеят през четвъртото тримесечие, но в същото време, както самата Лагард каза, програмата APP ще се увеличи. По този начин все още е много трудно да се изчисли колко точно намалява паричният поток към европейската икономика. Докато икономиката на САЩ може да започне от ноември, месецът не се брои за 15 милиарда долара всеки месец. По този начин, като се вземе предвид цялата горепосочена информация, в момента ръстът на долара е малко по-вероятен от ръста на еврото. Тук обаче всичко зависи от темповете на растеж на паричното предлагане в САЩ и ЕС, които сега са много трудни за изчисляване.
Волатилността на валутната двойка евро/долар към 4 ноември е 81 пункта и се характеризира като "средна". По този начин очакваме двойката да се движи днес между нивата от 1,1516 и 1,1678. Обръщането на индикатора Heiken Ashi обратно надолу ще сигнализира за възобновяване на движението надолу.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
Най-близките нива на съпротива:
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD продължава да бъде под линията на пълзящата средна. По този начин днес трябва да разглеждаме къси позиции с цели 1,1536 и 1,1516, докато цената е под пълзящата средна. Покупките на двойката трябва да се обмислят, ако цената е фиксирана над пълзящата средна, с цел от 1,1658.
Обяснения към илюстрациите:
Линейни регресионни канали - помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двете са насочени в една и съща посока, тогава тенденцията е силна сега.
Линия на пълзящата средна (настройки 20.0, изгладена) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се извършва търговията сега.
Нива на Мъри - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятният ценови канал, в който двойката ще прекара следващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
Индикатор CCI - влизането му в зоната на свръхпродаденост (под -250) или в зоната на свръхкупуване (над +250) означава, че наближава обръщане на тренда в обратна посока.
