За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера имаше някои добри сигнали за навлизане на пазара. Предлагам да погледнете 5-минутната графика и да подредите сделките. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1268 и ви посъветвах да вземете решения за влизане в пазара. Изчерпателната статистика на института ZEW относно индекса на бизнес настроенията в Германия и еврозоната, както се очаква, оказа натиск върху еврото, което доведе до пробив и консолидация под 1,1268. Обратният тест на това ниво доведе до образуването на сигнал за продажба, в резултат на което двойката падна с повече от 40 пункта, подновявайки подкрепата при 1.1238. Следобед биковете се възползваха от липсата на активност под 1.1238 и върнаха двойката на това ниво. Тестът му беше отгоре надолу и аз посочих такава вероятност в прогнозата си за сесията в САЩ, което доведе до формиране на сигнал за покупка. В резултат на това еврото се върна до 1,1268, което даде възможност да се вземат още около 30 пункта от пазара.
Въпреки доста високата волатилност на двойката, техническата картина не се е променила по никакъв начин спрямо вчера. Днес няма важна фундаментална статистика за еврозоната и говорят само редица представители на Европейската централна банка. Ако изявленията на президента на ЕЦБ Кристин Лагард и вицепрезидента на ЕЦБ Луис де Гиндос са ястребни, търсенето на еврото може да продължи. Това ще доведе до пробив и консолидация над 1.1297. Тестът на това ниво отгоре надолу ще осигури отлична входна точка за купуване на еврото с цел връщане в областта на горната граница на хоризонталния канал при 1.1325, над която не успяхме да надскочим миналия петък. Пробивът на този диапазон също ще доведе до по-голяма корекция нагоре към областта на седмичния максимум от 1.1356, където препоръчвам вземане на печалби. Следващата цел ще бъде нивото 1.1381. Ако натискът върху еврото се върне през първата половина на деня и биковете, както и вчера, няма да могат да предложат нищо при 1.1297, най-добре е да не бързате към дълги позиции, а да изчакате теста от 1,1268. Само формирането на фалшив пробив там ще осигури добра входна точка в дълги позиции. Ако биковете не са активни на това ниво, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата подкрепа при 1.1238. Съветвам ви да купувате EUR/USD незабавно при отскок от дъното 1.1214 или дори по-ниско - около 1.1188, като се стремите към корекция нагоре от 20-25 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Основната задача за мечките на еврото е да защитят 1,1297. Формирането на фалшив пробив там, заедно с по-меките изявления на ЕЦБ за бъдещата парична политика, ще осигури отлична входна точка в къси позиции с очаквания за запазване на мечата инерция, наблюдавана вчера. Новините за новия щам Omicron засягат пазарите все по-малко, така че само сериозно влошаване на ситуацията с разпространението му ще може да окаже натиск върху еврото. Също толкова важна задача за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата от 1.1268. Можете да действате по аналогия с вчерашния ден: пробивът и тестът отдолу нагоре на 1.1268 ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1238. Следващата цел ще бъде подкрепата при 1.1188, където препоръчвам да вземете печалби. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1297, е по-добре да изчакате с къси позиции. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив около 1.1325. Можете да отваряте къси позиции веднага при отскок от върховете: 1.1356 и 1.1381, като се стремите към корекция надолу от 15-20 точки.
Препоръчвам за преглед:
Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 30 ноември разкри намаляване както на късите, така и на дългите позиции. Въпреки това, намалението на дългите позиции остава по-високо, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Миналата седмица имаше много изказвания на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл, който в коментарите си говори достатъчно за очакваните промени в паричната политика към нейното затягане. Причината за това е доста високата инфлация, която от "временна" прерасна в постоянна, което създава много проблеми на централната банка. Вторият проблем беше нов щам на коронавируса Omicron, който ще забави световната икономика в края на тази и началото на следващата година, което също ограничава търсенето на рискови активи от биковете. Федералният резерв ще проведе среща следващата седмица, на която ще се вземе решение за програмата за изкупуване на облигации, така че се очаква търсенето на Щатския долар да остане в по-кратък срок. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от нивото от 204 214 до ниво от 191 048, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 220 666 до нивото от 214 288. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -23 240 срещу -16 452. Седмичната цена на затваряне, напротив, се повиши значително до 1.1292 срещу 1.1241. Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва малко над 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва сериозна активност на евробиковете, които успяха да си върнат целия вчерашен спад.
Движещи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1297 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото. В случай на спад подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора в областта на 1.1230.
Описание на индикаторите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
