За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера имаше няколко сигнала за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Данните за индекса на потребителските цени в еврозоната, публикувани през първата половина на деня, съвпаднаха с прогнозите на икономистите, които практически не се отразиха на европейската валута, която след като си възвърна целия сутрешен спад, спря на дневните максимуми. Не чаках сигнали за влизане на пазара поради факта, че най-близките нива на подкрепа и съпротива не бяха актуализирани. През втората половина на деня можеше да се наблюдава формирането на фалшив пробив в зоната на съпротива при 1.1324, което доведе до формиране на добър сигнал за по-нататъшна продажба на еврото по тренда. Движението надолу беше около 30 пункта. Подобна ситуация на ниво от 1.1324 се случи към края на американската сесия, но не чаках голям спад там.
Днес няма важна фундаментална статистика през първата половина на деня, така че най-вероятно мечките ще се опитат да проучат пазара, за да продължат низходящия тренд. Малко вероятно е изявленията на члена на изпълнителния борд на Европейската централна банка Фабио Панета да повлияят по някакъв начин на посоката на двойката, така че само защитата на подкрепата от 1.1302 ще спре мечата тенденция. При образуване на фалшив пробив ще има първия сигнал за отваряне на дълги позиции. За реално завръщане към бичия пазар по време на европейската сесия обаче е необходимо да се излезе от съпротивата при 1.1337, формирана в края на вчерашния ден. Обратният тест на това ниво отгоре надолу ще осигури входна точка за дълги позиции, разчитайки на растежа на EUR/USD до зоната 1,1374. Пробив в тази зона с подобен тест отгоре надолу ще доведе до нов сигнал за покупка и растеж до зоната 1.1417, където препоръчвам да вземете печалби. Ако натискът върху EUR/USD се задържи през първата половина на деня и тенденцията остава низходяща, както и липсата на активност на биковете при 1.1302, най-добре е да не бързате към дълги позиции. Съветвам ви да изчакате образуването на фалшив пробив в областта на следващата подкрепа 1.1267, което е дъното за тази седмица. Възможно е отваряне на дълги позиции в EUR/USD веднага при отскок от дъното от 1,1222 или дори по-ниско - от 1,1193, като се разчита на корекция от 15-20 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките сякаш контролират пазара, но не са много активни. Фактът, че двойката се намира в зоната на подвижните средни, показва предпоставките за обрат и корекция нагоре – затова бъдете много внимателни с късите позиции. Въпреки че ЕЦБ няма причина да променя политиката си, както може да ни напомни днес Панета, еврото е достатъчно свръх-продажно и е необходима отсрочка. Най-оптималният сценарий за продажба ще бъде формиране на фалшив пробив на ниво 1.1337, което ще формира първия сигнал за отваряне на къси позиции при продължаване на низходящия тренд. Основната цел ще бъде междинната подкрепа на 1.1302. Пробив и тест на тази област отдолу нагоре ще увеличи натиска върху EUR/USD и ще доведе до разрушаване на редица стоп поръчки на биковете, които очакват корекция в близко бъдеще. Това ще отвори пътя към нови дъна: 1.1267 и 1.1222. Препоръчвам да вземете печалби от къси позиции там. В случай, че еврото расте по време на европейската сесия и мечките не са активни около 1,1337, съветвам ви да отложите късите позиции до следващия тест на съпротива при 1,1372. Но дори и там е най-добре да отваряте къси позиции след образуване на фалшив пробив. Най-добрият вариант за продажба на EUR/USD веднага при отскок, ще бъде връх около 1,1417. Можете да разчитате на корекция надолу от 15-20 точки.
Препоръчвам за преглед:
Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 9 ноември разкри, че късите позиции намаляват, а дългите леко се увеличават, което води до връщане на положителна делта. Високият инфлационен натиск в САЩ продължава да подкрепя Щатския долар, тъй като много инвеститори разчитат на по-ранно увеличение на лихвените проценти от Федералния резерв през следващата година и вече печелят обратно пазара в тази посока – купуват Щатски долар. Изявленията на представителите на централната банка, които се чуха напоследък, само потвърждават очакванията на участниците на пазара. В същото време президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, уверено настоява, че свръхмеката парична политика няма да се промени дори през следващата година – това оказва известен натиск върху купувачите на рискови активи, които разчитаха на по-активно възстановяване на еврото. Скоро ще се запознаем с важни данни за продажбите на дребно в САЩ и нивото на безработицата в еврозоната, които ще хвърлят светлина върху по-нататъшните действия на централните банки за стимулиране на икономиките на техните страни. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили от нивото от 191 496 на ниво от 192 544, докато късите нетърговски позиции са намалели от нивото от 197 634 до ниво от 188 771. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция стана положителна и възлиза на 3773 срещу -6138. Седмичната цена на затваряне намаля доста леко, до ниво от 1.1587 срещу 1.1599.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва в областта на 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва известна несигурност с бъдещата посока на двойката.
Движещи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на долната граница на индикатора в областта от 1.1302 ще засили натиска върху еврото. Пробив на горната граница в областта на 1.1337 ще доведе до повишаване на двойката.
Описание на индикаторите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
