За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера не беше най-добрият ден за търговия с еврото. Генерираните сигнали не донесоха печалба. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на 1.1340, но, както можете да видите, след пробива му, обратният тест отгоре надолу доведе до възстановяването на контрола на мечките над пазара. Биковете не успяха да хванат нивото и да го защитят. Поради тази причина не влизах в дълги позиции по време на корекцията нагоре на двойката. Мечките направиха фалшив пробив при 1.1340 следобед, което даде сигнал за продажба на еврото, но движението надолу не се осъществи. Биковете вече се опитаха да защитят това ниво след пробива и консолидацията над 1.1340. Тестът отгоре надолу осигури входна точка за дълги позиции, но след надбягване от 10 пункта инициативата на биковете бързо се изпари и натискът върху двойката се върна.
Днес ще бъдат публикувани данни за индекса на цените на производителите в еврозоната, който със сигурност ще бъде по-висок от прогнозите на икономистите, което може да върне търсенето на еврото. Има и доклад за нивото на безработица в еврозоната за октомври тази година, който не представлява особен интерес за търговците. Техническата картина леко се промени през първата половина на деня. За биковете е много важно да защитят най-близката подкрепа от 1.1305, тъй като от това зависи по-нататъшната корекция на двойката нагоре. Само формирането на фалшив пробив там, заедно с добрата статистика за цените на производител и нивото на безработица, ще доведе до формиране на първата точка за влизане на пазара. Изчислението ще бъде върху продължаващия растеж на двойката и пробива на съпротивата от 1.1355, формирана в края на вчерашния ден. Пробив и низходящ тест от 1.1355, по аналогия с това, което анализирах по-горе спрямо нивото от 1.1340, ще осигурят отлична входна точка на пазара с перспектива за подновяване на най-високото ниво от 1.1395 и излизане при 1.1442. Следващата цел ще бъде 1.1514, където препоръчвам да вземете печалба. В случай, че EUR/USD падне до 1,1305 и получим слаба фундаментална статистика за еврозоната, най-добре е да не бързате да купувате. Съветвам ви да изчакате следващото падане на двойката и образуването на фалшив пробив при междинната подкрепа при 1,1274, но можете да отворите дълги позиции в EUR/USD веднага при отскок от 1,1238, който действа като долна граница на по-широк хоризонтален канал. Изчислението ще бъде за корекция от 15-20 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките все още не натискат до границата и не позволяват на двойката да надхвърли важното ниво на съпротива от 1.1355. Основната задача за днес е да се защити тази гама. Фалшивият пробив там, съчетан със слабите данни за инфлацията в еврозоната за октомври тази година, ще осигури отлична входна точка за къси позиции в очакване на подновена меча инерция, наблюдавана този вторник след речта на председателя на Федералния резерв Джеръми Пауъл. Новият щам на коронавирус също ще ограничи възходящия потенциал на двойката. Всяка новина за ново бързо разпространение ще върне натиска върху еврото. Също толкова важна задача за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата при 1.1305, което не беше направено вчера. Неговият пробив и тест отдолу нагоре ще доведат до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1274. Следващата цел ще бъде подкрепата при 1.1238, където препоръчвам да вземете печалба. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1355, по-добре е да изчакате с къси позиции. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив около 1.1395. Можете да отваряте къси позиции веднага при отскок от върховете: 1.1442 и 1.1514, като разчитате на корекция надолу от 15-20 пункта.
Препоръчвам за преглед:
Докладът за ангажираността на търговците (COT) за 23 ноември разкри, че както късите, така и дългите позиции са се увеличили. Все още обаче има повече от първите, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Данните за активността в производствения сектор на страните от еврозоната оказаха значителна подкрепа на еврото миналата седмица, но натискът върху рисковите активи остана. Силният доклад за БВП на САЩ и протоколите на Федералния резерв от последното му заседание повишиха долара, тъй като много търговци очакват по-агресивни промени в паричната политика още през декември тази година. Всичко това обаче може да бъде предотвратено от новия щам на коронавирус Omicron, чието разпространение активно се наблюдава в еврозоната и африканските страни. Този щам все още не е регистриран в САЩ, но е само въпрос на време. Биковете могат само да чакат ястреби изявления на европейски политици, които активно прозвучаха миналата седмица, които също подкрепиха еврото. Последният ноемврийски доклад на COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили от 198 181 на 204 214, докато късите нетърговски позиции също са скочили от 202 007 на 220 666. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -16 452 срещу -3 826. Седмичната цена на затваряне падна до 1.1241 срещу 1.1367.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва в областта на 30 и 50 дневни пълзящи средни, което показва страничния характер на пазара.
Пълзящи средни
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1340 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. Пробив на долната граница на индикатора около 1.1305 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
- Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
