За отваряне на дълги позиции на EURUSD е необходимо:
През първата половина на деня не се образуваха сигнали за навлизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се е случило. Много ниската волатилност и липсата на важна фундаментална статистика доведоха до повторение на петъчния сценарий – търговия в страничен канал с движение в рамките на деня от около 20 пункта. Най-вероятно нищо няма да се промени и следобед, тъй като също не е необходимо да се разчита на макроикономически доклади за Съединените щати. Препоръчвам да се придържате към сутрешния сценарий и да търгувате от нивата.
Производственият индекс няма да помогне много. Следователно, за да се върнете към бичия пазар по време на американската сесия, е необходимо да излезете отвъд новата съпротива от 1.1474, тъй като само този сценарий ще спре низходящия тренд на двойката. Обратният тест от 1.1474 отгоре надолу след публикуването на доклада за производствения индекс ще даде входна точка в дълги позиции на базата на ръста на EUR/USD в областта от 1.1514. Фактът, че търговията се извършва в областта на движещите се средни показва възможността за реализиране на подобен сценарий. Пробив от 1.1514 и тест отгоре надолу ще доведат до допълнителен сигнал за покупка и двойката ще нарасне до максимум 1.1562, където препоръчвам фиксиране на печалбите. По-далечна цел ще бъде зоната 1.1607. В случай на възстановяване на натиска върху EUR/USD следобед, само формирането на фалшив пробив в зоната 1.1435 ще ограничи падането на еврото и ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на дълги позиции с цел корекция нагоре. При липса на сценарий на активност при 1.1435, най-добре е да се изчака образуването на фалшив пробив в областта на 1.1379. Възможно е обаче да отворите дълги позиции на EUR/USD незабавно за отскок от минимума от 1,1330, като се разчита на корекция от 15-20 точки вътре в деня.
За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:
Мечките, въпреки че контролират пазара, засега и от тях няма голяма активност. Бавен опит за приближаване до подкрепата от 1.1435 през първата половина на деня не доведе до нищо, така че остава насока. Въпреки това, мечките също трябва да имат предвид защитата на нивото 1.1474. Цялото изчисление следобед ще бъде на базата на добри данни за производствения индекс в САЩ и формирането на фалшив пробив при 1.1474. Това формира първия сигнал за отваряне на къси позиции, което ще даде отлична точка на пазара за намаляване до подкрепата от 1.1435. Пробив и тест на тази област отдолу нагоре ще увеличи натиска върху EUR/USD и ще доведе до разрушаване на няколко стоп поръчки на купувачи, разчитащи на по-голяма корекция нагоре миналия петък. Това ще отвори пътя към нови дъна: 1.1379 и 1.1330. Препоръчвам да фиксирате печалбите на къси позиции там. При сценария на ръст на еврото по време на американската сесия и липса на меча активност в областта на 1.1474, ви съветвам да отложите продажбите до теста на следващата съпротива от 1.1514. Но дори и там е най-добре да отваряте къси позиции след образуване на фалшив пробив. Най-добрият вариант за продажба на EUR/USD веднага при отскок ще бъде максимумът в областта от 1,1562. Можете да разчитате на корекция надолу от 15-20 точки.
Докладът COT (Ангажимент на търговците) за 2 ноември регистрира намаляване както на късите, така и на дългите позиции, което доведе до леко възстановяване на отрицателната делта, тъй като повече продавачи напуснаха пазара, отколкото купувачите. Срещите на централните банки, които миналата седмица разпалиха пазарите, не доведоха до съществени промени, тъй като специфичната политика на Федералния резерв по отношение на мерките за подкрепа на икономиката позволи на инвеститорите да останат оптимисти и да вярват в продължаването на икономическото възстановяване. Очакванията обаче, че Европейската централна банка, въпреки всичките си изявления, също ще бъде принудена да прибегне до мерки за затягане на политиката си в близко бъдеще поради високата инфлация, оставят шанс на купувачите на еврото да възстановят търговския инструмент в средносрочен план. Това води до факта, че при всеки значителен спад на европейската валута търсенето й се връща доста активно. В близко бъдеще ще се запознаем с важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата посока на Щатския долар спрямо няколко други световни валути. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели от нивото от 196 880 на ниво от 191 496, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 208 136 до нивото от 197 634. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция се възстанови леко и възлиза на -6 388 срещу -11 256. Седмичната цена на затваряне се понижи доста леко, до ниво от 1.1599 срещу 1.1608.
Сигнали на индикаторите:
Движещи се средни
Търговията се извършва около 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва опит на биковете да повлияят по някакъв начин на ситуацията с падането на еврото.
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1465 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. Пробив на долната граница на индикатора в областта на 1.1435 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на индикаторите
- Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. На графиката е маркирана в жълто.
- Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. На графиката е маркирана в зелено.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence / Divergence - движеща се средна конвергенция/дивергенция) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Спекулативни търговци с нестопанска цел, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
