За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера се формираха доста голям брой сигнали за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разберем входните точки. Още в сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1301 и препоръчах да се вземат решения от него. Неуспехът на биковете да пробият над съпротивата от 1.1301 заедно със слабите данни за европейската икономика доведоха до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции и така еврото падна с 15 пункта. По време на сесията в САЩ няколко подобни фалшиви пробива при 1.1301 увеличиха натиска върху еврото и създадоха нови точки за продажба, което в крайна сметка доведе до по-голям спад на EUR/USD до зоната на 1,1268, позволявайки около 35 пункта да бъдат взети от пазара. Фалшив пробив при 1. 1268 и фактът, че биковете защитаваха това ниво, осигуриха отлична входна точка вече в дълги позиции. Ръстът беше около 20 пункта.
Преди да говорим за бъдещите перспективи на движението EUR/USD, нека да разгледаме какво се случи на пазара на фючърси и как се промениха позициите на Ангажиментите на търговците. Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 30 ноември разкри намаляване както на късите, така и на дългите позиции. Въпреки това, намалението на дългите позиции остава по-високо, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Миналата седмица имаше много изказвания на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл, който в коментарите си говори достатъчно за очакваните промени в паричната политика към нейното затягане. Причината за това е доста високата инфлация, която от "временна" прерасна в постоянна, което създава много проблеми на централната банка. Вторият проблем беше новия щам на коронавирус Omicron, което ще забави световната икономика в края на тази и началото на следващата година, което също ограничава търсенето на рискови активи от бикове. Федералният резерв ще проведе среща следващата седмица, на която ще бъде взето решение за програмата за изкупуване на облигации, така че се очаква търсенето на Щатски долар да остане в по-краткосрочен план. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от нивото от 204 214 до ниво от 191 048, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 220 666 до нивото от 214 288. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -23 240 срещу -16 452. Седмичната цена на затваряне, напротив, се повиши значително до 1.1292 срещу 1.1241.
Днешният ден обещава да бъде по-интересен, тъй като биковете сериозно ще се прицелят в основата на 13-та цифра, над която вчера не беше възможно да пробият. Въпреки това растежът над 1.1301 трябва да бъде подкрепен от фундаментални данни за европейската икономика. Силните доклади за ръста на индекса на бизнес настроенията в еврозоната от института ZEW и ревизирания възходящ обем на БВП на еврозоната за третото тримесечие на тази година, може да доведат до пробив и консолидация над 1,1301, точно под които са пълзящите средни, които играят на страната на мечките. Тестът на това ниво отгоре надолу ще осигури отлична входна точка с цел връщане на EUR/USD в областта на горната граница на хоризонталния канал при 1.1332, над която не беше възможно да се издигне миналия петък. Пробив на този диапазон след силен доклад за промените в нивото на заетост в еврозоната ще доведе до по-голяма корекция нагоре към зоната на седмичния връх от 1.1356, където препоръчвам да вземете печалба. Следващата цел ще бъде нивото 1.1381. Ако натискът върху еврото се задържи през първата половина на деня и докладите за Германия и еврозоната разочароват търговците, тогава би било най-добре да не бързате в дълга позиция, а да изчакате образуването на фалшив пробив в зоната от 1.1268, по аналогия с вчерашния, който анализирах по-горе. Само такъв сценарий ще осигури добра входна точка в дълги позиции. Ако биковете не са активни на това ниво, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата подкрепа при 1.1238. Съветвам ви да купувате EUR/USD веднага при отскок от дъното на 1.1214 или дори по-ниско - около 1.1188, като се стреми към корекция нагоре от 20-25 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Засега мечките изпълняват всички поставени пред тях задачи, но основната им цел за днес е да защитят нивото от 1.1301, точно под което преминават движещите се средни. Формирането на фалшив пробив там, подобно на вчерашния, и слабите данни за Германия и еврозоната ще осигурят отлична входна точка за къси позиции, разчитайки на възобновяването на мечата инерция, наблюдавана миналия месец. Лошите новини за коронавируса също ще окажат натиск върху еврото, а влошаването на ситуацията с броя на заразените може да доведе до по-голям спад в двойката. Също толкова важна задача за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата от 1.1268, което не беше направено вчера следобед. Тази област е долната граница на хоризонталния канал. Неговият пробив и тест отдолу нагоре ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1238. Следващата цел ще бъде подкрепа при 1.1214, където препоръчвам да вземете печалба. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1301, е по-добре да изчакате с къси позиции. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив около 1.1332. Можете да отваряте къси позиции веднага при отскок от върховете: 1,1356 и 1,1381, като се стремите към корекция надолу от 15-20 точки.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва точно под 30 и 50 движещи се средни, което показва опит на мечките да продължат падането на двойката.
Плъзгащи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1301 ще доведе до покачване на еврото. Пробив на долната граница на индикатора в областта на 1.1275 ще увеличи натиска за двойката.
Описание на индикаторите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
